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Equity Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Blue Planet 1 K 04.11.2025 429,67 -1,37 % 0,36 % 6,33 % 3,70 % 10,03 % 7,41 % 6,42 %
eQ Blue Planet 1 T 04.11.2025 175,29 -1,37 % 0,36 % 6,33 % 3,70 % 10,03 % 7,41 % 6,42 %
eQ Blue Planet BSAG BSAG 04.11.2025 181,29 -1,37 % 0,34 % 6,26 % 3,48 % 9,76 % 7,14 % 8,11 %
eQ Emerging Dividend 1 K 04.11.2025 264,08 -0,37 % 3,30 % 6,11 % 7,95 % 9,72 % 13,32 % 6,82 %
eQ Emerging Dividend 1 T 04.11.2025 110,50 -0,37 % 3,30 % 6,11 % 7,95 % 9,72 % 13,32 % 6,82 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 K 04.11.2025 156,42 -0,77 % 1,93 % 5,33 % 11,41 % 0,17 % 9,75 % 5,45 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 T 04.11.2025 97,91 -0,77 % 1,93 % 5,33 % 11,41 % 0,17 % 9,75 % 5,45 %
eQ Emerging Markets Small Cap 2 K 04.11.2025 163,54 -0,77 % 2,02 % 5,60 % 12,35 % 1,19 % 10,85 % 6,00 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 K 04.11.2025 305,20 -0,94 % 3,51 % 13,47 % 18,54 % 14,30 % 12,71 % 5,91 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 T 04.11.2025 151,99 -0,94 % 3,51 % 13,47 % 18,54 % 14,30 % 12,71 % 5,91 %
eQ Europe Active 1 K 04.11.2025 150,77 -0,20 % -0,36 % -0,08 % -3,73 % 2,03 % 4,78 % 5,30 %
eQ Europe Dividend 1 K 04.11.2025 277,11 -1,11 % -2,05 % 5,42 % 18,84 % -4,34 % 11,92 % 5,94 %
eQ Europe Dividend 1 T 04.11.2025 137,78 -1,11 % -2,05 % 5,42 % 18,84 % -4,34 % 11,92 % 5,94 %
eQ Europe Small Cap Fund 1 K 04.11.2025 30,20 -0,55 % -2,06 % -0,18 % 18,65 % 2,27 % 12,78 % 6,63 %
eQ Europe Small Cap Fund 2 K 04.11.2025 30,97 -0,55 % -2,06 % -0,18 % 18,65 % 2,27 % 12,78 % 6,63 %
eQ Europe Stock Index 1 K 04.11.2025 330,11 -0,27 % 0,04 % 6,07 % 14,89 % 8,45 % 13,67 % 6,05 %
eQ Europe Stock Index 1 T 04.11.2025 143,82 -0,27 % 0,04 % 6,07 % 14,89 % 8,45 % 13,67 % 6,05 %
eQ Finland 1 K 04.11.2025 260,35 -1,55 % 4,25 % 4,86 % 17,02 % -1,82 % 6,77 % 5,34 %
eQ Finland 1 T 04.11.2025 153,72 -1,55 % 4,25 % 4,86 % 17,02 % -1,82 % 6,77 % 5,34 %
eQ Frontier Markets 1 K 04.11.2025 252,24 -0,04 % 1,52 % 3,82 % 14,44 % 18,00 % 14,14 % 6,88 %
eQ Frontier Markets 1 T 04.11.2025 134,52 -0,04 % 1,52 % 3,82 % 14,44 % 18,00 % 14,14 % 6,88 %
eQ Frontier Markets 2 K
eQ Global Fund 1 K 04.11.2025 198,36 -0,74 % 1,77 % 5,90 % 9,12 % 12,21 % 12,29 % 7,87 %
eQ Japan Stock Index 1 K 04.11.2025 243,33 -0,13 % 4,88 % 12,34 % 11,48 % 14,95 % 14,66 % 5,38 %
eQ Japan Stock Index 1 T 04.11.2025 122,91 -0,13 % 4,88 % 12,34 % 11,48 % 14,95 % 14,66 % 5,38 %
eQ Nordic Small Cap 1 K 04.11.2025 438,16 -0,62 % -0,39 % 3,26 % 16,21 % -2,87 % 6,89 % 7,63 %
eQ Nordic Small Cap 2 K 04.11.2025 418,08 -0,62 % -0,32 % 3,46 % 17,00 % -2,09 % 7,75 % 12,35 %
eQ Nordic Small Cap 2 T 04.11.2025 172,56 -0,62 % -0,32 % 3,46 % 17,00 % -2,09 % 7,75 % 12,35 %
eQ US Stock Index 1 K 04.11.2025 601,06 -0,89 % 3,02 % 7,78 % 4,19 % 32,33 % 16,41 % 10,17 %
eQ US Stock Index 1 T 04.11.2025 306,44 -0,89 % 3,02 % 7,78 % 4,19 % 32,33 % 16,41 % 10,17 %

Fixed Income Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 K 04.11.2025 167,04 0,01 % 0,14 % 1,01 % 4,89 % 5,38 % 6,95 % 2,88 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 T 04.11.2025 103,40 0,01 % 0,14 % 1,01 % 4,89 % 5,38 % 6,95 % 2,88 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 K 04.11.2025 149,83 -0,20 % 2,06 % 2,83 % 2,32 % 2,72 % 5,29 % 3,01 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 T 04.11.2025 93,14 -0,20 % 2,06 % 2,83 % 2,32 % 2,72 % 5,29 % 3,01 %
eQ Euro Floating Rate 1 K 04.11.2025 128,07 0,00 % 0,23 % 0,63 % 2,41 % 4,36 % 4,09 % 1,10 %
eQ Euro Floating Rate 1 T 04.11.2025 69,44 0,00 % 0,23 % 0,63 % 2,41 % 4,36 % 4,09 % 1,10 %
eQ Euro Investment Grade 1 K 04.11.2025 243,81 -0,05 % 0,44 % 1,10 % 4,05 % 6,53 % 7,40 % 3,37 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 04.11.2025 87,74 -0,05 % 0,44 % 1,10 % 4,05 % 6,53 % 7,40 % 3,37 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 K 04.11.2025 154,77 0,01 % 0,42 % 0,64 % 2,35 % 3,52 % 4,51 % 2,20 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 T 04.11.2025 82,02 0,01 % 0,42 % 0,64 % 2,35 % 3,52 % 4,51 % 2,20 %
eQ Government Bond 1 K 04.11.2025 162,04 0,03 % 0,76 % 0,50 % 1,18 % 1,32 % 2,40 % 2,37 %
eQ High Yield 1 K 04.11.2025 315,26 -0,08 % -0,83 % -1,59 % -0,25 % 8,06 % 7,60 % 4,77 %
eQ High Yield 1 T 04.11.2025 91,19 -0,08 % -0,83 % -1,59 % -0,25 % 8,06 % 7,60 % 4,77 %
eQ Short-Term Euro 1 K 04.11.2025 150,46 0,01 % 0,16 % 0,46 % 1,90 % 3,73 % 3,08 % 1,62 %

Real Estate Funds

Name Series Date Value 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Commercial Properties T 30.09.2025 88,48 0,07 % -3,35 % -8,29 % -8,10 % 3,61 %
eQ Community Properties T 30.09.2025 112,64 0,85 % 1,39 % 0,82 % -3,71 % 5,94 %

Balanced Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Mandate 1 K 04.11.2025 160,41 -0,41 % 1,02 % 3,03 % 5,48 % 7,65 % 8,42 % 4,94 %
eQ Mandate 2 K 04.11.2025 171,37 -0,41 % 1,08 % 3,21 % 6,11 % 8,41 % 9,18 % 5,66 %

Past performance is not a reliable indicator of future returns. This service is provided by eQ Fund Management Company Ltd.