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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 23.12.2025 | 420,39 | 0,57 % | 3,72 % | 0,85 % | 1,46 % | 10,03 % | 7,36 % | 6,28 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 23.12.2025 | 171,50 | 0,57 % | 3,72 % | 0,85 % | 1,46 % | 10,03 % | 7,36 % | 6,28 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 23.12.2025 | 177,31 | 0,57 % | 3,70 % | 0,79 % | 1,22 % | 9,76 % | 7,10 % | 7,95 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 23.12.2025 | 259,29 | -0,27 % | 0,61 % | 0,16 % | 5,99 % | 9,72 % | 9,77 % | 6,62 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 23.12.2025 | 108,50 | -0,27 % | 0,61 % | 0,16 % | 5,99 % | 9,72 % | 9,77 % | 6,62 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 23.12.2025 | 150,74 | -0,38 % | -0,19 % | -2,08 % | 7,36 % | 0,17 % | 7,57 % | 4,91 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 23.12.2025 | 94,36 | -0,38 % | -0,19 % | -2,08 % | 7,36 % | 0,17 % | 7,57 % | 4,91 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 23.12.2025 | 157,81 | -0,38 % | -0,10 % | -1,84 % | 8,42 % | 1,19 % | 8,65 % | 5,47 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 23.12.2025 | 296,95 | 0,15 % | 1,74 % | 3,32 % | 15,33 % | 14,30 % | 11,37 % | 5,72 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 23.12.2025 | 147,88 | 0,15 % | 1,74 % | 3,32 % | 15,33 % | 14,30 % | 11,37 % | 5,72 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 23.12.2025 | 147,66 | -0,25 % | 2,43 % | -0,57 % | -5,72 % | 2,03 % | 3,52 % | 4,94 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 23.12.2025 | 290,13 | 1,08 % | 6,56 % | 3,90 % | 24,42 % | -4,34 % | 12,18 % | 6,17 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 23.12.2025 | 144,25 | 1,08 % | 6,56 % | 3,90 % | 24,42 % | -4,34 % | 12,18 % | 6,17 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 23.12.2025 | 30,17 | 0,72 % | 5,22 % | -2,92 % | 18,52 % | 2,27 % | 12,54 % | 6,58 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 23.12.2025 | 30,97 | 0,72 % | 5,22 % | -2,92 % | 18,52 % | 2,27 % | 12,54 % | 6,58 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 23.12.2025 | 340,66 | 0,14 % | 4,63 % | 6,23 % | 18,56 % | 8,45 % | 13,93 % | 6,17 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 23.12.2025 | 148,42 | 0,14 % | 4,63 % | 6,23 % | 18,56 % | 8,45 % | 13,93 % | 6,17 % | |
| eQ Finland | 1 K | 23.12.2025 | 267,71 | 0,41 % | 4,97 % | 6,92 % | 20,33 % | -1,82 % | 6,66 % | 5,45 % | |
| eQ Finland | 1 T | 23.12.2025 | 158,07 | 0,41 % | 4,97 % | 6,92 % | 20,33 % | -1,82 % | 6,66 % | 5,45 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 23.12.2025 | 255,59 | 0,24 % | 2,82 % | 3,97 % | 15,96 % | 18,00 % | 13,40 % | 6,91 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 23.12.2025 | 136,30 | 0,24 % | 2,82 % | 3,97 % | 15,96 % | 18,00 % | 13,40 % | 6,91 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 23.12.2025 | 198,76 | 0,32 % | 3,06 % | 2,83 % | 9,34 % | 12,21 % | 12,17 % | 7,77 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 23.12.2025 | 239,52 | 0,74 % | 1,42 % | 4,00 % | 9,74 % | 14,95 % | 13,30 % | 5,26 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 23.12.2025 | 120,99 | 0,74 % | 1,42 % | 4,00 % | 9,74 % | 14,95 % | 13,30 % | 5,26 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 23.12.2025 | 436,71 | 0,79 % | 6,16 % | -0,98 % | 15,83 % | -2,87 % | 7,87 % | 7,56 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 23.12.2025 | 417,15 | 0,79 % | 6,23 % | -0,78 % | 16,74 % | -2,09 % | 8,73 % | 12,27 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 23.12.2025 | 172,17 | 0,79 % | 6,23 % | -0,78 % | 16,74 % | -2,09 % | 8,73 % | 12,27 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 23.12.2025 | 599,13 | 0,36 % | 2,26 % | 4,10 % | 3,86 % | 32,33 % | 18,20 % | 10,08 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 23.12.2025 | 305,46 | 0,36 % | 2,26 % | 4,10 % | 3,86 % | 32,33 % | 18,20 % | 10,08 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 23.12.2025 | 167,37 | -0,01 % | 0,29 % | 0,08 % | 5,09 % | 5,38 % | 4,91 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 23.12.2025 | 103,60 | -0,01 % | 0,29 % | 0,08 % | 5,09 % | 5,38 % | 4,91 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 23.12.2025 | 148,24 | 0,11 % | -1,01 % | 1,09 % | 1,23 % | 2,72 % | 4,26 % | 2,90 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 23.12.2025 | 92,15 | 0,11 % | -1,01 % | 1,09 % | 1,23 % | 2,72 % | 4,26 % | 2,90 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 23.12.2025 | 128,42 | 0,01 % | 0,19 % | 0,54 % | 2,69 % | 4,36 % | 4,19 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 23.12.2025 | 69,63 | 0,01 % | 0,19 % | 0,54 % | 2,69 % | 4,36 % | 4,19 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 23.12.2025 | 242,97 | 0,13 % | -0,08 % | 0,45 % | 3,69 % | 6,53 % | 6,33 % | 3,34 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 23.12.2025 | 87,44 | 0,13 % | -0,08 % | 0,45 % | 3,69 % | 6,53 % | 6,33 % | 3,34 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 23.12.2025 | 153,98 | 0,18 % | -0,35 % | 0,19 % | 1,83 % | 3,52 % | 3,91 % | 2,16 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 23.12.2025 | 81,60 | 0,18 % | -0,35 % | 0,19 % | 1,83 % | 3,52 % | 3,91 % | 2,16 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 23.12.2025 | 160,61 | 0,35 % | -0,58 % | 0,28 % | 0,29 % | 1,32 % | 2,22 % | 2,31 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 23.12.2025 | 315,56 | 0,00 % | 0,64 % | -0,66 % | -0,16 % | 8,06 % | 6,64 % | 4,74 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 23.12.2025 | 91,27 | 0,00 % | 0,64 % | -0,66 % | -0,16 % | 8,06 % | 6,64 % | 4,74 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 23.12.2025 | 150,86 | 0,01 % | 0,17 % | 0,48 % | 2,17 % | 3,73 % | 3,09 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 23.12.2025 | 160,25 | 0,21 % | 1,56 % | 1,35 % | 5,38 % | 7,65 % | 7,90 % | 4,87 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 23.12.2025 | 171,37 | 0,21 % | 1,63 % | 1,53 % | 6,11 % | 8,41 % | 8,66 % | 5,58 % | |
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