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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 11.12.2025 | 422,71 | -0,21 % | -1,13 % | 2,27 % | 2,02 % | 10,03 % | 5,96 % | 6,32 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 11.12.2025 | 172,45 | -0,21 % | -1,13 % | 2,27 % | 2,02 % | 10,03 % | 5,96 % | 6,32 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 11.12.2025 | 178,31 | -0,21 % | -1,15 % | 2,20 % | 1,78 % | 9,76 % | 5,70 % | 7,99 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 11.12.2025 | 260,32 | -1,11 % | -1,58 % | -0,93 % | 6,41 % | 9,72 % | 9,40 % | 6,66 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 11.12.2025 | 108,93 | -1,11 % | -1,58 % | -0,93 % | 6,41 % | 9,72 % | 9,40 % | 6,66 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 11.12.2025 | 151,71 | -0,64 % | -2,48 % | -1,02 % | 8,05 % | 0,17 % | 6,64 % | 5,00 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 11.12.2025 | 94,96 | -0,64 % | -2,48 % | -1,02 % | 8,05 % | 0,17 % | 6,64 % | 5,00 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 11.12.2025 | 158,77 | -0,64 % | -2,40 % | -0,77 % | 9,08 % | 1,19 % | 7,71 % | 5,56 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 11.12.2025 | 295,10 | -1,35 % | -3,10 % | 4,92 % | 14,62 % | 14,30 % | 10,03 % | 5,70 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 11.12.2025 | 146,96 | -1,35 % | -3,10 % | 4,92 % | 14,62 % | 14,30 % | 10,03 % | 5,70 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 11.12.2025 | 146,12 | 0,41 % | -2,05 % | -2,32 % | -6,70 % | 2,03 % | 1,62 % | 4,82 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 11.12.2025 | 287,43 | 0,97 % | 1,80 % | 3,13 % | 23,26 % | -4,34 % | 11,25 % | 6,13 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 11.12.2025 | 142,91 | 0,97 % | 1,80 % | 3,13 % | 23,26 % | -4,34 % | 11,25 % | 6,13 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 11.12.2025 | 29,81 | 0,05 % | 0,87 % | -3,82 % | 17,10 % | 2,27 % | 11,39 % | 6,51 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 11.12.2025 | 30,60 | 0,05 % | 0,87 % | -3,82 % | 17,10 % | 2,27 % | 11,39 % | 6,51 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 11.12.2025 | 336,71 | 0,49 % | 0,18 % | 4,96 % | 17,19 % | 8,45 % | 12,47 % | 6,12 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 11.12.2025 | 146,70 | 0,49 % | 0,18 % | 4,96 % | 17,19 % | 8,45 % | 12,47 % | 6,12 % | |
| eQ Finland | 1 K | 11.12.2025 | 265,59 | 0,19 % | -0,23 % | 5,50 % | 19,37 % | -1,82 % | 5,69 % | 5,42 % | |
| eQ Finland | 1 T | 11.12.2025 | 156,81 | 0,19 % | -0,23 % | 5,50 % | 19,37 % | -1,82 % | 5,69 % | 5,42 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 11.12.2025 | 251,77 | -0,26 % | 1,06 % | 0,12 % | 14,22 % | 18,00 % | 11,96 % | 6,81 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 11.12.2025 | 134,27 | -0,26 % | 1,06 % | 0,12 % | 14,22 % | 18,00 % | 11,96 % | 6,81 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 11.12.2025 | 198,03 | -0,30 % | -0,42 % | 2,39 % | 8,94 % | 12,21 % | 11,01 % | 7,76 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 11.12.2025 | 237,48 | -1,03 % | -1,46 % | 2,79 % | 8,81 % | 14,95 % | 12,38 % | 5,23 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 11.12.2025 | 119,96 | -1,03 % | -1,46 % | 2,79 % | 8,81 % | 14,95 % | 12,38 % | 5,23 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 11.12.2025 | 431,67 | 0,01 % | 0,11 % | -0,50 % | 14,49 % | -2,87 % | 5,77 % | 7,50 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 11.12.2025 | 412,23 | 0,02 % | 0,18 % | -0,30 % | 15,36 % | -2,09 % | 6,62 % | 12,23 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 11.12.2025 | 170,14 | 0,02 % | 0,18 % | -0,30 % | 15,36 % | -2,09 % | 6,62 % | 12,23 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 11.12.2025 | 599,19 | -0,77 % | -0,53 % | 4,62 % | 3,87 % | 32,33 % | 17,04 % | 10,10 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 11.12.2025 | 305,49 | -0,77 % | -0,53 % | 4,62 % | 3,87 % | 32,33 % | 17,04 % | 10,10 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 11.12.2025 | 167,14 | 0,10 % | 0,08 % | -0,02 % | 4,95 % | 5,38 % | 4,90 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 11.12.2025 | 103,46 | 0,10 % | 0,08 % | -0,02 % | 4,95 % | 5,38 % | 4,90 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 11.12.2025 | 148,34 | -0,26 % | -1,07 % | 0,77 % | 1,30 % | 2,72 % | 4,35 % | 2,91 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 11.12.2025 | 92,21 | -0,26 % | -1,07 % | 0,77 % | 1,30 % | 2,72 % | 4,35 % | 2,91 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 11.12.2025 | 128,33 | 0,01 % | 0,17 % | 0,56 % | 2,62 % | 4,36 % | 4,20 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 11.12.2025 | 69,58 | 0,01 % | 0,17 % | 0,56 % | 2,62 % | 4,36 % | 4,20 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 11.12.2025 | 242,72 | 0,07 % | -0,41 % | 0,39 % | 3,58 % | 6,53 % | 5,78 % | 3,34 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 11.12.2025 | 87,35 | 0,07 % | -0,41 % | 0,39 % | 3,58 % | 6,53 % | 5,78 % | 3,34 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 11.12.2025 | 153,90 | 0,08 % | -0,55 % | -0,05 % | 1,78 % | 3,52 % | 3,13 % | 2,16 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 11.12.2025 | 81,56 | 0,08 % | -0,55 % | -0,05 % | 1,78 % | 3,52 % | 3,13 % | 2,16 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 11.12.2025 | 160,53 | 0,13 % | -0,95 % | -0,31 % | 0,24 % | 1,32 % | 1,07 % | 2,31 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 11.12.2025 | 315,24 | -0,05 % | 0,13 % | -0,33 % | -0,26 % | 8,06 % | 6,33 % | 4,75 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 11.12.2025 | 91,18 | -0,05 % | 0,13 % | -0,33 % | -0,26 % | 8,06 % | 6,33 % | 4,75 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 11.12.2025 | 150,77 | 0,01 % | 0,16 % | 0,48 % | 2,10 % | 3,73 % | 3,09 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 11.12.2025 | 159,88 | -0,15 % | -0,42 % | 1,03 % | 5,14 % | 7,65 % | 7,11 % | 4,86 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 11.12.2025 | 170,93 | -0,15 % | -0,36 % | 1,20 % | 5,83 % | 8,41 % | 7,86 % | 5,57 % | |
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