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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 23.04.2024 | 385,22 | 1,08 % | -3,91 % | 1,23 % | 2,30 % | 11,30 % | 2,48 % | 6,35 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 23.04.2024 | 164,29 | 1,08 % | -3,91 % | 1,23 % | 2,30 % | 11,30 % | 2,48 % | 6,35 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 23.04.2024 | 163,16 | 1,08 % | -3,94 % | 1,16 % | 2,22 % | 11,02 % | 2,23 % | 8,18 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 23.04.2024 | 234,23 | -0,34 % | -1,77 % | 8,11 % | 5,05 % | 13,72 % | -1,87 % | 6,66 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 23.04.2024 | 104,39 | -0,34 % | -1,77 % | 8,11 % | 5,05 % | 13,72 % | -1,87 % | 6,66 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 23.04.2024 | 139,32 | 0,14 % | -6,23 % | 0,77 % | -0,60 % | 16,57 % | -0,69 % | 4,92 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 23.04.2024 | 92,90 | 0,14 % | -6,23 % | 0,77 % | -0,60 % | 16,57 % | -0,69 % | 4,92 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 23.04.2024 | 143,45 | 0,14 % | -6,15 % | 1,02 % | -0,28 % | 17,74 % | 0,20 % | 5,37 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 23.04.2024 | 232,53 | 0,24 % | -0,69 % | 6,99 % | 3,23 % | 5,09 % | -3,63 % | 4,83 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 23.04.2024 | 120,63 | 0,24 % | -0,69 % | 6,99 % | 3,23 % | 5,09 % | -3,63 % | 4,83 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 23.04.2024 | 158,58 | 1,79 % | -3,14 % | 3,27 % | 3,30 % | 15,61 % | 2,15 % | 7,45 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 23.04.2024 | 251,63 | 0,74 % | 2,37 % | 6,86 % | 3,23 % | 18,55 % | 4,83 % | 5,89 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 23.04.2024 | 129,83 | 0,74 % | 2,37 % | 6,86 % | 3,23 % | 18,55 % | 4,83 % | 5,89 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 23.04.2024 | 25,81 | 1,40 % | -0,41 % | 4,57 % | 3,68 % | 17,43 % | -7,64 % | 6,24 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 23.04.2024 | 26,14 | 1,40 % | -0,41 % | 4,57 % | 3,68 % | 17,43 % | -7,64 % | 6,24 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 23.04.2024 | 283,42 | 1,13 % | 0,05 % | 8,52 % | 6,97 % | 15,71 % | 7,99 % | 5,69 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 23.04.2024 | 128,22 | 1,13 % | 0,05 % | 8,52 % | 6,97 % | 15,71 % | 7,99 % | 5,69 % | |
| eQ Finland | 1 K | 23.04.2024 | 230,95 | 0,24 % | 2,58 % | 2,48 % | 1,92 % | 3,61 % | -0,94 % | 5,09 % | |
| eQ Finland | 1 T | 23.04.2024 | 141,52 | 0,24 % | 2,58 % | 2,48 % | 1,92 % | 3,61 % | -0,94 % | 5,09 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 23.04.2024 | 201,95 | 0,62 % | -0,67 % | 6,50 % | 8,12 % | 7,01 % | 5,83 % | 5,85 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 23.04.2024 | 114,45 | 0,62 % | -0,67 % | 6,50 % | 8,12 % | 7,01 % | 5,83 % | 5,85 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 23.04.2024 | 170,78 | 0,61 % | -1,28 % | 5,07 % | 5,42 % | 15,50 % | 3,26 % | 7,38 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 23.04.2024 | 203,71 | -0,36 % | -6,18 % | 2,46 % | 7,29 % | 15,73 % | 4,93 % | 4,83 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 23.04.2024 | 107,30 | -0,36 % | -6,18 % | 2,46 % | 7,29 % | 15,73 % | 4,93 % | 4,83 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 23.04.2024 | 385,31 | 0,85 % | 1,75 % | 3,68 % | -0,74 % | 11,99 % | -12,69 % | 7,53 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 23.04.2024 | 363,18 | 0,85 % | 1,82 % | 3,88 % | -0,49 % | 12,89 % | -12,31 % | 12,52 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 23.04.2024 | 155,74 | 0,85 % | 1,82 % | 3,88 % | -0,49 % | 12,89 % | -12,31 % | 12,52 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 23.04.2024 | 479,39 | 0,69 % | -2,03 % | 5,72 % | 9,97 % | 20,98 % | 11,78 % | 9,71 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 23.04.2024 | 255,59 | 0,69 % | -2,03 % | 5,72 % | 9,97 % | 20,98 % | 11,78 % | 9,71 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 23.04.2024 | 152,31 | 0,10 % | -0,86 % | 0,56 % | 0,79 % | 4,41 % | -2,41 % | 2,58 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 23.04.2024 | 97,15 | 0,10 % | -0,86 % | 0,56 % | 0,79 % | 4,41 % | -2,41 % | 2,58 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 23.04.2024 | 144,28 | 0,08 % | -0,15 % | 0,95 % | 1,21 % | 9,57 % | 3,32 % | 3,08 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 23.04.2024 | 92,43 | 0,08 % | -0,15 % | 0,95 % | 1,21 % | 9,57 % | 3,32 % | 3,08 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 23.04.2024 | 121,67 | 0,01 % | 0,34 % | 1,22 % | 1,53 % | 5,48 % | 1,67 % | 0,94 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 23.04.2024 | 68,00 | 0,01 % | 0,34 % | 1,22 % | 1,53 % | 5,48 % | 1,67 % | 0,94 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 23.04.2024 | 222,59 | 0,08 % | -0,15 % | 1,59 % | 1,20 % | 9,23 % | -3,02 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 23.04.2024 | 82,59 | 0,08 % | -0,15 % | 1,59 % | 1,20 % | 9,23 % | -3,02 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 23.04.2024 | 145,14 | 0,00 % | -0,51 % | 0,51 % | -0,63 % | 7,03 % | -3,78 % | 2,03 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 23.04.2024 | 76,92 | 0,00 % | -0,51 % | 0,51 % | -0,63 % | 7,03 % | -3,78 % | 2,03 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 23.04.2024 | 155,97 | 0,00 % | -0,75 % | 0,14 % | -1,32 % | 6,07 % | -4,52 % | 2,36 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 23.04.2024 | 297,56 | 0,16 % | -0,65 % | 0,67 % | 1,74 % | 12,51 % | 0,03 % | 4,83 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 23.04.2024 | 88,73 | 0,16 % | -0,65 % | 0,67 % | 1,74 % | 12,51 % | 0,03 % | 4,83 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 23.04.2024 | 144,02 | 0,01 % | 0,33 % | 0,98 % | 1,17 % | 3,34 % | 1,38 % | 1,54 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2024 | 97,46 | -4,88 % | -4,88 % | -12,71 % | -1,50 % | 5,01 % | |
| eQ Community Properties | T | 31.03.2024 | 112,36 | -0,26 % | -0,26 % | -13,84 % | -0,45 % | 6,50 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 23.04.2024 | 145,38 | 0,35 % | -0,96 % | 2,96 % | 2,92 % | 11,13 % | 0,78 % | 4,64 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 23.04.2024 | 153,66 | 0,35 % | -0,90 % | 3,14 % | 3,15 % | 11,90 % | 1,49 % | 5,34 % | |
Past performance is not a reliable indicator of future returns.
