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Equity Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Blue Planet 1 K 13.10.2025 430,00 1,73 % 4,83 % 4,60 % 3,78 % 10,03 % 9,26 % 6,44 %
eQ Blue Planet 1 T 13.10.2025 175,42 1,73 % 4,83 % 4,60 % 3,78 % 10,03 % 9,26 % 6,44 %
eQ Blue Planet BSAG BSAG 13.10.2025 181,46 1,73 % 4,81 % 4,53 % 3,58 % 9,76 % 8,98 % 8,13 %
eQ Emerging Dividend 1 K 13.10.2025 256,70 -0,58 % -2,64 % 6,23 % 4,93 % 9,72 % 12,95 % 6,64 %
eQ Emerging Dividend 1 T 13.10.2025 107,41 -0,58 % -2,64 % 6,23 % 4,93 % 9,72 % 12,95 % 6,64 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 K 13.10.2025 152,77 -0,61 % -0,80 % 6,27 % 8,80 % 0,17 % 8,27 % 5,19 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 T 13.10.2025 95,63 -0,61 % -0,80 % 6,27 % 8,80 % 0,17 % 8,27 % 5,19 %
eQ Emerging Markets Small Cap 2 K 13.10.2025 159,62 -0,60 % -0,72 % 6,55 % 9,66 % 1,19 % 9,36 % 5,74 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 K 13.10.2025 294,85 -0,73 % 3,60 % 11,80 % 14,52 % 14,30 % 12,01 % 5,74 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 T 13.10.2025 146,83 -0,73 % 3,60 % 11,80 % 14,52 % 14,30 % 12,01 % 5,74 %
eQ Europe Active 1 K 13.10.2025 149,43 0,50 % -0,10 % -3,78 % -4,59 % 2,03 % 6,08 % 5,22 %
eQ Europe Dividend 1 K 13.10.2025 280,19 1,01 % 0,31 % 2,98 % 20,15 % -4,34 % 16,35 % 6,03 %
eQ Europe Dividend 1 T 13.10.2025 139,31 1,01 % 0,31 % 2,98 % 20,15 % -4,34 % 16,35 % 6,03 %
eQ Europe Small Cap Fund 1 K 13.10.2025 30,69 -0,23 % -0,56 % 2,19 % 20,58 % 2,27 % 14,88 % 6,76 %
eQ Europe Small Cap Fund 2 K 13.10.2025 31,46 -0,23 % -0,56 % 2,19 % 20,58 % 2,27 % 14,88 % 6,76 %
eQ Europe Stock Index 1 K 13.10.2025 327,81 0,45 % 2,28 % 3,91 % 14,09 % 8,45 % 16,02 % 6,03 %
eQ Europe Stock Index 1 T 13.10.2025 142,82 0,45 % 2,28 % 3,91 % 14,09 % 8,45 % 16,02 % 6,03 %
eQ Finland 1 K 13.10.2025 248,98 0,28 % -1,15 % -1,13 % 11,91 % -1,82 % 7,57 % 5,10 %
eQ Finland 1 T 13.10.2025 147,01 0,28 % -1,15 % -1,13 % 11,91 % -1,82 % 7,57 % 5,10 %
eQ Frontier Markets 1 K 13.10.2025 254,17 0,39 % 1,10 % 9,50 % 15,31 % 18,00 % 14,41 % 6,97 %
eQ Frontier Markets 1 T 13.10.2025 135,55 0,39 % 1,10 % 9,50 % 15,31 % 18,00 % 14,41 % 6,97 %
eQ Frontier Markets 2 K
eQ Global Fund 1 K 13.10.2025 195,19 0,68 % 0,89 % 5,12 % 7,38 % 12,21 % 12,89 % 7,73 %
eQ Japan Stock Index 1 K 13.10.2025 234,22 0,18 % 1,23 % 12,75 % 7,31 % 14,95 % 13,91 % 5,20 %
eQ Japan Stock Index 1 T 13.10.2025 118,31 0,18 % 1,23 % 12,75 % 7,31 % 14,95 % 13,91 % 5,20 %
eQ Nordic Small Cap 1 K 13.10.2025 441,38 -0,20 % 2,07 % 4,42 % 17,06 % -2,87 % 9,40 % 7,70 %
eQ Nordic Small Cap 2 K 13.10.2025 420,95 -0,19 % 2,14 % 4,63 % 17,80 % -2,09 % 10,28 % 12,40 %
eQ Nordic Small Cap 2 T 13.10.2025 173,74 -0,19 % 2,14 % 4,63 % 17,80 % -2,09 % 10,28 % 12,40 %
eQ US Stock Index 1 K 13.10.2025 587,14 1,72 % 2,56 % 7,66 % 1,78 % 32,33 % 15,85 % 10,07 %
eQ US Stock Index 1 T 13.10.2025 299,35 1,72 % 2,56 % 7,66 % 1,78 % 32,33 % 15,85 % 10,07 %

Fixed Income Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 K 13.10.2025 166,17 0,00 % -0,59 % 1,34 % 4,34 % 5,38 % 6,53 % 2,86 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 T 13.10.2025 102,86 0,00 % -0,59 % 1,34 % 4,34 % 5,38 % 6,53 % 2,86 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 K 13.10.2025 147,41 -0,52 % 0,04 % 2,64 % 0,67 % 2,72 % 4,55 % 2,90 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 T 13.10.2025 91,63 -0,52 % 0,04 % 2,64 % 0,67 % 2,72 % 4,55 % 2,90 %
eQ Euro Floating Rate 1 K 13.10.2025 127,88 0,02 % 0,20 % 0,66 % 2,26 % 4,36 % 4,14 % 1,10 %
eQ Euro Floating Rate 1 T 13.10.2025 69,34 0,02 % 0,20 % 0,66 % 2,26 % 4,36 % 4,14 % 1,10 %
eQ Euro Investment Grade 1 K 13.10.2025 243,20 0,06 % 0,68 % 1,45 % 3,79 % 6,53 % 7,72 % 3,37 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 13.10.2025 87,52 0,06 % 0,68 % 1,45 % 3,79 % 6,53 % 7,72 % 3,37 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 K 13.10.2025 154,53 0,04 % 0,52 % 1,10 % 2,20 % 3,52 % 4,70 % 2,20 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 T 13.10.2025 81,89 0,04 % 0,52 % 1,10 % 2,20 % 3,52 % 4,70 % 2,20 %
eQ Government Bond 1 K 13.10.2025 161,60 0,12 % 0,68 % 1,09 % 0,91 % 1,32 % 2,49 % 2,36 %
eQ High Yield 1 K 13.10.2025 313,52 -0,22 % -0,96 % -1,80 % -0,81 % 8,06 % 8,19 % 4,76 %
eQ High Yield 1 T 13.10.2025 90,68 -0,22 % -0,96 % -1,80 % -0,81 % 8,06 % 8,19 % 4,76 %
eQ Short-Term Euro 1 K 13.10.2025 150,32 0,02 % 0,18 % 0,50 % 1,80 % 3,73 % 3,07 % 1,62 %

Real Estate Funds

Name Series Date Value 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Commercial Properties T 30.09.2025 88,48 0,07 % -3,35 % -8,29 % -8,10 % 3,61 %
eQ Community Properties T 30.09.2025 112,64 0,85 % 1,39 % 0,82 % -3,71 % 5,94 %

Balanced Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Mandate 1 K 13.10.2025 158,84 0,29 % 0,39 % 2,75 % 4,45 % 7,65 % 8,84 % 4,87 %
eQ Mandate 2 K 13.10.2025 169,63 0,30 % 0,45 % 2,93 % 5,03 % 8,41 % 9,61 % 5,58 %

Past performance is not a reliable indicator of future returns. This service is provided by eQ Fund Management Company Ltd.