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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 25.05.2022 | 340,67 | 1,45 % | -5,54 % | -16,39 % | -16,20 % | 23,67 % | 10,44 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 25.05.2022 | 157,34 | 1,45 % | -5,54 % | -16,39 % | -16,20 % | 23,67 % | 10,44 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 25.05.2022 | 144,98 | 1,45 % | -5,56 % | -16,49 % | -16,29 % | 23,36 % | 10,16 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 25.05.2022 | 218,99 | 1,07 % | 1,61 % | -9,81 % | -8,05 % | 16,54 % | 8,95 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 25.05.2022 | 109,63 | 1,07 % | 1,61 % | -9,81 % | -8,05 % | 16,54 % | 8,95 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 25.05.2022 | 129,33 | 1,04 % | -1,38 % | -11,96 % | -12,03 % | 18,63 % | 5,92 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 25.05.2022 | 96,90 | 1,04 % | -1,38 % | -11,96 % | -12,03 % | 18,63 % | 5,92 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 25.05.2022 | 130,64 | 1,04 % | -1,30 % | -11,52 % | -11,68 % | 17,68 % | 6,35 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 25.05.2022 | 225,01 | 0,72 % | -1,95 % | -13,90 % | -11,25 % | 4,09 % | 4,49 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 25.05.2022 | 126,52 | 0,72 % | -1,95 % | -13,90 % | -11,25 % | 4,09 % | 4,49 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 25.05.2022 | 136,02 | 0,34 % | -2,37 % | -15,62 % | -16,46 % | 17,36 % | 5,15 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 25.05.2022 | 211,17 | 0,56 % | -0,14 % | -11,49 % | -11,09 % | 28,85 % | 10,33 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 25.05.2022 | 118,31 | 0,56 % | -0,14 % | -11,49 % | -11,09 % | 28,85 % | 10,33 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 25.05.2022 | 26,51 | 0,14 % | -6,51 % | -22,27 % | -22,37 % | 32,11 % | 11,32 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 25.05.2022 | 26,45 | 0,14 % | -6,51 % | -22,27 % | -22,37 % | 32,11 % | 11,32 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 25.05.2022 | 231,72 | 0,65 % | -1,36 % | -7,31 % | -8,50 % | 25,01 % | 7,13 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 25.05.2022 | 113,35 | 0,65 % | -1,36 % | -7,31 % | -8,50 % | 25,01 % | 7,13 % | |
| eQ Finland | 1 K | 25.05.2022 | 224,24 | 0,69 % | 0,16 % | -12,33 % | -13,32 % | 28,01 % | 14,21 % | |
| eQ Finland | 1 T | 25.05.2022 | 149,23 | 0,69 % | 0,16 % | -12,33 % | -13,32 % | 28,01 % | 14,21 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 25.05.2022 | 174,96 | 0,72 % | -5,09 % | -15,04 % | -13,87 % | 32,32 % | 3,75 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 25.05.2022 | 111,77 | 0,72 % | -5,09 % | -15,04 % | -13,87 % | 32,32 % | 3,75 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | |||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 25.05.2022 | 149,05 | 0,91 % | -3,05 % | -12,41 % | -12,21 % | 26,58 % | 9,22 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 25.05.2022 | 169,14 | -0,19 % | 0,65 % | -11,43 % | -8,83 % | 8,87 % | 5,53 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 25.05.2022 | 96,19 | -0,19 % | 0,65 % | -11,43 % | -8,83 % | 8,87 % | 5,53 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 25.05.2022 | 442,54 | 0,93 % | -7,69 % | -25,64 % | -24,68 % | 32,43 % | 22,00 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 25.05.2022 | 410,78 | 0,93 % | -7,63 % | -25,35 % | -24,44 % | 27,11 % | 18,35 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 25.05.2022 | 191,58 | 0,93 % | -7,63 % | -25,35 % | -24,44 % | 27,11 % | 18,35 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 25.05.2022 | 371,21 | 1,39 % | -7,07 % | -10,86 % | -10,86 % | 37,43 % | 14,81 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 25.05.2022 | 213,81 | 1,39 % | -7,07 % | -10,86 % | -10,86 % | 37,43 % | 14,81 % |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 25.05.2022 | 147,90 | 0,23 % | -1,92 % | -8,91 % | -9,41 % | -1,18 % | -0,82 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 25.05.2022 | 100,24 | 0,23 % | -1,92 % | -8,91 % | -9,41 % | -1,18 % | -0,82 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 25.05.2022 | 131,63 | 0,69 % | -0,65 % | -4,46 % | -4,61 % | 5,09 % | 0,17 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 25.05.2022 | 89,56 | 0,69 % | -0,65 % | -4,46 % | -4,61 % | 5,09 % | 0,17 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 25.05.2022 | 114,55 | -0,01 % | -0,16 % | -0,79 % | -0,73 % | -0,02 % | -0,23 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 25.05.2022 | 67,34 | -0,01 % | -0,16 % | -0,79 % | -0,73 % | -0,02 % | -0,23 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 25.05.2022 | 216,30 | -0,12 % | -2,69 % | -11,10 % | -11,10 % | -0,16 % | -2,16 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 25.05.2022 | 85,24 | -0,12 % | -2,69 % | -11,10 % | -11,10 % | -0,16 % | -2,16 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 25.05.2022 | 147,17 | -0,05 % | -1,29 % | -9,05 % | -8,79 % | -2,08 % | -2,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 25.05.2022 | 80,42 | -0,05 % | -1,29 % | -9,05 % | -8,79 % | -2,08 % | -2,32 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 25.05.2022 | 162,77 | 0,04 % | -1,20 % | -8,91 % | -8,33 % | -3,27 % | -2,26 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 25.05.2022 | 269,60 | -0,25 % | -4,51 % | -10,23 % | -10,57 % | 3,63 % | -1,32 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 25.05.2022 | 85,30 | -0,25 % | -4,51 % | -10,23 % | -10,57 % | 3,63 % | -1,32 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 25.05.2022 | 137,36 | 0,00 % | -0,06 % | -0,30 % | -0,25 % | -0,52 % | -0,40 % |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2022 | 120,87 | 2,35 % | 4,77 % | 2,35 % | 8,94 % | 7,33 % | |
| eQ Community Properties | T | 31.03.2022 | 135,91 | 2,37 % | 4,44 % | 2,37 % | 8,20 % | 8,84 % |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 25.05.2022 | 133,64 | 0,50 % | -2,43 % | -10,25 % | -10,02 % | 13,14 % | 4,08 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 25.05.2022 | 139,37 | 0,50 % | -2,38 % | -9,94 % | -9,76 % | 13,94 % | 4,82 % |
Past performance is not a reliable indicator of future returns.
