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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 10.10.2025 | 422,68 | -3,17 % | 2,68 % | 1,04 % | 2,02 % | 10,03 % | 8,68 % | 6,36 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 10.10.2025 | 172,44 | -3,17 % | 2,68 % | 1,04 % | 2,02 % | 10,03 % | 8,68 % | 6,36 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 10.10.2025 | 178,37 | -3,17 % | 2,66 % | 0,98 % | 1,82 % | 9,76 % | 8,41 % | 8,06 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 10.10.2025 | 258,20 | -0,21 % | -1,66 % | 7,05 % | 5,54 % | 9,72 % | 12,05 % | 6,68 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 10.10.2025 | 108,04 | -0,21 % | -1,66 % | 7,05 % | 5,54 % | 9,72 % | 12,05 % | 6,68 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 10.10.2025 | 153,70 | -0,34 % | -0,34 % | 7,55 % | 9,47 % | 0,17 % | 6,87 % | 5,27 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 10.10.2025 | 96,21 | -0,34 % | -0,34 % | 7,55 % | 9,47 % | 0,17 % | 6,87 % | 5,27 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 10.10.2025 | 160,59 | -0,34 % | -0,26 % | 7,82 % | 10,32 % | 1,19 % | 7,94 % | 5,82 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 10.10.2025 | 297,02 | -0,76 % | 5,82 % | 12,32 % | 15,36 % | 14,30 % | 10,96 % | 5,79 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 10.10.2025 | 147,91 | -0,76 % | 5,82 % | 12,32 % | 15,36 % | 14,30 % | 10,96 % | 5,79 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 10.10.2025 | 148,69 | -1,39 % | -0,45 % | -5,44 % | -5,06 % | 2,03 % | 5,69 % | 5,16 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 10.10.2025 | 277,38 | -1,09 % | 0,26 % | 0,67 % | 18,95 % | -4,34 % | 16,40 % | 5,97 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 10.10.2025 | 137,91 | -1,09 % | 0,26 % | 0,67 % | 18,95 % | -4,34 % | 16,40 % | 5,97 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 10.10.2025 | 30,76 | -1,23 % | -1,15 % | 1,14 % | 20,85 % | 2,27 % | 15,20 % | 6,78 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 10.10.2025 | 31,53 | -1,23 % | -1,15 % | 1,14 % | 20,85 % | 2,27 % | 15,20 % | 6,78 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 10.10.2025 | 326,33 | -1,46 % | 2,26 % | 2,37 % | 13,58 % | 8,45 % | 15,74 % | 6,01 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 10.10.2025 | 142,17 | -1,46 % | 2,26 % | 2,37 % | 13,58 % | 8,45 % | 15,74 % | 6,01 % | |
| eQ Finland | 1 K | 10.10.2025 | 248,29 | -0,54 % | -0,51 % | -1,95 % | 11,60 % | -1,82 % | 8,05 % | 5,08 % | |
| eQ Finland | 1 T | 10.10.2025 | 146,60 | -0,54 % | -0,51 % | -1,95 % | 11,60 % | -1,82 % | 8,05 % | 5,08 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 10.10.2025 | 253,18 | 0,05 % | 1,07 % | 9,01 % | 14,87 % | 18,00 % | 13,87 % | 6,94 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 10.10.2025 | 135,02 | 0,05 % | 1,07 % | 9,01 % | 14,87 % | 18,00 % | 13,87 % | 6,94 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 10.10.2025 | 193,87 | -1,47 % | 0,69 % | 3,78 % | 6,65 % | 12,21 % | 12,52 % | 7,66 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 10.10.2025 | 233,81 | -1,37 % | 1,62 % | 12,16 % | 7,12 % | 14,95 % | 12,32 % | 5,19 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 10.10.2025 | 118,10 | -1,37 % | 1,62 % | 12,16 % | 7,12 % | 14,95 % | 12,32 % | 5,19 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 10.10.2025 | 442,25 | -0,22 % | 1,40 % | 2,90 % | 17,30 % | -2,87 % | 9,58 % | 7,72 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 10.10.2025 | 421,76 | -0,22 % | 1,46 % | 3,10 % | 18,03 % | -2,09 % | 10,46 % | 12,42 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 10.10.2025 | 174,08 | -0,22 % | 1,46 % | 3,10 % | 18,03 % | -2,09 % | 10,46 % | 12,42 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 10.10.2025 | 577,20 | -2,69 % | 1,63 % | 5,37 % | 0,06 % | 32,33 % | 15,75 % | 9,98 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 10.10.2025 | 294,28 | -2,69 % | 1,63 % | 5,37 % | 0,06 % | 32,33 % | 15,75 % | 9,98 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 10.10.2025 | 166,17 | -0,33 % | -0,50 % | 1,30 % | 4,34 % | 5,38 % | 6,19 % | 2,86 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 10.10.2025 | 102,86 | -0,33 % | -0,50 % | 1,30 % | 4,34 % | 5,38 % | 6,19 % | 2,86 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 10.10.2025 | 148,18 | -0,09 % | 0,91 % | 3,27 % | 1,19 % | 2,72 % | 4,14 % | 2,94 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 10.10.2025 | 92,11 | -0,09 % | 0,91 % | 3,27 % | 1,19 % | 2,72 % | 4,14 % | 2,94 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 10.10.2025 | 127,86 | 0,01 % | 0,20 % | 0,64 % | 2,24 % | 4,36 % | 4,12 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 10.10.2025 | 69,32 | 0,01 % | 0,20 % | 0,64 % | 2,24 % | 4,36 % | 4,12 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 10.10.2025 | 243,05 | 0,04 % | 0,48 % | 1,29 % | 3,72 % | 6,53 % | 7,42 % | 3,37 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 10.10.2025 | 87,46 | 0,04 % | 0,48 % | 1,29 % | 3,72 % | 6,53 % | 7,42 % | 3,37 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 10.10.2025 | 154,47 | 0,19 % | 0,32 % | 0,93 % | 2,16 % | 3,52 % | 4,62 % | 2,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 10.10.2025 | 81,86 | 0,19 % | 0,32 % | 0,93 % | 2,16 % | 3,52 % | 4,62 % | 2,20 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 10.10.2025 | 161,40 | 0,34 % | 0,31 % | 0,83 % | 0,78 % | 1,32 % | 2,39 % | 2,36 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 10.10.2025 | 314,21 | -0,37 % | -0,68 % | -1,57 % | -0,59 % | 8,06 % | 7,84 % | 4,77 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 10.10.2025 | 90,88 | -0,37 % | -0,68 % | -1,57 % | -0,59 % | 8,06 % | 7,84 % | 4,77 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 10.10.2025 | 150,29 | 0,01 % | 0,17 % | 0,48 % | 1,79 % | 3,73 % | 3,06 % | 1,62 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 10.10.2025 | 158,38 | -0,71 % | 0,29 % | 2,11 % | 4,15 % | 7,65 % | 8,56 % | 4,84 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 10.10.2025 | 169,12 | -0,71 % | 0,35 % | 2,29 % | 4,72 % | 8,41 % | 9,32 % | 5,55 % | |
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