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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 31.10.2025 | 436,26 | 0,31 % | 4,46 % | 6,38 % | 5,29 % | 10,03 % | 7,72 % | 6,49 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 31.10.2025 | 177,98 | 0,31 % | 4,46 % | 6,38 % | 5,29 % | 10,03 % | 7,72 % | 6,49 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 31.10.2025 | 184,08 | 0,31 % | 4,44 % | 6,31 % | 5,07 % | 9,76 % | 7,45 % | 8,18 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 31.10.2025 | 262,91 | 0,74 % | 3,04 % | 4,50 % | 7,47 % | 9,72 % | 15,18 % | 6,79 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 31.10.2025 | 110,01 | 0,74 % | 3,04 % | 4,50 % | 7,47 % | 9,72 % | 15,18 % | 6,79 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 31.10.2025 | 156,44 | 0,53 % | 2,61 % | 5,65 % | 11,42 % | 0,17 % | 10,76 % | 5,46 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 31.10.2025 | 97,93 | 0,53 % | 2,61 % | 5,65 % | 11,42 % | 0,17 % | 10,76 % | 5,46 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 31.10.2025 | 163,55 | 0,53 % | 2,69 % | 5,92 % | 12,35 % | 1,19 % | 11,87 % | 6,01 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 31.10.2025 | 305,65 | -0,51 % | 5,89 % | 12,01 % | 18,71 % | 14,30 % | 14,33 % | 5,92 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 31.10.2025 | 152,21 | -0,51 % | 5,89 % | 12,01 % | 18,71 % | 14,30 % | 14,33 % | 5,92 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 31.10.2025 | 151,23 | -0,25 % | 1,18 % | -1,20 % | -3,44 % | 2,03 % | 4,78 % | 5,35 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 31.10.2025 | 281,44 | -0,89 % | 1,59 % | 5,44 % | 20,69 % | -4,34 % | 13,70 % | 6,04 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 31.10.2025 | 139,93 | -0,89 % | 1,59 % | 5,44 % | 20,69 % | -4,34 % | 13,70 % | 6,04 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 31.10.2025 | 30,46 | 0,21 % | -1,46 % | -0,65 % | 19,67 % | 2,27 % | 13,14 % | 6,69 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 31.10.2025 | 31,24 | 0,21 % | -1,46 % | -0,65 % | 19,67 % | 2,27 % | 13,14 % | 6,69 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 31.10.2025 | 330,84 | -0,52 % | 2,53 % | 5,28 % | 15,15 % | 8,45 % | 14,20 % | 6,06 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 31.10.2025 | 144,14 | -0,52 % | 2,53 % | 5,28 % | 15,15 % | 8,45 % | 14,20 % | 6,06 % | |
| eQ Finland | 1 K | 31.10.2025 | 263,44 | -0,80 % | 6,24 % | 5,18 % | 18,41 % | -1,82 % | 8,20 % | 5,41 % | |
| eQ Finland | 1 T | 31.10.2025 | 155,55 | -0,80 % | 6,24 % | 5,18 % | 18,41 % | -1,82 % | 8,20 % | 5,41 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 31.10.2025 | 252,43 | -0,09 % | 1,49 % | 4,34 % | 14,52 % | 18,00 % | 14,22 % | 6,89 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 31.10.2025 | 134,62 | -0,09 % | 1,49 % | 4,34 % | 14,52 % | 18,00 % | 14,22 % | 6,89 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 31.10.2025 | 199,41 | 0,10 % | 3,21 % | 5,38 % | 9,70 % | 12,21 % | 12,72 % | 7,95 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 31.10.2025 | 243,40 | 1,37 % | 5,21 % | 12,19 % | 11,52 % | 14,95 % | 14,70 % | 5,38 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 31.10.2025 | 122,95 | 1,37 % | 5,21 % | 12,19 % | 11,52 % | 14,95 % | 14,70 % | 5,38 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 31.10.2025 | 439,77 | -0,22 % | 0,64 % | 3,35 % | 16,64 % | -2,87 % | 7,54 % | 7,66 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 31.10.2025 | 419,59 | -0,21 % | 0,71 % | 3,56 % | 17,42 % | -2,09 % | 8,41 % | 12,37 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 31.10.2025 | 173,18 | -0,21 % | 0,71 % | 3,56 % | 17,42 % | -2,09 % | 8,41 % | 12,37 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 31.10.2025 | 604,51 | 0,46 % | 4,13 % | 7,13 % | 4,79 % | 32,33 % | 15,57 % | 10,20 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 31.10.2025 | 308,20 | 0,46 % | 4,13 % | 7,13 % | 4,79 % | 32,33 % | 15,57 % | 10,20 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 31.10.2025 | 167,04 | -0,05 % | 0,18 % | 1,21 % | 4,89 % | 5,38 % | 6,94 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 31.10.2025 | 103,40 | -0,05 % | 0,18 % | 1,21 % | 4,89 % | 5,38 % | 6,94 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 31.10.2025 | 149,48 | 0,46 % | 1,83 % | 2,46 % | 2,08 % | 2,72 % | 5,74 % | 3,00 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 31.10.2025 | 92,92 | 0,46 % | 1,83 % | 2,46 % | 2,08 % | 2,72 % | 5,74 % | 3,00 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 31.10.2025 | 128,05 | 0,01 % | 0,22 % | 0,64 % | 2,39 % | 4,36 % | 4,08 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 31.10.2025 | 69,43 | 0,01 % | 0,22 % | 0,64 % | 2,39 % | 4,36 % | 4,08 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 31.10.2025 | 244,14 | 0,01 % | 0,74 % | 1,39 % | 4,19 % | 6,53 % | 7,37 % | 3,38 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 31.10.2025 | 87,86 | 0,01 % | 0,74 % | 1,39 % | 4,19 % | 6,53 % | 7,37 % | 3,38 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 31.10.2025 | 154,96 | 0,02 % | 0,67 % | 0,96 % | 2,48 % | 3,52 % | 4,40 % | 2,21 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 31.10.2025 | 82,12 | 0,02 % | 0,67 % | 0,96 % | 2,48 % | 3,52 % | 4,40 % | 2,21 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 31.10.2025 | 162,02 | -0,05 % | 0,83 % | 0,90 % | 1,17 % | 1,32 % | 2,13 % | 2,37 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 31.10.2025 | 316,35 | -0,03 % | -0,45 % | -1,05 % | 0,09 % | 8,06 % | 7,78 % | 4,78 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 31.10.2025 | 91,50 | -0,03 % | -0,45 % | -1,05 % | 0,09 % | 8,06 % | 7,78 % | 4,78 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 31.10.2025 | 150,44 | 0,01 % | 0,17 % | 0,47 % | 1,88 % | 3,73 % | 3,08 % | 1,62 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 31.10.2025 | 160,92 | 0,06 % | 1,79 % | 2,95 % | 5,82 % | 7,65 % | 8,67 % | 4,98 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 31.10.2025 | 171,91 | 0,07 % | 1,86 % | 3,13 % | 6,44 % | 8,41 % | 9,43 % | 5,70 % | |
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