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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 03.12.2024 | 418,31 | -0,33 % | 6,84 % | 6,22 % | 11,09 % | 11,30 % | 2,14 % | 6,56 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 03.12.2024 | 178,40 | -0,33 % | 6,84 % | 6,22 % | 11,09 % | 11,30 % | 2,14 % | 6,56 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 03.12.2024 | 176,90 | -0,33 % | 6,81 % | 6,16 % | 10,83 % | 11,02 % | 1,89 % | 8,34 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 03.12.2024 | 242,62 | 0,22 % | 0,64 % | 2,73 % | 8,81 % | 13,72 % | 0,66 % | 6,63 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 03.12.2024 | 108,13 | 0,22 % | 0,64 % | 2,73 % | 8,81 % | 13,72 % | 0,66 % | 6,63 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 03.12.2024 | 138,56 | 0,39 % | 0,23 % | 0,25 % | -1,14 % | 16,57 % | -1,04 % | 4,44 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 03.12.2024 | 92,39 | 0,39 % | 0,23 % | 0,25 % | -1,14 % | 16,57 % | -1,04 % | 4,44 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 03.12.2024 | 143,54 | 0,39 % | 0,32 % | 0,50 % | -0,22 % | 17,74 % | -0,04 % | 4,93 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 03.12.2024 | 258,26 | 0,54 % | 0,93 % | 6,48 % | 14,65 % | 5,09 % | 0,61 % | 5,26 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 03.12.2024 | 133,98 | 0,54 % | 0,93 % | 6,48 % | 14,65 % | 5,09 % | 0,61 % | 5,26 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 03.12.2024 | 161,73 | 0,04 % | 1,92 % | -0,54 % | 5,35 % | 15,61 % | 1,51 % | 7,07 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 03.12.2024 | 234,25 | 0,12 % | -1,39 % | -4,90 % | -3,90 % | 18,55 % | 1,07 % | 5,22 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 03.12.2024 | 120,86 | 0,12 % | -1,39 % | -4,90 % | -3,90 % | 18,55 % | 1,07 % | 5,22 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 03.12.2024 | 25,61 | 0,63 % | 1,74 % | -0,46 % | 2,88 % | 17,43 % | -7,79 % | 5,94 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 03.12.2024 | 26,07 | 0,63 % | 1,74 % | -0,46 % | 2,88 % | 17,43 % | -7,79 % | 5,94 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 03.12.2024 | 292,07 | 0,42 % | 1,05 % | -0,66 % | 10,24 % | 15,71 % | 6,72 % | 5,67 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 03.12.2024 | 132,14 | 0,42 % | 1,05 % | -0,66 % | 10,24 % | 15,71 % | 6,72 % | 5,67 % | |
| eQ Finland | 1 K | 03.12.2024 | 225,06 | 0,61 % | -1,97 % | -5,70 % | -0,68 % | 3,61 % | -2,87 % | 4,75 % | |
| eQ Finland | 1 T | 03.12.2024 | 137,91 | 0,61 % | -1,97 % | -5,70 % | -0,68 % | 3,61 % | -2,87 % | 4,75 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 03.12.2024 | 214,27 | -0,26 % | 0,71 % | 0,70 % | 14,71 % | 7,01 % | 2,31 % | 6,04 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 03.12.2024 | 121,43 | -0,26 % | 0,71 % | 0,70 % | 14,71 % | 7,01 % | 2,31 % | 6,04 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 03.12.2024 | 183,04 | 0,04 % | 3,63 % | 4,28 % | 12,98 % | 15,50 % | 3,73 % | 7,73 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 03.12.2024 | 223,51 | 1,55 % | 10,16 % | 3,78 % | 17,72 % | 15,73 % | 6,19 % | 5,18 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 03.12.2024 | 117,74 | 1,55 % | 10,16 % | 3,78 % | 17,72 % | 15,73 % | 6,19 % | 5,18 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 03.12.2024 | 380,02 | 0,70 % | 0,18 % | -1,93 % | -2,11 % | 11,99 % | -12,31 % | 7,17 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 03.12.2024 | 359,95 | 0,70 % | 0,25 % | -1,74 % | -1,38 % | 12,89 % | -11,61 % | 12,16 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 03.12.2024 | 154,35 | 0,70 % | 0,25 % | -1,74 % | -1,38 % | 12,89 % | -11,61 % | 12,16 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 03.12.2024 | 583,94 | -0,41 % | 9,00 % | 15,05 % | 33,95 % | 20,98 % | 13,48 % | 10,51 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 03.12.2024 | 311,33 | -0,41 % | 9,00 % | 15,05 % | 33,95 % | 20,98 % | 13,48 % | 10,51 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 03.12.2024 | 160,91 | 0,05 % | 0,60 % | 0,93 % | 6,48 % | 4,41 % | -0,25 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 03.12.2024 | 102,64 | 0,05 % | 0,60 % | 0,93 % | 6,48 % | 4,41 % | -0,25 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 03.12.2024 | 147,80 | -0,21 % | 2,16 % | 2,35 % | 3,68 % | 9,57 % | 2,79 % | 3,12 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 03.12.2024 | 94,68 | -0,21 % | 2,16 % | 2,35 % | 3,68 % | 9,57 % | 2,79 % | 3,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 03.12.2024 | 124,81 | -0,02 % | 0,41 % | 1,01 % | 4,16 % | 5,48 % | 2,64 % | 1,03 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 03.12.2024 | 69,76 | -0,02 % | 0,41 % | 1,01 % | 4,16 % | 5,48 % | 2,64 % | 1,03 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 03.12.2024 | 235,19 | 0,00 % | 1,67 % | 2,72 % | 6,92 % | 9,23 % | -1,21 % | 3,35 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 03.12.2024 | 87,27 | 0,00 % | 1,67 % | 2,72 % | 6,92 % | 9,23 % | -1,21 % | 3,35 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 03.12.2024 | 152,59 | -0,01 % | 1,79 % | 2,43 % | 4,47 % | 7,03 % | -2,11 % | 2,23 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 03.12.2024 | 80,86 | -0,01 % | 1,79 % | 2,43 % | 4,47 % | 7,03 % | -2,11 % | 2,23 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 03.12.2024 | 162,76 | 0,02 % | 2,34 % | 2,30 % | 2,97 % | 6,07 % | -3,31 % | 2,50 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 03.12.2024 | 314,54 | 0,08 % | 0,64 % | 1,72 % | 7,54 % | 12,51 % | 1,66 % | 4,95 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 03.12.2024 | 93,80 | 0,08 % | 0,64 % | 1,72 % | 7,54 % | 12,51 % | 1,66 % | 4,95 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 03.12.2024 | 147,34 | 0,01 % | 0,30 % | 0,93 % | 3,50 % | 3,34 % | 2,27 % | 1,60 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2024 | 94,38 | -1,91 % | -7,89 % | -4,15 % | 4,40 % | ||
| eQ Community Properties | T | 30.09.2024 | 113,24 | 0,32 % | 0,52 % | -1,47 % | 6,30 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 03.12.2024 | 152,80 | 0,08 % | 2,25 % | 2,53 % | 8,17 % | 11,13 % | 1,55 % | 4,90 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 03.12.2024 | 162,20 | 0,09 % | 2,31 % | 2,71 % | 8,88 % | 11,90 % | 2,26 % | 5,60 % | |
Past performance is not a reliable indicator of future returns.
