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Equity Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Blue Planet 1 K 03.12.2024 418,31 -0,33 % 6,84 % 6,22 % 11,09 % 11,30 % 2,14 % 6,56 %
eQ Blue Planet 1 T 03.12.2024 178,40 -0,33 % 6,84 % 6,22 % 11,09 % 11,30 % 2,14 % 6,56 %
eQ Blue Planet BSAG BSAG 03.12.2024 176,90 -0,33 % 6,81 % 6,16 % 10,83 % 11,02 % 1,89 % 8,34 %
eQ Emerging Dividend 1 K 03.12.2024 242,62 0,22 % 0,64 % 2,73 % 8,81 % 13,72 % 0,66 % 6,63 %
eQ Emerging Dividend 1 T 03.12.2024 108,13 0,22 % 0,64 % 2,73 % 8,81 % 13,72 % 0,66 % 6,63 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 K 03.12.2024 138,56 0,39 % 0,23 % 0,25 % -1,14 % 16,57 % -1,04 % 4,44 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 T 03.12.2024 92,39 0,39 % 0,23 % 0,25 % -1,14 % 16,57 % -1,04 % 4,44 %
eQ Emerging Markets Small Cap 2 K 03.12.2024 143,54 0,39 % 0,32 % 0,50 % -0,22 % 17,74 % -0,04 % 4,93 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 K 03.12.2024 258,26 0,54 % 0,93 % 6,48 % 14,65 % 5,09 % 0,61 % 5,26 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 T 03.12.2024 133,98 0,54 % 0,93 % 6,48 % 14,65 % 5,09 % 0,61 % 5,26 %
eQ Europe Active 1 K 03.12.2024 161,73 0,04 % 1,92 % -0,54 % 5,35 % 15,61 % 1,51 % 7,07 %
eQ Europe Dividend 1 K 03.12.2024 234,25 0,12 % -1,39 % -4,90 % -3,90 % 18,55 % 1,07 % 5,22 %
eQ Europe Dividend 1 T 03.12.2024 120,86 0,12 % -1,39 % -4,90 % -3,90 % 18,55 % 1,07 % 5,22 %
eQ Europe Small Cap Fund 1 K 03.12.2024 25,61 0,63 % 1,74 % -0,46 % 2,88 % 17,43 % -7,79 % 5,94 %
eQ Europe Small Cap Fund 2 K 03.12.2024 26,07 0,63 % 1,74 % -0,46 % 2,88 % 17,43 % -7,79 % 5,94 %
eQ Europe Stock Index 1 K 03.12.2024 292,07 0,42 % 1,05 % -0,66 % 10,24 % 15,71 % 6,72 % 5,67 %
eQ Europe Stock Index 1 T 03.12.2024 132,14 0,42 % 1,05 % -0,66 % 10,24 % 15,71 % 6,72 % 5,67 %
eQ Finland 1 K 03.12.2024 225,06 0,61 % -1,97 % -5,70 % -0,68 % 3,61 % -2,87 % 4,75 %
eQ Finland 1 T 03.12.2024 137,91 0,61 % -1,97 % -5,70 % -0,68 % 3,61 % -2,87 % 4,75 %
eQ Frontier Markets 1 K 03.12.2024 214,27 -0,26 % 0,71 % 0,70 % 14,71 % 7,01 % 2,31 % 6,04 %
eQ Frontier Markets 1 T 03.12.2024 121,43 -0,26 % 0,71 % 0,70 % 14,71 % 7,01 % 2,31 % 6,04 %
eQ Frontier Markets 2 K
eQ Global Fund 1 K 03.12.2024 183,04 0,04 % 3,63 % 4,28 % 12,98 % 15,50 % 3,73 % 7,73 %
eQ Japan Stock Index 1 K 03.12.2024 223,51 1,55 % 10,16 % 3,78 % 17,72 % 15,73 % 6,19 % 5,18 %
eQ Japan Stock Index 1 T 03.12.2024 117,74 1,55 % 10,16 % 3,78 % 17,72 % 15,73 % 6,19 % 5,18 %
eQ Nordic Small Cap 1 K 03.12.2024 380,02 0,70 % 0,18 % -1,93 % -2,11 % 11,99 % -12,31 % 7,17 %
eQ Nordic Small Cap 2 K 03.12.2024 359,95 0,70 % 0,25 % -1,74 % -1,38 % 12,89 % -11,61 % 12,16 %
eQ Nordic Small Cap 2 T 03.12.2024 154,35 0,70 % 0,25 % -1,74 % -1,38 % 12,89 % -11,61 % 12,16 %
eQ US Stock Index 1 K 03.12.2024 583,94 -0,41 % 9,00 % 15,05 % 33,95 % 20,98 % 13,48 % 10,51 %
eQ US Stock Index 1 T 03.12.2024 311,33 -0,41 % 9,00 % 15,05 % 33,95 % 20,98 % 13,48 % 10,51 %

Fixed Income Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 K 03.12.2024 160,91 0,05 % 0,60 % 0,93 % 6,48 % 4,41 % -0,25 % 2,81 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 T 03.12.2024 102,64 0,05 % 0,60 % 0,93 % 6,48 % 4,41 % -0,25 % 2,81 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 K 03.12.2024 147,80 -0,21 % 2,16 % 2,35 % 3,68 % 9,57 % 2,79 % 3,12 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 T 03.12.2024 94,68 -0,21 % 2,16 % 2,35 % 3,68 % 9,57 % 2,79 % 3,12 %
eQ Euro Floating Rate 1 K 03.12.2024 124,81 -0,02 % 0,41 % 1,01 % 4,16 % 5,48 % 2,64 % 1,03 %
eQ Euro Floating Rate 1 T 03.12.2024 69,76 -0,02 % 0,41 % 1,01 % 4,16 % 5,48 % 2,64 % 1,03 %
eQ Euro Investment Grade 1 K 03.12.2024 235,19 0,00 % 1,67 % 2,72 % 6,92 % 9,23 % -1,21 % 3,35 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 03.12.2024 87,27 0,00 % 1,67 % 2,72 % 6,92 % 9,23 % -1,21 % 3,35 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 K 03.12.2024 152,59 -0,01 % 1,79 % 2,43 % 4,47 % 7,03 % -2,11 % 2,23 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 T 03.12.2024 80,86 -0,01 % 1,79 % 2,43 % 4,47 % 7,03 % -2,11 % 2,23 %
eQ Government Bond 1 K 03.12.2024 162,76 0,02 % 2,34 % 2,30 % 2,97 % 6,07 % -3,31 % 2,50 %
eQ High Yield 1 K 03.12.2024 314,54 0,08 % 0,64 % 1,72 % 7,54 % 12,51 % 1,66 % 4,95 %
eQ High Yield 1 T 03.12.2024 93,80 0,08 % 0,64 % 1,72 % 7,54 % 12,51 % 1,66 % 4,95 %
eQ Short-Term Euro 1 K 03.12.2024 147,34 0,01 % 0,30 % 0,93 % 3,50 % 3,34 % 2,27 % 1,60 %

Real Estate Funds

Name Series Date Value 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Commercial Properties T 30.09.2024 94,38 -1,91 % -7,89 % -4,15 % 4,40 %
eQ Community Properties T 30.09.2024 113,24 0,32 % 0,52 % -1,47 % 6,30 %

Balanced Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Mandate 1 K 03.12.2024 152,80 0,08 % 2,25 % 2,53 % 8,17 % 11,13 % 1,55 % 4,90 %
eQ Mandate 2 K 03.12.2024 162,20 0,09 % 2,31 % 2,71 % 8,88 % 11,90 % 2,26 % 5,60 %

Past performance is not a reliable indicator of future returns.