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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 16.12.2025 | 413,00 | -0,14 % | -1,16 % | 0,65 % | -0,32 % | 10,03 % | 6,19 % | 6,21 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 16.12.2025 | 168,49 | -0,14 % | -1,16 % | 0,65 % | -0,32 % | 10,03 % | 6,19 % | 6,21 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 16.12.2025 | 174,21 | -0,14 % | -1,18 % | 0,59 % | -0,56 % | 9,76 % | 5,93 % | 7,88 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 16.12.2025 | 257,80 | -1,10 % | -1,56 % | -1,73 % | 5,38 % | 9,72 % | 9,05 % | 6,59 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 16.12.2025 | 107,88 | -1,10 % | -1,56 % | -1,73 % | 5,38 % | 9,72 % | 9,05 % | 6,59 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 16.12.2025 | 149,09 | -1,35 % | -3,36 % | -2,91 % | 6,19 % | 0,17 % | 6,76 % | 4,78 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 16.12.2025 | 93,33 | -1,35 % | -3,36 % | -2,91 % | 6,19 % | 0,17 % | 6,76 % | 4,78 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 16.12.2025 | 156,06 | -1,34 % | -3,28 % | -2,67 % | 7,21 % | 1,19 % | 7,84 % | 5,34 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 16.12.2025 | 289,58 | -1,60 % | -3,57 % | 1,72 % | 12,47 % | 14,30 % | 10,36 % | 5,59 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 16.12.2025 | 144,21 | -1,60 % | -3,57 % | 1,72 % | 12,47 % | 14,30 % | 10,36 % | 5,59 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 16.12.2025 | 146,48 | -0,31 % | -0,51 % | -0,83 % | -6,47 % | 2,03 % | 2,90 % | 4,84 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 16.12.2025 | 284,94 | -0,46 % | 2,02 % | 1,70 % | 22,19 % | -4,34 % | 12,14 % | 6,07 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 16.12.2025 | 141,67 | -0,46 % | 2,02 % | 1,70 % | 22,19 % | -4,34 % | 12,14 % | 6,07 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 16.12.2025 | 29,71 | -0,08 % | 1,90 % | -3,92 % | 16,74 % | 2,27 % | 11,64 % | 6,49 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 16.12.2025 | 30,50 | -0,08 % | 1,90 % | -3,92 % | 16,74 % | 2,27 % | 11,64 % | 6,49 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 16.12.2025 | 335,52 | -0,48 % | 0,75 % | 5,46 % | 16,77 % | 8,45 % | 13,60 % | 6,09 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 16.12.2025 | 146,18 | -0,48 % | 0,75 % | 5,46 % | 16,77 % | 8,45 % | 13,60 % | 6,09 % | |
| eQ Finland | 1 K | 16.12.2025 | 263,80 | -0,14 % | 0,31 % | 5,05 % | 18,57 % | -1,82 % | 6,75 % | 5,38 % | |
| eQ Finland | 1 T | 16.12.2025 | 155,76 | -0,14 % | 0,31 % | 5,05 % | 18,57 % | -1,82 % | 6,75 % | 5,38 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 16.12.2025 | 251,87 | 0,75 % | 1,13 % | 0,96 % | 14,27 % | 18,00 % | 12,70 % | 6,81 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 16.12.2025 | 134,32 | 0,75 % | 1,13 % | 0,96 % | 14,27 % | 18,00 % | 12,70 % | 6,81 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 16.12.2025 | 196,02 | -0,48 % | -0,20 % | 1,75 % | 7,84 % | 12,21 % | 11,50 % | 7,63 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 16.12.2025 | 238,44 | -1,67 % | -1,76 % | 3,12 % | 9,25 % | 14,95 % | 13,08 % | 5,24 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 16.12.2025 | 120,45 | -1,67 % | -1,76 % | 3,12 % | 9,25 % | 14,95 % | 13,08 % | 5,24 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 16.12.2025 | 426,85 | -0,96 % | 0,74 % | -1,67 % | 13,21 % | -2,87 % | 6,10 % | 7,43 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 16.12.2025 | 407,67 | -0,95 % | 0,82 % | -1,47 % | 14,08 % | -2,09 % | 6,95 % | 12,18 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 16.12.2025 | 168,26 | -0,95 % | 0,82 % | -1,47 % | 14,08 % | -2,09 % | 6,95 % | 12,18 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 16.12.2025 | 589,88 | -0,30 % | -0,30 % | 3,76 % | 2,25 % | 32,33 % | 17,53 % | 10,01 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 16.12.2025 | 300,74 | -0,30 % | -0,30 % | 3,76 % | 2,25 % | 32,33 % | 17,53 % | 10,01 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 16.12.2025 | 167,27 | 0,02 % | 0,23 % | -0,01 % | 5,03 % | 5,38 % | 4,80 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 16.12.2025 | 103,54 | 0,02 % | 0,23 % | -0,01 % | 5,03 % | 5,38 % | 4,80 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 16.12.2025 | 147,89 | -0,33 % | -0,87 % | 0,47 % | 0,99 % | 2,72 % | 4,53 % | 2,89 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 16.12.2025 | 91,93 | -0,33 % | -0,87 % | 0,47 % | 0,99 % | 2,72 % | 4,53 % | 2,89 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 16.12.2025 | 128,38 | 0,01 % | 0,20 % | 0,56 % | 2,65 % | 4,36 % | 4,18 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 16.12.2025 | 69,60 | 0,01 % | 0,20 % | 0,56 % | 2,65 % | 4,36 % | 4,18 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 16.12.2025 | 242,88 | -0,01 % | -0,09 % | 0,42 % | 3,65 % | 6,53 % | 6,07 % | 3,34 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 16.12.2025 | 87,40 | -0,01 % | -0,09 % | 0,42 % | 3,65 % | 6,53 % | 6,07 % | 3,34 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 16.12.2025 | 153,98 | 0,02 % | -0,25 % | 0,06 % | 1,83 % | 3,52 % | 3,55 % | 2,16 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 16.12.2025 | 81,60 | 0,02 % | -0,25 % | 0,06 % | 1,83 % | 3,52 % | 3,55 % | 2,16 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 16.12.2025 | 160,64 | 0,01 % | -0,55 % | -0,05 % | 0,31 % | 1,32 % | 1,78 % | 2,31 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 16.12.2025 | 315,50 | 0,05 % | 0,51 % | -0,15 % | -0,18 % | 8,06 % | 6,52 % | 4,75 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 16.12.2025 | 91,25 | 0,05 % | 0,51 % | -0,15 % | -0,18 % | 8,06 % | 6,52 % | 4,75 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 16.12.2025 | 150,80 | 0,01 % | 0,17 % | 0,48 % | 2,13 % | 3,73 % | 3,09 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 16.12.2025 | 159,10 | -0,26 % | -0,16 % | 0,74 % | 4,62 % | 7,65 % | 7,48 % | 4,80 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 16.12.2025 | 170,11 | -0,26 % | -0,10 % | 0,92 % | 5,33 % | 8,41 % | 8,24 % | 5,51 % | |
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