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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 12.09.2024 | 394,10 | 0,41 % | 3,95 % | -3,69 % | 4,66 % | 11,30 % | 0,98 % | 6,35 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 12.09.2024 | 168,08 | 0,41 % | 3,95 % | -3,69 % | 4,66 % | 11,30 % | 0,98 % | 6,35 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 12.09.2024 | 166,76 | 0,41 % | 3,93 % | -3,75 % | 4,48 % | 11,02 % | 0,73 % | 8,14 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 12.09.2024 | 234,64 | 1,08 % | 2,69 % | -0,20 % | 5,24 % | 13,72 % | -1,33 % | 6,48 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 12.09.2024 | 104,57 | 1,08 % | 2,69 % | -0,20 % | 5,24 % | 13,72 % | -1,33 % | 6,48 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 12.09.2024 | 136,43 | 0,82 % | 1,33 % | -2,74 % | -2,66 % | 16,57 % | -1,26 % | 4,35 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 12.09.2024 | 90,97 | 0,82 % | 1,33 % | -2,74 % | -2,66 % | 16,57 % | -1,26 % | 4,35 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 12.09.2024 | 141,01 | 0,82 % | 1,42 % | -2,49 % | -1,97 % | 17,74 % | -0,26 % | 4,83 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 12.09.2024 | 239,78 | 1,35 % | -0,49 % | -0,59 % | 6,45 % | 5,09 % | -2,38 % | 4,90 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 12.09.2024 | 124,40 | 1,35 % | -0,49 % | -0,59 % | 6,45 % | 5,09 % | -2,38 % | 4,90 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 12.09.2024 | 162,13 | 1,17 % | 4,60 % | -1,85 % | 5,61 % | 15,61 % | 0,14 % | 7,36 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 12.09.2024 | 237,96 | 0,91 % | -2,41 % | -8,78 % | -2,38 % | 18,55 % | 1,40 % | 5,39 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 12.09.2024 | 122,78 | 0,91 % | -2,41 % | -8,78 % | -2,38 % | 18,55 % | 1,40 % | 5,39 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 12.09.2024 | 25,56 | 0,56 % | 0,07 % | -6,81 % | 2,71 % | 17,43 % | -9,91 % | 6,02 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 12.09.2024 | 25,98 | 0,56 % | 0,07 % | -6,81 % | 2,71 % | 17,43 % | -9,91 % | 6,02 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 12.09.2024 | 289,43 | 0,79 % | 2,67 % | -1,97 % | 9,24 % | 15,71 % | 6,39 % | 5,69 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 12.09.2024 | 130,94 | 0,79 % | 2,67 % | -1,97 % | 9,24 % | 15,71 % | 6,39 % | 5,69 % | |
| eQ Finland | 1 K | 12.09.2024 | 228,88 | 0,29 % | -0,31 % | -5,86 % | 1,00 % | 3,61 % | -4,19 % | 4,91 % | |
| eQ Finland | 1 T | 12.09.2024 | 140,25 | 0,29 % | -0,31 % | -5,86 % | 1,00 % | 3,61 % | -4,19 % | 4,91 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 12.09.2024 | 211,70 | 0,30 % | 1,46 % | -0,42 % | 13,33 % | 7,01 % | 2,99 % | 6,05 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 12.09.2024 | 119,97 | 0,30 % | 1,46 % | -0,42 % | 13,33 % | 7,01 % | 2,99 % | 6,05 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 12.09.2024 | 174,23 | 0,71 % | 2,22 % | -2,14 % | 7,55 % | 15,50 % | 2,09 % | 7,28 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 12.09.2024 | 207,55 | 1,55 % | 6,90 % | 0,12 % | 9,31 % | 15,73 % | 2,42 % | 4,84 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 12.09.2024 | 109,33 | 1,55 % | 6,90 % | 0,12 % | 9,31 % | 15,73 % | 2,42 % | 4,84 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 12.09.2024 | 386,62 | 0,90 % | 0,10 % | -7,43 % | -0,41 % | 11,99 % | -14,25 % | 7,38 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 12.09.2024 | 365,55 | 0,91 % | 0,17 % | -7,25 % | 0,16 % | 12,89 % | -13,56 % | 12,34 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 12.09.2024 | 156,75 | 0,91 % | 0,17 % | -7,25 % | 0,16 % | 12,89 % | -13,56 % | 12,34 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 12.09.2024 | 513,91 | 0,48 % | 3,75 % | 1,57 % | 17,89 % | 20,98 % | 11,21 % | 9,91 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 12.09.2024 | 273,99 | 0,48 % | 3,75 % | 1,57 % | 17,89 % | 20,98 % | 11,21 % | 9,91 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 12.09.2024 | 160,00 | -0,03 % | 1,38 % | 3,22 % | 5,87 % | 4,41 % | -1,36 % | 2,82 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 12.09.2024 | 102,05 | -0,03 % | 1,38 % | 3,22 % | 5,87 % | 4,41 % | -1,36 % | 2,82 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 12.09.2024 | 144,84 | 0,10 % | -0,05 % | 1,20 % | 1,61 % | 9,57 % | 1,65 % | 3,01 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 12.09.2024 | 92,79 | 0,10 % | -0,05 % | 1,20 % | 1,61 % | 9,57 % | 1,65 % | 3,01 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 12.09.2024 | 123,68 | 0,01 % | 0,35 % | 1,04 % | 3,21 % | 5,48 % | 2,27 % | 1,00 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 12.09.2024 | 69,12 | 0,01 % | 0,35 % | 1,04 % | 3,21 % | 5,48 % | 2,27 % | 1,00 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 12.09.2024 | 229,79 | -0,17 % | 0,80 % | 2,79 % | 4,47 % | 9,23 % | -2,34 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 12.09.2024 | 85,26 | -0,17 % | 0,80 % | 2,79 % | 4,47 % | 9,23 % | -2,34 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 12.09.2024 | 149,79 | -0,26 % | 0,76 % | 2,82 % | 2,55 % | 7,03 % | -2,88 % | 2,16 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 12.09.2024 | 79,38 | -0,26 % | 0,76 % | 2,82 % | 2,55 % | 7,03 % | -2,88 % | 2,16 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 12.09.2024 | 160,43 | -0,27 % | 0,98 % | 3,14 % | 1,50 % | 6,07 % | -3,89 % | 2,46 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 12.09.2024 | 308,22 | 0,09 % | 1,02 % | 1,92 % | 5,38 % | 12,51 % | 0,60 % | 4,90 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 12.09.2024 | 91,91 | 0,09 % | 1,02 % | 1,92 % | 5,38 % | 12,51 % | 0,60 % | 4,90 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 12.09.2024 | 146,16 | 0,00 % | 0,32 % | 0,93 % | 2,67 % | 3,34 % | 1,95 % | 1,58 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2024 | 96,22 | -1,28 % | -6,09 % | -2,83 % | 4,73 % | ||
| eQ Community Properties | T | 30.06.2024 | 112,88 | 0,46 % | 0,20 % | -0,92 % | 6,40 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 12.09.2024 | 148,33 | 0,35 % | 1,51 % | -0,55 % | 5,00 % | 11,13 % | 0,36 % | 4,67 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 12.09.2024 | 157,20 | 0,35 % | 1,57 % | -0,37 % | 5,52 % | 11,90 % | 1,06 % | 5,37 % | |
Past performance is not a reliable indicator of future returns.
