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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 10.11.2025 | 424,14 | 2,15 % | 0,35 % | 6,37 % | 2,37 % | 10,03 % | 5,38 % | 6,36 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 10.11.2025 | 173,03 | 2,15 % | 0,35 % | 6,37 % | 2,37 % | 10,03 % | 5,38 % | 6,36 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 10.11.2025 | 178,95 | 2,15 % | 0,32 % | 6,30 % | 2,15 % | 9,76 % | 5,11 % | 8,04 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 10.11.2025 | 264,71 | 0,76 % | 2,52 % | 4,02 % | 8,20 % | 9,72 % | 12,96 % | 6,82 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 10.11.2025 | 110,77 | 0,76 % | 2,52 % | 4,02 % | 8,20 % | 9,72 % | 12,96 % | 6,82 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 10.11.2025 | 155,72 | 0,63 % | 1,31 % | 2,75 % | 10,91 % | 0,17 % | 10,06 % | 5,38 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 10.11.2025 | 97,47 | 0,63 % | 1,31 % | 2,75 % | 10,91 % | 0,17 % | 10,06 % | 5,38 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 10.11.2025 | 162,83 | 0,64 % | 1,40 % | 3,01 % | 11,87 % | 1,19 % | 11,17 % | 5,94 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 10.11.2025 | 305,32 | 1,57 % | 2,79 % | 12,87 % | 18,59 % | 14,30 % | 13,59 % | 5,91 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 10.11.2025 | 152,05 | 1,57 % | 2,79 % | 12,87 % | 18,59 % | 14,30 % | 13,59 % | 5,91 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 10.11.2025 | 147,85 | 0,76 % | -0,57 % | -1,62 % | -5,60 % | 2,03 % | 2,26 % | 5,03 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 10.11.2025 | 277,06 | 0,62 % | -0,11 % | 2,28 % | 18,81 % | -4,34 % | 9,92 % | 5,94 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 10.11.2025 | 137,75 | 0,62 % | -0,11 % | 2,28 % | 18,81 % | -4,34 % | 9,92 % | 5,94 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 10.11.2025 | 29,45 | 0,00 % | -4,27 % | -4,08 % | 15,70 % | 2,27 % | 10,58 % | 6,47 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 10.11.2025 | 30,21 | 0,00 % | -4,27 % | -4,08 % | 15,70 % | 2,27 % | 10,58 % | 6,47 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 10.11.2025 | 331,75 | 1,42 % | 1,66 % | 5,08 % | 15,46 % | 8,45 % | 12,60 % | 6,07 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 10.11.2025 | 144,53 | 1,42 % | 1,66 % | 5,08 % | 15,46 % | 8,45 % | 12,60 % | 6,07 % | |
| eQ Finland | 1 K | 10.11.2025 | 261,58 | 0,70 % | 5,35 % | 5,11 % | 17,57 % | -1,82 % | 5,58 % | 5,36 % | |
| eQ Finland | 1 T | 10.11.2025 | 154,45 | 0,70 % | 5,35 % | 5,11 % | 17,57 % | -1,82 % | 5,58 % | 5,36 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 10.11.2025 | 248,84 | 0,29 % | -1,71 % | 0,27 % | 12,90 % | 18,00 % | 13,63 % | 6,77 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 10.11.2025 | 132,70 | 0,29 % | -1,71 % | 0,27 % | 12,90 % | 18,00 % | 13,63 % | 6,77 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 10.11.2025 | 197,92 | 1,11 % | 2,09 % | 4,60 % | 8,88 % | 12,21 % | 11,19 % | 7,83 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 10.11.2025 | 241,41 | 0,15 % | 3,25 % | 8,52 % | 10,60 % | 14,95 % | 13,50 % | 5,33 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 10.11.2025 | 121,94 | 0,15 % | 3,25 % | 8,52 % | 10,60 % | 14,95 % | 13,50 % | 5,33 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 10.11.2025 | 428,65 | 0,15 % | -3,08 % | 1,00 % | 13,69 % | -2,87 % | 4,65 % | 7,50 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 10.11.2025 | 409,07 | 0,16 % | -3,01 % | 1,20 % | 14,47 % | -2,09 % | 5,49 % | 12,24 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 10.11.2025 | 168,84 | 0,16 % | -3,01 % | 1,20 % | 14,47 % | -2,09 % | 5,49 % | 12,24 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 10.11.2025 | 603,66 | 1,77 % | 4,58 % | 8,08 % | 4,64 % | 32,33 % | 15,81 % | 10,18 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 10.11.2025 | 307,77 | 1,77 % | 4,58 % | 8,08 % | 4,64 % | 32,33 % | 15,81 % | 10,18 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 10.11.2025 | 166,94 | 0,02 % | 0,46 % | 0,93 % | 4,82 % | 5,38 % | 6,52 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 10.11.2025 | 103,34 | 0,02 % | 0,46 % | 0,93 % | 4,82 % | 5,38 % | 6,52 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 10.11.2025 | 149,78 | 0,40 % | 1,08 % | 2,89 % | 2,28 % | 2,72 % | 5,64 % | 3,00 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 10.11.2025 | 93,10 | 0,40 % | 1,08 % | 2,89 % | 2,28 % | 2,72 % | 5,64 % | 3,00 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 10.11.2025 | 128,11 | 0,01 % | 0,19 % | 0,63 % | 2,44 % | 4,36 % | 4,11 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 10.11.2025 | 69,46 | 0,01 % | 0,19 % | 0,63 % | 2,44 % | 4,36 % | 4,11 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 10.11.2025 | 243,57 | 0,07 % | 0,21 % | 1,06 % | 3,95 % | 6,53 % | 6,82 % | 3,37 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 10.11.2025 | 87,65 | 0,07 % | 0,21 % | 1,06 % | 3,95 % | 6,53 % | 6,82 % | 3,37 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 10.11.2025 | 154,67 | 0,06 % | 0,13 % | 0,70 % | 2,29 % | 3,52 % | 3,88 % | 2,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 10.11.2025 | 81,96 | 0,06 % | 0,13 % | 0,70 % | 2,29 % | 3,52 % | 3,88 % | 2,20 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 10.11.2025 | 161,91 | 0,13 % | 0,31 % | 0,74 % | 1,10 % | 1,32 % | 1,67 % | 2,36 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 10.11.2025 | 314,92 | 0,08 % | 0,22 % | -1,71 % | -0,36 % | 8,06 % | 7,01 % | 4,76 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 10.11.2025 | 91,09 | 0,08 % | 0,22 % | -1,71 % | -0,36 % | 8,06 % | 7,01 % | 4,76 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 10.11.2025 | 150,51 | 0,02 % | 0,15 % | 0,48 % | 1,93 % | 3,73 % | 3,08 % | 1,62 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 10.11.2025 | 160,11 | 0,54 % | 1,09 % | 2,31 % | 5,29 % | 7,65 % | 7,63 % | 4,92 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 10.11.2025 | 171,08 | 0,55 % | 1,15 % | 2,49 % | 5,93 % | 8,41 % | 8,39 % | 5,63 % | |
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