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Equity Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Blue Planet 1 K 05.11.2025 431,52 0,43 % 0,79 % 7,81 % 4,15 % 10,03 % 7,56 % 6,44 %
eQ Blue Planet 1 T 05.11.2025 176,04 0,43 % 0,79 % 7,81 % 4,15 % 10,03 % 7,56 % 6,44 %
eQ Blue Planet BSAG BSAG 05.11.2025 182,07 0,43 % 0,77 % 7,74 % 3,93 % 9,76 % 7,29 % 8,13 %
eQ Emerging Dividend 1 K 05.11.2025 265,15 0,40 % 3,72 % 5,65 % 8,38 % 9,72 % 13,47 % 6,84 %
eQ Emerging Dividend 1 T 05.11.2025 110,95 0,40 % 3,72 % 5,65 % 8,38 % 9,72 % 13,47 % 6,84 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 K 05.11.2025 156,17 -0,16 % 1,76 % 4,25 % 11,22 % 0,17 % 9,69 % 5,42 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 T 05.11.2025 97,75 -0,16 % 1,76 % 4,25 % 11,22 % 0,17 % 9,69 % 5,42 %
eQ Emerging Markets Small Cap 2 K 05.11.2025 163,28 -0,16 % 1,85 % 4,51 % 12,17 % 1,19 % 10,80 % 5,98 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 K 05.11.2025 303,29 -0,63 % 2,86 % 11,98 % 17,80 % 14,30 % 12,47 % 5,88 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 T 05.11.2025 151,04 -0,63 % 2,86 % 11,98 % 17,80 % 14,30 % 12,47 % 5,88 %
eQ Europe Active 1 K 05.11.2025 150,92 0,10 % -0,27 % 0,37 % -3,64 % 2,03 % 4,82 % 5,31 %
eQ Europe Dividend 1 K 05.11.2025 276,97 -0,05 % -2,10 % 4,20 % 18,77 % -4,34 % 11,90 % 5,94 %
eQ Europe Dividend 1 T 05.11.2025 137,70 -0,05 % -2,10 % 4,20 % 18,77 % -4,34 % 11,90 % 5,94 %
eQ Europe Small Cap Fund 1 K 05.11.2025 29,98 -0,73 % -2,77 % -1,78 % 17,78 % 2,27 % 12,50 % 6,59 %
eQ Europe Small Cap Fund 2 K 05.11.2025 30,75 -0,73 % -2,77 % -1,78 % 17,78 % 2,27 % 12,50 % 6,59 %
eQ Europe Stock Index 1 K 05.11.2025 331,02 0,27 % 0,32 % 6,22 % 15,21 % 8,45 % 13,78 % 6,06 %
eQ Europe Stock Index 1 T 05.11.2025 144,22 0,27 % 0,32 % 6,22 % 15,21 % 8,45 % 13,78 % 6,06 %
eQ Finland 1 K 05.11.2025 258,34 -0,77 % 3,45 % 3,32 % 16,12 % -1,82 % 6,49 % 5,29 %
eQ Finland 1 T 05.11.2025 152,54 -0,77 % 3,45 % 3,32 % 16,12 % -1,82 % 6,49 % 5,29 %
eQ Frontier Markets 1 K 05.11.2025 252,46 0,09 % 1,61 % 2,94 % 14,54 % 18,00 % 14,17 % 6,88 %
eQ Frontier Markets 1 T 05.11.2025 134,64 0,09 % 1,61 % 2,94 % 14,54 % 18,00 % 14,17 % 6,88 %
eQ Frontier Markets 2 K
eQ Global Fund 1 K 05.11.2025 198,46 0,05 % 1,82 % 5,73 % 9,18 % 12,21 % 12,31 % 7,88 %
eQ Japan Stock Index 1 K 05.11.2025 238,85 -1,84 % 2,95 % 9,69 % 9,43 % 14,95 % 13,95 % 5,28 %
eQ Japan Stock Index 1 T 05.11.2025 120,65 -1,84 % 2,95 % 9,69 % 9,43 % 14,95 % 13,95 % 5,28 %
eQ Nordic Small Cap 1 K 05.11.2025 435,53 -0,60 % -0,99 % 2,43 % 15,51 % -2,87 % 6,68 % 7,60 %
eQ Nordic Small Cap 2 K 05.11.2025 415,59 -0,60 % -0,92 % 2,64 % 16,30 % -2,09 % 7,54 % 12,32 %
eQ Nordic Small Cap 2 T 05.11.2025 171,53 -0,60 % -0,92 % 2,64 % 16,30 % -2,09 % 7,54 % 12,32 %
eQ US Stock Index 1 K 05.11.2025 603,93 0,48 % 3,51 % 8,84 % 4,69 % 32,33 % 16,59 % 10,19 %
eQ US Stock Index 1 T 05.11.2025 307,91 0,48 % 3,51 % 8,84 % 4,69 % 32,33 % 16,59 % 10,19 %

Fixed Income Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 K 05.11.2025 166,84 -0,12 % 0,02 % 0,83 % 4,76 % 5,38 % 6,91 % 2,87 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 T 05.11.2025 103,28 -0,12 % 0,02 % 0,83 % 4,76 % 5,38 % 6,91 % 2,87 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 K 05.11.2025 149,93 0,06 % 2,13 % 2,77 % 2,39 % 2,72 % 5,32 % 3,01 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 T 05.11.2025 93,20 0,06 % 2,13 % 2,77 % 2,39 % 2,72 % 5,32 % 3,01 %
eQ Euro Floating Rate 1 K 05.11.2025 128,08 0,00 % 0,23 % 0,62 % 2,41 % 4,36 % 4,09 % 1,10 %
eQ Euro Floating Rate 1 T 05.11.2025 69,44 0,00 % 0,23 % 0,62 % 2,41 % 4,36 % 4,09 % 1,10 %
eQ Euro Investment Grade 1 K 05.11.2025 243,63 -0,08 % 0,36 % 0,96 % 3,97 % 6,53 % 7,38 % 3,37 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 05.11.2025 87,67 -0,08 % 0,36 % 0,96 % 3,97 % 6,53 % 7,38 % 3,37 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 K 05.11.2025 154,67 -0,06 % 0,36 % 0,53 % 2,29 % 3,52 % 4,48 % 2,20 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 T 05.11.2025 81,96 -0,06 % 0,36 % 0,53 % 2,29 % 3,52 % 4,48 % 2,20 %
eQ Government Bond 1 K 05.11.2025 161,76 -0,17 % 0,59 % 0,25 % 1,01 % 1,32 % 2,34 % 2,36 %
eQ High Yield 1 K 05.11.2025 315,11 -0,05 % -0,88 % -1,66 % -0,30 % 8,06 % 7,58 % 4,76 %
eQ High Yield 1 T 05.11.2025 91,14 -0,05 % -0,88 % -1,66 % -0,30 % 8,06 % 7,58 % 4,76 %
eQ Short-Term Euro 1 K 05.11.2025 150,47 0,01 % 0,17 % 0,47 % 1,91 % 3,73 % 3,08 % 1,62 %

Real Estate Funds

Name Series Date Value 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Commercial Properties T 30.09.2025 88,48 0,07 % -3,35 % -8,29 % -8,10 % 3,61 %
eQ Community Properties T 30.09.2025 112,64 0,85 % 1,39 % 0,82 % -3,71 % 5,94 %

Balanced Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Mandate 1 K 05.11.2025 160,33 -0,05 % 0,97 % 2,80 % 5,43 % 7,65 % 8,40 % 4,94 %
eQ Mandate 2 K 05.11.2025 171,29 -0,05 % 1,04 % 2,98 % 6,06 % 8,41 % 9,16 % 5,65 %

Past performance is not a reliable indicator of future returns. This service is provided by eQ Fund Management Company Ltd.