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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 02.01.2026 | 419,01 | 0,16 % | 1,04 % | -2,34 % | 0,16 % | 0,97 % | 7,26 % | 6,26 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 02.01.2026 | 170,94 | 0,16 % | 1,04 % | -2,34 % | 0,16 % | 0,97 % | 7,26 % | 6,26 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 02.01.2026 | 176,72 | 0,16 % | 1,02 % | -2,41 % | 0,16 % | 0,72 % | 6,99 % | 7,93 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 02.01.2026 | 263,76 | 0,78 % | -0,40 % | 3,60 % | 0,78 % | 6,98 % | 10,48 % | 6,73 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 02.01.2026 | 110,37 | 0,78 % | -0,40 % | 3,60 % | 0,78 % | 6,98 % | 10,48 % | 6,73 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 02.01.2026 | 152,29 | 0,00 % | -0,45 % | -0,42 % | 0,00 % | 8,46 % | 8,27 % | 5,01 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 02.01.2026 | 95,33 | 0,00 % | -0,45 % | -0,42 % | 0,00 % | 8,46 % | 8,27 % | 5,01 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 02.01.2026 | 159,48 | 0,01 % | -0,36 % | -0,17 % | 0,01 % | 9,55 % | 9,36 % | 5,58 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 02.01.2026 | 306,68 | 1,72 % | 2,95 % | 4,23 % | 1,72 % | 17,10 % | 12,69 % | 5,89 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 02.01.2026 | 152,73 | 1,72 % | 2,95 % | 4,23 % | 1,72 % | 17,10 % | 12,69 % | 5,89 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 02.01.2026 | 148,00 | 0,00 % | 1,84 % | -1,81 % | 0,00 % | -5,50 % | 3,29 % | 4,95 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 02.01.2026 | 296,56 | 0,85 % | 5,06 % | 5,77 % | 0,85 % | 26,11 % | 12,27 % | 6,29 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 02.01.2026 | 147,45 | 0,85 % | 5,06 % | 5,77 % | 0,85 % | 26,11 % | 12,27 % | 6,29 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 02.01.2026 | 30,69 | 0,08 % | 3,35 % | -0,02 % | 0,08 % | 20,48 % | 12,84 % | 6,67 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 02.01.2026 | 31,52 | 0,08 % | 3,35 % | -0,02 % | 0,08 % | 20,48 % | 12,84 % | 6,67 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 02.01.2026 | 344,89 | 0,66 % | 3,41 % | 5,00 % | 0,66 % | 19,25 % | 14,63 % | 6,22 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 02.01.2026 | 150,26 | 0,66 % | 3,41 % | 5,00 % | 0,66 % | 19,25 % | 14,63 % | 6,22 % | |
| eQ Finland | 1 K | 02.01.2026 | 273,70 | 0,52 % | 4,97 % | 9,85 % | 0,52 % | 22,39 % | 7,00 % | 5,57 % | |
| eQ Finland | 1 T | 02.01.2026 | 161,60 | 0,52 % | 4,97 % | 9,85 % | 0,52 % | 22,39 % | 7,00 % | 5,57 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 02.01.2026 | 259,63 | -0,11 % | 2,55 % | 4,41 % | -0,11 % | 17,92 % | 14,13 % | 7,02 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 02.01.2026 | 138,46 | -0,11 % | 2,55 % | 4,41 % | -0,11 % | 17,92 % | 14,13 % | 7,02 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 02.01.2026 | 200,25 | 0,27 % | 1,32 % | 2,99 % | 0,27 % | 9,87 % | 12,41 % | 7,84 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 02.01.2026 | 238,70 | 0,04 % | 0,29 % | 4,12 % | 0,04 % | 9,32 % | 13,31 % | 5,24 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 02.01.2026 | 120,58 | 0,04 % | 0,29 % | 4,12 % | 0,04 % | 9,32 % | 13,31 % | 5,24 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 02.01.2026 | 441,26 | -0,51 % | 3,10 % | 1,27 % | -0,51 % | 17,64 % | 7,98 % | 7,61 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 02.01.2026 | 421,59 | -0,51 % | 3,17 % | 1,47 % | -0,51 % | 18,58 % | 8,85 % | 12,30 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 02.01.2026 | 174,01 | -0,51 % | 3,17 % | 1,47 % | -0,51 % | 18,58 % | 8,85 % | 12,30 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 02.01.2026 | 596,00 | 0,14 % | -0,76 % | 1,93 % | 0,14 % | 3,17 % | 18,26 % | 10,04 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 02.01.2026 | 303,87 | 0,14 % | -0,76 % | 1,93 % | 0,14 % | 3,17 % | 18,26 % | 10,04 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 02.01.2026 | 167,56 | -0,01 % | 0,33 % | 0,55 % | -0,01 % | 5,23 % | 5,01 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 02.01.2026 | 103,72 | -0,01 % | 0,33 % | 0,55 % | -0,01 % | 5,23 % | 5,01 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 02.01.2026 | 149,74 | 0,13 % | -0,02 % | 2,03 % | 0,13 % | 2,12 % | 4,87 % | 2,97 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 02.01.2026 | 93,08 | 0,13 % | -0,02 % | 2,03 % | 0,13 % | 2,12 % | 4,87 % | 2,97 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 02.01.2026 | 128,49 | 0,00 % | 0,17 % | 0,56 % | 0,00 % | 2,74 % | 4,18 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 02.01.2026 | 69,67 | 0,00 % | 0,17 % | 0,56 % | 0,00 % | 2,74 % | 4,18 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 02.01.2026 | 243,12 | -0,07 % | -0,08 % | 0,20 % | -0,07 % | 3,83 % | 6,33 % | 3,34 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 02.01.2026 | 87,49 | -0,07 % | -0,08 % | 0,20 % | -0,07 % | 3,83 % | 6,33 % | 3,34 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 02.01.2026 | 153,98 | -0,17 % | -0,31 % | -0,06 % | -0,17 % | 2,01 % | 4,11 % | 2,16 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 02.01.2026 | 81,60 | -0,17 % | -0,31 % | -0,06 % | -0,17 % | 2,01 % | 4,11 % | 2,16 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 02.01.2026 | 160,37 | -0,28 % | -0,56 % | -0,22 % | -0,28 % | 0,42 % | 2,30 % | 2,30 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 02.01.2026 | 316,02 | 0,02 % | 0,32 % | -0,61 % | 0,02 % | -0,03 % | 6,70 % | 4,75 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 02.01.2026 | 91,40 | 0,02 % | 0,32 % | -0,61 % | 0,02 % | -0,03 % | 6,70 % | 4,75 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 02.01.2026 | 150,94 | 0,02 % | 0,16 % | 0,49 % | 0,02 % | 2,21 % | 3,09 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 02.01.2026 | 161,04 | 0,13 % | 0,74 % | 1,58 % | 0,13 % | 5,76 % | 8,07 % | 4,90 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 02.01.2026 | 172,24 | 0,14 % | 0,80 % | 1,76 % | 0,14 % | 6,50 % | 8,82 % | 5,61 % | |
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