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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 04.11.2025 | 429,67 | -1,37 % | 0,36 % | 6,33 % | 3,70 % | 10,03 % | 7,41 % | 6,42 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 04.11.2025 | 175,29 | -1,37 % | 0,36 % | 6,33 % | 3,70 % | 10,03 % | 7,41 % | 6,42 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 04.11.2025 | 181,29 | -1,37 % | 0,34 % | 6,26 % | 3,48 % | 9,76 % | 7,14 % | 8,11 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 04.11.2025 | 264,08 | -0,37 % | 3,30 % | 6,11 % | 7,95 % | 9,72 % | 13,32 % | 6,82 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 04.11.2025 | 110,50 | -0,37 % | 3,30 % | 6,11 % | 7,95 % | 9,72 % | 13,32 % | 6,82 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 04.11.2025 | 156,42 | -0,77 % | 1,93 % | 5,33 % | 11,41 % | 0,17 % | 9,75 % | 5,45 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 04.11.2025 | 97,91 | -0,77 % | 1,93 % | 5,33 % | 11,41 % | 0,17 % | 9,75 % | 5,45 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 04.11.2025 | 163,54 | -0,77 % | 2,02 % | 5,60 % | 12,35 % | 1,19 % | 10,85 % | 6,00 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 04.11.2025 | 305,20 | -0,94 % | 3,51 % | 13,47 % | 18,54 % | 14,30 % | 12,71 % | 5,91 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 04.11.2025 | 151,99 | -0,94 % | 3,51 % | 13,47 % | 18,54 % | 14,30 % | 12,71 % | 5,91 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 04.11.2025 | 150,77 | -0,20 % | -0,36 % | -0,08 % | -3,73 % | 2,03 % | 4,78 % | 5,30 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 04.11.2025 | 277,11 | -1,11 % | -2,05 % | 5,42 % | 18,84 % | -4,34 % | 11,92 % | 5,94 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 04.11.2025 | 137,78 | -1,11 % | -2,05 % | 5,42 % | 18,84 % | -4,34 % | 11,92 % | 5,94 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 04.11.2025 | 30,20 | -0,55 % | -2,06 % | -0,18 % | 18,65 % | 2,27 % | 12,78 % | 6,63 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 04.11.2025 | 30,97 | -0,55 % | -2,06 % | -0,18 % | 18,65 % | 2,27 % | 12,78 % | 6,63 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 04.11.2025 | 330,11 | -0,27 % | 0,04 % | 6,07 % | 14,89 % | 8,45 % | 13,67 % | 6,05 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 04.11.2025 | 143,82 | -0,27 % | 0,04 % | 6,07 % | 14,89 % | 8,45 % | 13,67 % | 6,05 % | |
| eQ Finland | 1 K | 04.11.2025 | 260,35 | -1,55 % | 4,25 % | 4,86 % | 17,02 % | -1,82 % | 6,77 % | 5,34 % | |
| eQ Finland | 1 T | 04.11.2025 | 153,72 | -1,55 % | 4,25 % | 4,86 % | 17,02 % | -1,82 % | 6,77 % | 5,34 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 04.11.2025 | 252,24 | -0,04 % | 1,52 % | 3,82 % | 14,44 % | 18,00 % | 14,14 % | 6,88 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 04.11.2025 | 134,52 | -0,04 % | 1,52 % | 3,82 % | 14,44 % | 18,00 % | 14,14 % | 6,88 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 04.11.2025 | 198,36 | -0,74 % | 1,77 % | 5,90 % | 9,12 % | 12,21 % | 12,29 % | 7,87 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 04.11.2025 | 243,33 | -0,13 % | 4,88 % | 12,34 % | 11,48 % | 14,95 % | 14,66 % | 5,38 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 04.11.2025 | 122,91 | -0,13 % | 4,88 % | 12,34 % | 11,48 % | 14,95 % | 14,66 % | 5,38 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 04.11.2025 | 438,16 | -0,62 % | -0,39 % | 3,26 % | 16,21 % | -2,87 % | 6,89 % | 7,63 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 04.11.2025 | 418,08 | -0,62 % | -0,32 % | 3,46 % | 17,00 % | -2,09 % | 7,75 % | 12,35 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 04.11.2025 | 172,56 | -0,62 % | -0,32 % | 3,46 % | 17,00 % | -2,09 % | 7,75 % | 12,35 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 04.11.2025 | 601,06 | -0,89 % | 3,02 % | 7,78 % | 4,19 % | 32,33 % | 16,41 % | 10,17 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 04.11.2025 | 306,44 | -0,89 % | 3,02 % | 7,78 % | 4,19 % | 32,33 % | 16,41 % | 10,17 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 04.11.2025 | 167,04 | 0,01 % | 0,14 % | 1,01 % | 4,89 % | 5,38 % | 6,95 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 04.11.2025 | 103,40 | 0,01 % | 0,14 % | 1,01 % | 4,89 % | 5,38 % | 6,95 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 04.11.2025 | 149,83 | -0,20 % | 2,06 % | 2,83 % | 2,32 % | 2,72 % | 5,29 % | 3,01 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 04.11.2025 | 93,14 | -0,20 % | 2,06 % | 2,83 % | 2,32 % | 2,72 % | 5,29 % | 3,01 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 04.11.2025 | 128,07 | 0,00 % | 0,23 % | 0,63 % | 2,41 % | 4,36 % | 4,09 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 04.11.2025 | 69,44 | 0,00 % | 0,23 % | 0,63 % | 2,41 % | 4,36 % | 4,09 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 04.11.2025 | 243,81 | -0,05 % | 0,44 % | 1,10 % | 4,05 % | 6,53 % | 7,40 % | 3,37 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 04.11.2025 | 87,74 | -0,05 % | 0,44 % | 1,10 % | 4,05 % | 6,53 % | 7,40 % | 3,37 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 04.11.2025 | 154,77 | 0,01 % | 0,42 % | 0,64 % | 2,35 % | 3,52 % | 4,51 % | 2,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 04.11.2025 | 82,02 | 0,01 % | 0,42 % | 0,64 % | 2,35 % | 3,52 % | 4,51 % | 2,20 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 04.11.2025 | 162,04 | 0,03 % | 0,76 % | 0,50 % | 1,18 % | 1,32 % | 2,40 % | 2,37 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 04.11.2025 | 315,26 | -0,08 % | -0,83 % | -1,59 % | -0,25 % | 8,06 % | 7,60 % | 4,77 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 04.11.2025 | 91,19 | -0,08 % | -0,83 % | -1,59 % | -0,25 % | 8,06 % | 7,60 % | 4,77 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 04.11.2025 | 150,46 | 0,01 % | 0,16 % | 0,46 % | 1,90 % | 3,73 % | 3,08 % | 1,62 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 04.11.2025 | 160,41 | -0,41 % | 1,02 % | 3,03 % | 5,48 % | 7,65 % | 8,42 % | 4,94 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 04.11.2025 | 171,37 | -0,41 % | 1,08 % | 3,21 % | 6,11 % | 8,41 % | 9,18 % | 5,66 % | |
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