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Equity Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Blue Planet 1 K 19.06.2024 411,05 -0,33 % 4,51 % 4,06 % 9,16 % 11,30 % 3,76 % 6,62 %
eQ Blue Planet 1 T 19.06.2024 175,31 -0,33 % 4,51 % 4,06 % 9,16 % 11,30 % 3,76 % 6,62 %
eQ Blue Planet BSAG BSAG 19.06.2024 174,03 -0,33 % 4,48 % 3,99 % 9,04 % 11,02 % 3,50 % 8,44 %
eQ Emerging Dividend 1 K 19.06.2024 240,25 0,65 % -0,21 % 0,88 % 7,75 % 13,72 % -2,00 % 6,79 %
eQ Emerging Dividend 1 T 19.06.2024 107,07 0,65 % -0,21 % 0,88 % 7,75 % 13,72 % -2,00 % 6,79 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 K 19.06.2024 140,53 -0,18 % -1,69 % -4,63 % 0,26 % 16,57 % -0,85 % 4,94 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 T 19.06.2024 93,70 -0,18 % -1,69 % -4,63 % 0,26 % 16,57 % -0,85 % 4,94 %
eQ Emerging Markets Small Cap 2 K 19.06.2024 144,92 -0,18 % -1,60 % -4,39 % 0,74 % 17,74 % 0,14 % 5,40 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 K 19.06.2024 249,61 1,15 % 1,10 % 8,30 % 10,81 % 5,09 % -2,12 % 5,20 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 T 19.06.2024 129,49 1,15 % 1,10 % 8,30 % 10,81 % 5,09 % -2,12 % 5,20 %
eQ Europe Active 1 K 19.06.2024 160,26 -0,56 % -1,13 % -1,16 % 4,40 % 15,61 % 1,65 % 7,44 %
eQ Europe Dividend 1 K 19.06.2024 250,72 -0,54 % -4,60 % 3,52 % 2,85 % 18,55 % 3,60 % 5,81 %
eQ Europe Dividend 1 T 19.06.2024 129,36 -0,54 % -4,60 % 3,52 % 2,85 % 18,55 % 3,60 % 5,81 %
eQ Europe Small Cap Fund 1 K 19.06.2024 26,68 -0,38 % -1,91 % 4,86 % 7,19 % 17,43 % -7,42 % 6,40 %
eQ Europe Small Cap Fund 2 K 19.06.2024 27,06 -0,38 % -1,91 % 4,86 % 7,19 % 17,43 % -7,42 % 6,40 %
eQ Europe Stock Index 1 K 19.06.2024 290,51 -0,16 % -1,16 % 3,57 % 9,65 % 15,71 % 7,60 % 5,78 %
eQ Europe Stock Index 1 T 19.06.2024 131,43 -0,16 % -1,16 % 3,57 % 9,65 % 15,71 % 7,60 % 5,78 %
eQ Finland 1 K 19.06.2024 238,87 -0,56 % -2,33 % 6,62 % 5,41 % 3,61 % -0,28 % 5,25 %
eQ Finland 1 T 19.06.2024 146,37 -0,56 % -2,33 % 6,62 % 5,41 % 3,61 % -0,28 % 5,25 %
eQ Frontier Markets 1 K 19.06.2024 213,26 -0,06 % 3,13 % 6,85 % 14,17 % 7,01 % 4,98 % 6,23 %
eQ Frontier Markets 1 T 19.06.2024 120,85 -0,06 % 3,13 % 6,85 % 14,17 % 7,01 % 4,98 % 6,23 %
eQ Frontier Markets 2 K
eQ Global Fund 1 K 19.06.2024 177,69 -0,14 % 0,63 % 3,96 % 9,68 % 15,50 % 3,97 % 7,79 %
eQ Japan Stock Index 1 K 19.06.2024 204,00 0,50 % -1,15 % -3,82 % 7,44 % 15,73 % 4,44 % 4,80 %
eQ Japan Stock Index 1 T 19.06.2024 107,46 0,50 % -1,15 % -3,82 % 7,44 % 15,73 % 4,44 % 4,80 %
eQ Nordic Small Cap 1 K 19.06.2024 400,19 -0,32 % -2,83 % 8,12 % 3,09 % 11,99 % -11,28 % 7,70 %
eQ Nordic Small Cap 2 K 19.06.2024 377,68 -0,32 % -2,76 % 8,34 % 3,48 % 12,89 % -10,77 % 12,61 %
eQ Nordic Small Cap 2 T 19.06.2024 161,95 -0,32 % -2,76 % 8,34 % 3,48 % 12,89 % -10,77 % 12,61 %
eQ US Stock Index 1 K 19.06.2024 516,92 -0,09 % 4,75 % 7,21 % 18,58 % 20,98 % 14,09 % 10,07 %
eQ US Stock Index 1 T 19.06.2024 275,60 -0,09 % 4,75 % 7,21 % 18,58 % 20,98 % 14,09 % 10,07 %

Fixed Income Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 K 19.06.2024 155,24 0,07 % 0,62 % 1,38 % 2,73 % 4,41 % -2,12 % 2,67 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 T 19.06.2024 99,02 0,07 % 0,62 % 1,38 % 2,73 % 4,41 % -2,12 % 2,67 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 K 19.06.2024 144,11 -0,13 % -1,66 % 0,21 % 1,10 % 9,57 % 2,13 % 3,03 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 T 19.06.2024 92,32 -0,13 % -1,66 % 0,21 % 1,10 % 9,57 % 2,13 % 3,03 %
eQ Euro Floating Rate 1 K 19.06.2024 122,50 0,01 % 0,38 % 1,06 % 2,22 % 5,48 % 1,92 % 0,96 %
eQ Euro Floating Rate 1 T 19.06.2024 68,46 0,01 % 0,38 % 1,06 % 2,22 % 5,48 % 1,92 % 0,96 %
eQ Euro Investment Grade 1 K 19.06.2024 223,91 0,05 % 0,19 % 0,84 % 1,79 % 9,23 % -2,89 % 3,21 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 19.06.2024 83,08 0,05 % 0,19 % 0,84 % 1,79 % 9,23 % -2,89 % 3,21 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 K 19.06.2024 146,12 -0,04 % 0,35 % 0,65 % 0,04 % 7,03 % -3,53 % 2,05 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 T 19.06.2024 77,43 -0,04 % 0,35 % 0,65 % 0,04 % 7,03 % -3,53 % 2,05 %
eQ Government Bond 1 K 19.06.2024 156,06 -0,15 % -0,13 % -0,17 % -1,26 % 6,07 % -4,43 % 2,34 %
eQ High Yield 1 K 19.06.2024 302,42 0,06 % 0,75 % 0,26 % 3,40 % 12,51 % 0,16 % 4,87 %
eQ High Yield 1 T 19.06.2024 90,18 0,06 % 0,75 % 0,26 % 3,40 % 12,51 % 0,16 % 4,87 %
eQ Short-Term Euro 1 K 19.06.2024 144,91 0,01 % 0,35 % 1,00 % 1,80 % 3,34 % 1,62 % 1,56 %

Real Estate Funds

Name Series Date Value 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Commercial Properties T 31.03.2024 97,46 -4,88 % -4,88 % -12,71 % -1,50 % 5,01 %
eQ Community Properties T 31.03.2024 112,36 -0,26 % -0,26 % -13,84 % -0,45 % 6,50 %

Balanced Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Mandate 1 K 19.06.2024 148,91 -0,06 % 0,27 % 2,16 % 5,42 % 11,13 % 1,19 % 4,85 %
eQ Mandate 2 K 19.06.2024 157,56 -0,06 % 0,33 % 2,34 % 5,76 % 11,90 % 1,90 % 5,55 %

Past performance is not a reliable indicator of future returns.