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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 14.07.2025 | 411,11 | 0,00 % | -0,57 % | 22,57 % | -0,78 % | 10,03 % | 5,93 % | 6,30 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 14.07.2025 | 167,72 | 0,00 % | -0,57 % | 22,57 % | -0,78 % | 10,03 % | 5,93 % | 6,30 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 14.07.2025 | 173,59 | 0,00 % | -0,59 % | 22,50 % | -0,91 % | 9,76 % | 5,66 % | 8,02 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 14.07.2025 | 241,45 | -0,08 % | 0,39 % | 10,52 % | -1,30 % | 9,72 % | 5,45 % | 6,30 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 14.07.2025 | 101,04 | -0,08 % | 0,39 % | 10,52 % | -1,30 % | 9,72 % | 5,45 % | 6,30 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 14.07.2025 | 143,54 | -0,14 % | 3,67 % | 18,40 % | 2,24 % | 0,17 % | 3,63 % | 4,55 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 14.07.2025 | 89,85 | -0,14 % | 3,67 % | 18,40 % | 2,24 % | 0,17 % | 3,63 % | 4,55 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 14.07.2025 | 149,61 | -0,13 % | 3,76 % | 18,69 % | 2,78 % | 1,19 % | 4,67 % | 5,08 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 14.07.2025 | 263,93 | 0,07 % | 2,30 % | 13,26 % | 2,51 % | 14,30 % | 4,78 % | 5,21 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 14.07.2025 | 131,44 | 0,07 % | 2,30 % | 13,26 % | 2,51 % | 14,30 % | 4,78 % | 5,21 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 14.07.2025 | 154,77 | -0,34 % | -1,20 % | 5,05 % | -1,19 % | 2,03 % | 5,43 % | 5,88 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 14.07.2025 | 270,46 | -0,59 % | 2,84 % | 19,80 % | 15,98 % | -4,34 % | 13,85 % | 5,90 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 14.07.2025 | 134,47 | -0,59 % | 2,84 % | 19,80 % | 15,98 % | -4,34 % | 13,85 % | 5,90 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 14.07.2025 | 29,99 | -0,14 % | 3,18 % | 16,00 % | 17,83 % | 2,27 % | 7,88 % | 6,72 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 14.07.2025 | 30,68 | -0,14 % | 3,18 % | 16,00 % | 17,83 % | 2,27 % | 7,88 % | 6,72 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 14.07.2025 | 315,23 | -0,07 % | 0,28 % | 10,64 % | 9,71 % | 8,45 % | 13,04 % | 5,90 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 14.07.2025 | 137,34 | -0,07 % | 0,28 % | 10,64 % | 9,71 % | 8,45 % | 13,04 % | 5,90 % | |
| eQ Finland | 1 K | 14.07.2025 | 251,05 | -0,31 % | 2,98 % | 13,76 % | 12,84 % | -1,82 % | 7,39 % | 5,22 % | |
| eQ Finland | 1 T | 14.07.2025 | 148,23 | -0,31 % | 2,98 % | 13,76 % | 12,84 % | -1,82 % | 7,39 % | 5,22 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 14.07.2025 | 233,73 | 0,69 % | 4,81 % | 12,82 % | 6,04 % | 18,00 % | 10,27 % | 6,44 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 14.07.2025 | 124,64 | 0,69 % | 4,81 % | 12,82 % | 6,04 % | 18,00 % | 10,27 % | 6,44 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 14.07.2025 | 185,62 | -0,03 % | 2,16 % | 13,23 % | 2,11 % | 12,21 % | 8,92 % | 7,33 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 14.07.2025 | 207,61 | -0,05 % | -1,48 % | 7,20 % | -4,88 % | 14,95 % | 7,72 % | 4,63 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 14.07.2025 | 104,87 | -0,05 % | -1,48 % | 7,20 % | -4,88 % | 14,95 % | 7,72 % | 4,63 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 14.07.2025 | 421,33 | -0,33 % | 0,00 % | 8,86 % | 11,75 % | -2,87 % | 0,98 % | 7,54 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 14.07.2025 | 401,03 | -0,32 % | 0,07 % | 9,07 % | 12,22 % | -2,09 % | 1,79 % | 12,32 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 14.07.2025 | 165,52 | -0,32 % | 0,07 % | 9,07 % | 12,22 % | -2,09 % | 1,79 % | 12,32 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 14.07.2025 | 546,57 | 0,22 % | 3,65 % | 13,03 % | -5,25 % | 32,33 % | 13,05 % | 9,81 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 14.07.2025 | 278,67 | 0,22 % | 3,65 % | 13,03 % | -5,25 % | 32,33 % | 13,05 % | 9,81 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 14.07.2025 | 163,97 | 0,00 % | 0,50 % | 2,94 % | 2,96 % | 5,38 % | 5,13 % | 2,82 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 14.07.2025 | 101,50 | 0,00 % | 0,50 % | 2,94 % | 2,96 % | 5,38 % | 5,13 % | 2,82 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 14.07.2025 | 143,25 | -0,26 % | -0,56 % | 3,75 % | -2,18 % | 2,72 % | 4,09 % | 2,73 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 14.07.2025 | 89,04 | -0,26 % | -0,56 % | 3,75 % | -2,18 % | 2,72 % | 4,09 % | 2,73 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 14.07.2025 | 127,08 | 0,03 % | 0,25 % | 0,70 % | 1,62 % | 4,36 % | 3,68 % | 1,08 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 14.07.2025 | 68,90 | 0,03 % | 0,25 % | 0,70 % | 1,62 % | 4,36 % | 3,68 % | 1,08 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 14.07.2025 | 239,78 | 0,02 % | 0,51 % | 2,56 % | 2,33 % | 6,53 % | 5,14 % | 3,35 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 14.07.2025 | 86,29 | 0,02 % | 0,51 % | 2,56 % | 2,33 % | 6,53 % | 5,14 % | 3,35 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 14.07.2025 | 152,88 | 0,02 % | 0,01 % | 1,02 % | 1,10 % | 3,52 % | 2,06 % | 2,17 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 14.07.2025 | 81,01 | 0,02 % | 0,01 % | 1,02 % | 1,10 % | 3,52 % | 2,06 % | 2,17 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 14.07.2025 | 159,71 | -0,09 % | -0,84 % | -0,26 % | -0,27 % | 1,32 % | -0,08 % | 2,33 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 14.07.2025 | 319,14 | -0,04 % | 0,73 % | 3,82 % | 0,97 % | 8,06 % | 8,36 % | 4,88 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 14.07.2025 | 92,31 | -0,04 % | 0,73 % | 3,82 % | 0,97 % | 8,06 % | 8,36 % | 4,88 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 14.07.2025 | 149,60 | 0,02 % | 0,17 % | 0,53 % | 1,32 % | 3,73 % | 2,90 % | 1,62 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2025 | 88,42 | -4,20 % | -3,42 % | -8,29 % | -7,52 % | 3,69 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.06.2025 | 111,69 | 0,07 % | 0,54 % | 0,82 % | -3,42 % | 5,99 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 14.07.2025 | 154,54 | -0,04 % | 1,13 % | 7,58 % | 1,62 % | 7,65 % | 6,09 % | 4,70 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 14.07.2025 | 164,74 | -0,03 % | 1,19 % | 7,77 % | 2,01 % | 8,41 % | 6,83 % | 5,41 % | |
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