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Equity Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Blue Planet 1 K 14.07.2025 411,11 0,00 % -0,57 % 22,57 % -0,78 % 10,03 % 5,93 % 6,30 %
eQ Blue Planet 1 T 14.07.2025 167,72 0,00 % -0,57 % 22,57 % -0,78 % 10,03 % 5,93 % 6,30 %
eQ Blue Planet BSAG BSAG 14.07.2025 173,59 0,00 % -0,59 % 22,50 % -0,91 % 9,76 % 5,66 % 8,02 %
eQ Emerging Dividend 1 K 14.07.2025 241,45 -0,08 % 0,39 % 10,52 % -1,30 % 9,72 % 5,45 % 6,30 %
eQ Emerging Dividend 1 T 14.07.2025 101,04 -0,08 % 0,39 % 10,52 % -1,30 % 9,72 % 5,45 % 6,30 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 K 14.07.2025 143,54 -0,14 % 3,67 % 18,40 % 2,24 % 0,17 % 3,63 % 4,55 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 T 14.07.2025 89,85 -0,14 % 3,67 % 18,40 % 2,24 % 0,17 % 3,63 % 4,55 %
eQ Emerging Markets Small Cap 2 K 14.07.2025 149,61 -0,13 % 3,76 % 18,69 % 2,78 % 1,19 % 4,67 % 5,08 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 K 14.07.2025 263,93 0,07 % 2,30 % 13,26 % 2,51 % 14,30 % 4,78 % 5,21 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 T 14.07.2025 131,44 0,07 % 2,30 % 13,26 % 2,51 % 14,30 % 4,78 % 5,21 %
eQ Europe Active 1 K 14.07.2025 154,77 -0,34 % -1,20 % 5,05 % -1,19 % 2,03 % 5,43 % 5,88 %
eQ Europe Dividend 1 K 14.07.2025 270,46 -0,59 % 2,84 % 19,80 % 15,98 % -4,34 % 13,85 % 5,90 %
eQ Europe Dividend 1 T 14.07.2025 134,47 -0,59 % 2,84 % 19,80 % 15,98 % -4,34 % 13,85 % 5,90 %
eQ Europe Small Cap Fund 1 K 14.07.2025 29,99 -0,14 % 3,18 % 16,00 % 17,83 % 2,27 % 7,88 % 6,72 %
eQ Europe Small Cap Fund 2 K 14.07.2025 30,68 -0,14 % 3,18 % 16,00 % 17,83 % 2,27 % 7,88 % 6,72 %
eQ Europe Stock Index 1 K 14.07.2025 315,23 -0,07 % 0,28 % 10,64 % 9,71 % 8,45 % 13,04 % 5,90 %
eQ Europe Stock Index 1 T 14.07.2025 137,34 -0,07 % 0,28 % 10,64 % 9,71 % 8,45 % 13,04 % 5,90 %
eQ Finland 1 K 14.07.2025 251,05 -0,31 % 2,98 % 13,76 % 12,84 % -1,82 % 7,39 % 5,22 %
eQ Finland 1 T 14.07.2025 148,23 -0,31 % 2,98 % 13,76 % 12,84 % -1,82 % 7,39 % 5,22 %
eQ Frontier Markets 1 K 14.07.2025 233,73 0,69 % 4,81 % 12,82 % 6,04 % 18,00 % 10,27 % 6,44 %
eQ Frontier Markets 1 T 14.07.2025 124,64 0,69 % 4,81 % 12,82 % 6,04 % 18,00 % 10,27 % 6,44 %
eQ Frontier Markets 2 K
eQ Global Fund 1 K 14.07.2025 185,62 -0,03 % 2,16 % 13,23 % 2,11 % 12,21 % 8,92 % 7,33 %
eQ Japan Stock Index 1 K 14.07.2025 207,61 -0,05 % -1,48 % 7,20 % -4,88 % 14,95 % 7,72 % 4,63 %
eQ Japan Stock Index 1 T 14.07.2025 104,87 -0,05 % -1,48 % 7,20 % -4,88 % 14,95 % 7,72 % 4,63 %
eQ Nordic Small Cap 1 K 14.07.2025 421,33 -0,33 % 0,00 % 8,86 % 11,75 % -2,87 % 0,98 % 7,54 %
eQ Nordic Small Cap 2 K 14.07.2025 401,03 -0,32 % 0,07 % 9,07 % 12,22 % -2,09 % 1,79 % 12,32 %
eQ Nordic Small Cap 2 T 14.07.2025 165,52 -0,32 % 0,07 % 9,07 % 12,22 % -2,09 % 1,79 % 12,32 %
eQ US Stock Index 1 K 14.07.2025 546,57 0,22 % 3,65 % 13,03 % -5,25 % 32,33 % 13,05 % 9,81 %
eQ US Stock Index 1 T 14.07.2025 278,67 0,22 % 3,65 % 13,03 % -5,25 % 32,33 % 13,05 % 9,81 %

Fixed Income Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 K 14.07.2025 163,97 0,00 % 0,50 % 2,94 % 2,96 % 5,38 % 5,13 % 2,82 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 T 14.07.2025 101,50 0,00 % 0,50 % 2,94 % 2,96 % 5,38 % 5,13 % 2,82 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 K 14.07.2025 143,25 -0,26 % -0,56 % 3,75 % -2,18 % 2,72 % 4,09 % 2,73 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 T 14.07.2025 89,04 -0,26 % -0,56 % 3,75 % -2,18 % 2,72 % 4,09 % 2,73 %
eQ Euro Floating Rate 1 K 14.07.2025 127,08 0,03 % 0,25 % 0,70 % 1,62 % 4,36 % 3,68 % 1,08 %
eQ Euro Floating Rate 1 T 14.07.2025 68,90 0,03 % 0,25 % 0,70 % 1,62 % 4,36 % 3,68 % 1,08 %
eQ Euro Investment Grade 1 K 14.07.2025 239,78 0,02 % 0,51 % 2,56 % 2,33 % 6,53 % 5,14 % 3,35 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 14.07.2025 86,29 0,02 % 0,51 % 2,56 % 2,33 % 6,53 % 5,14 % 3,35 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 K 14.07.2025 152,88 0,02 % 0,01 % 1,02 % 1,10 % 3,52 % 2,06 % 2,17 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 T 14.07.2025 81,01 0,02 % 0,01 % 1,02 % 1,10 % 3,52 % 2,06 % 2,17 %
eQ Government Bond 1 K 14.07.2025 159,71 -0,09 % -0,84 % -0,26 % -0,27 % 1,32 % -0,08 % 2,33 %
eQ High Yield 1 K 14.07.2025 319,14 -0,04 % 0,73 % 3,82 % 0,97 % 8,06 % 8,36 % 4,88 %
eQ High Yield 1 T 14.07.2025 92,31 -0,04 % 0,73 % 3,82 % 0,97 % 8,06 % 8,36 % 4,88 %
eQ Short-Term Euro 1 K 14.07.2025 149,60 0,02 % 0,17 % 0,53 % 1,32 % 3,73 % 2,90 % 1,62 %

Real Estate Funds

Name Series Date Value 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Commercial Properties T 30.06.2025 88,42 -4,20 % -3,42 % -8,29 % -7,52 % 3,69 %
eQ Community Properties T 30.06.2025 111,69 0,07 % 0,54 % 0,82 % -3,42 % 5,99 %

Balanced Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Mandate 1 K 14.07.2025 154,54 -0,04 % 1,13 % 7,58 % 1,62 % 7,65 % 6,09 % 4,70 %
eQ Mandate 2 K 14.07.2025 164,74 -0,03 % 1,19 % 7,77 % 2,01 % 8,41 % 6,83 % 5,41 %

Past performance is not a reliable indicator of future returns. This service is provided by eQ Fund Management Company Ltd.