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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 05.11.2025 | 431,52 | 0,43 % | 0,79 % | 7,81 % | 4,15 % | 10,03 % | 7,56 % | 6,44 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 05.11.2025 | 176,04 | 0,43 % | 0,79 % | 7,81 % | 4,15 % | 10,03 % | 7,56 % | 6,44 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 05.11.2025 | 182,07 | 0,43 % | 0,77 % | 7,74 % | 3,93 % | 9,76 % | 7,29 % | 8,13 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 05.11.2025 | 265,15 | 0,40 % | 3,72 % | 5,65 % | 8,38 % | 9,72 % | 13,47 % | 6,84 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 05.11.2025 | 110,95 | 0,40 % | 3,72 % | 5,65 % | 8,38 % | 9,72 % | 13,47 % | 6,84 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 05.11.2025 | 156,17 | -0,16 % | 1,76 % | 4,25 % | 11,22 % | 0,17 % | 9,69 % | 5,42 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 05.11.2025 | 97,75 | -0,16 % | 1,76 % | 4,25 % | 11,22 % | 0,17 % | 9,69 % | 5,42 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 05.11.2025 | 163,28 | -0,16 % | 1,85 % | 4,51 % | 12,17 % | 1,19 % | 10,80 % | 5,98 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 05.11.2025 | 303,29 | -0,63 % | 2,86 % | 11,98 % | 17,80 % | 14,30 % | 12,47 % | 5,88 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 05.11.2025 | 151,04 | -0,63 % | 2,86 % | 11,98 % | 17,80 % | 14,30 % | 12,47 % | 5,88 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 05.11.2025 | 150,92 | 0,10 % | -0,27 % | 0,37 % | -3,64 % | 2,03 % | 4,82 % | 5,31 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 05.11.2025 | 276,97 | -0,05 % | -2,10 % | 4,20 % | 18,77 % | -4,34 % | 11,90 % | 5,94 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 05.11.2025 | 137,70 | -0,05 % | -2,10 % | 4,20 % | 18,77 % | -4,34 % | 11,90 % | 5,94 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 05.11.2025 | 29,98 | -0,73 % | -2,77 % | -1,78 % | 17,78 % | 2,27 % | 12,50 % | 6,59 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 05.11.2025 | 30,75 | -0,73 % | -2,77 % | -1,78 % | 17,78 % | 2,27 % | 12,50 % | 6,59 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 05.11.2025 | 331,02 | 0,27 % | 0,32 % | 6,22 % | 15,21 % | 8,45 % | 13,78 % | 6,06 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 05.11.2025 | 144,22 | 0,27 % | 0,32 % | 6,22 % | 15,21 % | 8,45 % | 13,78 % | 6,06 % | |
| eQ Finland | 1 K | 05.11.2025 | 258,34 | -0,77 % | 3,45 % | 3,32 % | 16,12 % | -1,82 % | 6,49 % | 5,29 % | |
| eQ Finland | 1 T | 05.11.2025 | 152,54 | -0,77 % | 3,45 % | 3,32 % | 16,12 % | -1,82 % | 6,49 % | 5,29 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 05.11.2025 | 252,46 | 0,09 % | 1,61 % | 2,94 % | 14,54 % | 18,00 % | 14,17 % | 6,88 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 05.11.2025 | 134,64 | 0,09 % | 1,61 % | 2,94 % | 14,54 % | 18,00 % | 14,17 % | 6,88 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 05.11.2025 | 198,46 | 0,05 % | 1,82 % | 5,73 % | 9,18 % | 12,21 % | 12,31 % | 7,88 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 05.11.2025 | 238,85 | -1,84 % | 2,95 % | 9,69 % | 9,43 % | 14,95 % | 13,95 % | 5,28 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 05.11.2025 | 120,65 | -1,84 % | 2,95 % | 9,69 % | 9,43 % | 14,95 % | 13,95 % | 5,28 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 05.11.2025 | 435,53 | -0,60 % | -0,99 % | 2,43 % | 15,51 % | -2,87 % | 6,68 % | 7,60 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 05.11.2025 | 415,59 | -0,60 % | -0,92 % | 2,64 % | 16,30 % | -2,09 % | 7,54 % | 12,32 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 05.11.2025 | 171,53 | -0,60 % | -0,92 % | 2,64 % | 16,30 % | -2,09 % | 7,54 % | 12,32 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 05.11.2025 | 603,93 | 0,48 % | 3,51 % | 8,84 % | 4,69 % | 32,33 % | 16,59 % | 10,19 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 05.11.2025 | 307,91 | 0,48 % | 3,51 % | 8,84 % | 4,69 % | 32,33 % | 16,59 % | 10,19 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 05.11.2025 | 166,84 | -0,12 % | 0,02 % | 0,83 % | 4,76 % | 5,38 % | 6,91 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 05.11.2025 | 103,28 | -0,12 % | 0,02 % | 0,83 % | 4,76 % | 5,38 % | 6,91 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 05.11.2025 | 149,93 | 0,06 % | 2,13 % | 2,77 % | 2,39 % | 2,72 % | 5,32 % | 3,01 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 05.11.2025 | 93,20 | 0,06 % | 2,13 % | 2,77 % | 2,39 % | 2,72 % | 5,32 % | 3,01 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 05.11.2025 | 128,08 | 0,00 % | 0,23 % | 0,62 % | 2,41 % | 4,36 % | 4,09 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 05.11.2025 | 69,44 | 0,00 % | 0,23 % | 0,62 % | 2,41 % | 4,36 % | 4,09 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 05.11.2025 | 243,63 | -0,08 % | 0,36 % | 0,96 % | 3,97 % | 6,53 % | 7,38 % | 3,37 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 05.11.2025 | 87,67 | -0,08 % | 0,36 % | 0,96 % | 3,97 % | 6,53 % | 7,38 % | 3,37 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 05.11.2025 | 154,67 | -0,06 % | 0,36 % | 0,53 % | 2,29 % | 3,52 % | 4,48 % | 2,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 05.11.2025 | 81,96 | -0,06 % | 0,36 % | 0,53 % | 2,29 % | 3,52 % | 4,48 % | 2,20 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 05.11.2025 | 161,76 | -0,17 % | 0,59 % | 0,25 % | 1,01 % | 1,32 % | 2,34 % | 2,36 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 05.11.2025 | 315,11 | -0,05 % | -0,88 % | -1,66 % | -0,30 % | 8,06 % | 7,58 % | 4,76 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 05.11.2025 | 91,14 | -0,05 % | -0,88 % | -1,66 % | -0,30 % | 8,06 % | 7,58 % | 4,76 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 05.11.2025 | 150,47 | 0,01 % | 0,17 % | 0,47 % | 1,91 % | 3,73 % | 3,08 % | 1,62 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 05.11.2025 | 160,33 | -0,05 % | 0,97 % | 2,80 % | 5,43 % | 7,65 % | 8,40 % | 4,94 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 05.11.2025 | 171,29 | -0,05 % | 1,04 % | 2,98 % | 6,06 % | 8,41 % | 9,16 % | 5,65 % | |
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