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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 26.08.2026 | 481,70 | -0,43 % | 7,62 % | 7,75 % | 15,14 % | 0,97 % | 10,11 % | 6,70 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 26.08.2026 | 187,95 | -0,43 % | 7,62 % | 7,75 % | 15,14 % | 0,97 % | 10,11 % | 6,70 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 26.08.2026 | 202,83 | -0,43 % | 7,60 % | 7,68 % | 14,96 % | 0,72 % | 9,83 % | 8,33 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 26.08.2026 | 305,12 | 0,73 % | 2,73 % | 1,60 % | 16,58 % | 6,98 % | 13,03 % | 7,44 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 26.08.2026 | 120,47 | 0,73 % | 2,73 % | 1,60 % | 16,58 % | 6,98 % | 13,03 % | 7,44 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 26.08.2026 | 168,29 | 0,61 % | -0,20 % | -5,24 % | 10,51 % | 8,46 % | 8,07 % | 5,79 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 26.08.2026 | 99,38 | 0,61 % | -0,20 % | -5,24 % | 10,51 % | 8,46 % | 8,07 % | 5,79 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 26.08.2026 | 175,54 | 0,61 % | -0,11 % | -5,00 % | 10,08 % | 9,55 % | 8,78 % | 6,28 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 26.08.2026 | 375,45 | 0,95 % | 3,18 % | 0,15 % | 24,53 % | 17,10 % | 19,68 % | 6,76 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 26.08.2026 | 180,00 | 0,95 % | 3,18 % | 0,15 % | 24,53 % | 17,10 % | 19,68 % | 6,76 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 26.08.2026 | 342,02 | 0,08 % | 3,48 % | 10,42 % | 16,30 % | 26,11 % | 17,62 % | 6,89 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 26.08.2026 | 163,23 | 0,08 % | 3,48 % | 10,42 % | 16,30 % | 26,11 % | 17,62 % | 6,89 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 26.08.2026 | 152,79 | -0,04 % | 3,09 % | 3,50 % | 3,23 % | -5,50 % | 1,80 % | 4,96 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 26.08.2026 | 31,24 | 0,10 % | 6,71 % | 5,89 % | 1,88 % | 20,48 % | 11,51 % | 6,53 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 26.08.2026 | 32,25 | 0,10 % | 6,71 % | 5,89 % | 1,88 % | 20,48 % | 11,51 % | 6,53 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 26.08.2026 | 388,02 | -0,05 % | 2,00 % | 5,02 % | 13,25 % | 19,25 % | 15,86 % | 6,62 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 26.08.2026 | 162,36 | -0,05 % | 2,00 % | 5,02 % | 13,25 % | 19,25 % | 15,86 % | 6,62 % | |
| eQ Finland | 1 K | 26.08.2026 | 317,27 | 0,11 % | 5,23 % | 2,12 % | 16,52 % | 22,39 % | 14,65 % | 6,19 % | |
| eQ Finland | 1 T | 26.08.2026 | 180,04 | 0,11 % | 5,23 % | 2,12 % | 16,52 % | 22,39 % | 14,65 % | 6,19 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 26.08.2026 | 310,75 | 0,28 % | 6,49 % | 10,40 % | 19,56 % | 17,92 % | 17,59 % | 8,01 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 26.08.2026 | 155,88 | 0,28 % | 6,49 % | 10,40 % | 19,56 % | 17,92 % | 17,59 % | 8,01 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 26.08.2026 | 224,80 | 0,21 % | 3,08 % | 3,21 % | 12,56 % | 9,87 % | 14,17 % | 8,58 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 26.08.2026 | 287,28 | 0,54 % | 2,53 % | 3,56 % | 20,40 % | 9,32 % | 17,40 % | 6,00 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 26.08.2026 | 139,70 | 0,54 % | 2,53 % | 3,56 % | 20,40 % | 9,32 % | 17,40 % | 6,00 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 26.08.2026 | 432,18 | -0,07 % | 6,62 % | 1,25 % | -2,56 % | 17,64 % | 8,50 % | 7,22 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 26.08.2026 | 415,06 | -0,07 % | 6,70 % | 1,45 % | -2,05 % | 18,58 % | 9,37 % | 11,92 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 26.08.2026 | 163,49 | -0,07 % | 6,70 % | 1,45 % | -2,05 % | 18,58 % | 9,37 % | 11,92 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 26.08.2026 | 674,95 | 0,18 % | 1,23 % | 2,00 % | 13,41 % | 3,17 % | 17,90 % | 10,36 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 26.08.2026 | 330,28 | 0,18 % | 1,23 % | 2,00 % | 13,41 % | 3,17 % | 17,90 % | 10,36 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 26.08.2026 | 168,38 | 0,00 % | 0,55 % | 0,38 % | 0,48 % | 5,23 % | 4,89 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 26.08.2026 | 101,10 | 0,00 % | 0,55 % | 0,38 % | 0,48 % | 5,23 % | 4,89 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 26.08.2026 | 157,81 | -0,08 % | -0,06 % | 2,00 % | 5,53 % | 2,12 % | 4,47 % | 3,21 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 26.08.2026 | 95,23 | -0,08 % | -0,06 % | 2,00 % | 5,53 % | 2,12 % | 4,47 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 26.08.2026 | 130,32 | 0,00 % | 0,26 % | 0,67 % | 1,43 % | 2,74 % | 3,46 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 26.08.2026 | 68,54 | 0,00 % | 0,26 % | 0,67 % | 1,43 % | 2,74 % | 3,46 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 26.08.2026 | 244,52 | -0,04 % | 0,34 % | 0,08 % | 0,50 % | 3,83 % | 5,55 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 26.08.2026 | 85,33 | -0,04 % | 0,34 % | 0,08 % | 0,50 % | 3,83 % | 5,55 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 26.08.2026 | 154,33 | -0,06 % | 0,17 % | -0,32 % | 0,05 % | 2,01 % | 3,47 % | 2,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 26.08.2026 | 81,78 | -0,06 % | 0,17 % | -0,32 % | 0,05 % | 2,01 % | 3,47 % | 2,10 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 26.08.2026 | 159,62 | -0,09 % | 0,01 % | -1,04 % | -0,74 % | 0,42 % | 1,84 % | 2,21 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 26.08.2026 | 321,45 | -0,08 % | 0,05 % | 0,82 % | 1,74 % | -0,03 % | 5,12 % | 4,69 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 26.08.2026 | 90,16 | -0,08 % | 0,05 % | 0,82 % | 1,74 % | -0,03 % | 5,12 % | 4,69 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 26.08.2026 | 152,97 | 0,00 % | 0,21 % | 0,58 % | 1,36 % | 2,21 % | 2,91 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 26.08.2026 | 171,53 | 0,09 % | 1,68 % | 1,72 % | 6,66 % | 5,76 % | 8,68 % | 5,22 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 26.08.2026 | 183,79 | 0,09 % | 1,70 % | 1,77 % | 6,85 % | 6,50 % | 9,34 % | 5,91 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 26.08.2026 | 109,24 | 0,21 % | 3,08 % | 3,23 % | 9,24 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 26.08.2026 | 109,36 | 0,21 % | 3,08 % | 3,23 % | 9,24 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 26.08.2026 | 99,94 | -0,05 % | 0,21 % | 0,13 % | -0,06 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 26.08.2026 | 100,06 | -0,05 % | 0,21 % | 0,13 % | -0,06 % | ||||
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