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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 17.09.2025 | 411,86 | 0,38 % | 2,33 % | 0,17 % | -0,59 % | 10,03 % | 5,73 % | 6,26 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 17.09.2025 | 168,02 | 0,38 % | 2,33 % | 0,17 % | -0,59 % | 10,03 % | 5,73 % | 6,26 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 17.09.2025 | 173,83 | 0,38 % | 2,30 % | 0,11 % | -0,77 % | 9,76 % | 5,47 % | 7,96 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 17.09.2025 | 261,72 | -0,23 % | 1,95 % | 8,69 % | 6,98 % | 9,72 % | 10,17 % | 6,81 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 17.09.2025 | 109,52 | -0,23 % | 1,95 % | 8,69 % | 6,98 % | 9,72 % | 10,17 % | 6,81 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 17.09.2025 | 153,06 | -0,33 % | 1,22 % | 10,39 % | 9,01 % | 0,17 % | 5,49 % | 5,26 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 17.09.2025 | 95,81 | -0,33 % | 1,22 % | 10,39 % | 9,01 % | 0,17 % | 5,49 % | 5,26 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 17.09.2025 | 159,82 | -0,32 % | 1,32 % | 10,67 % | 9,79 % | 1,19 % | 6,55 % | 5,81 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 17.09.2025 | 286,37 | 0,59 % | 4,76 % | 10,19 % | 11,23 % | 14,30 % | 8,49 % | 5,60 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 17.09.2025 | 142,61 | 0,59 % | 4,76 % | 10,19 % | 11,23 % | 14,30 % | 8,49 % | 5,60 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 17.09.2025 | 148,23 | 0,35 % | -1,64 % | -4,78 % | -5,36 % | 2,03 % | 4,29 % | 5,16 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 17.09.2025 | 280,04 | -0,05 % | 3,01 % | 5,94 % | 20,09 % | -4,34 % | 14,12 % | 6,05 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 17.09.2025 | 139,23 | -0,05 % | 3,01 % | 5,94 % | 20,09 % | -4,34 % | 14,12 % | 6,05 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 17.09.2025 | 31,02 | 0,29 % | 1,40 % | 6,55 % | 21,87 % | 2,27 % | 12,26 % | 6,85 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 17.09.2025 | 31,78 | 0,29 % | 1,40 % | 6,55 % | 21,87 % | 2,27 % | 12,26 % | 6,85 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 17.09.2025 | 318,79 | 0,20 % | -0,20 % | 1,93 % | 10,95 % | 8,45 % | 13,21 % | 5,90 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 17.09.2025 | 138,89 | 0,20 % | -0,20 % | 1,93 % | 10,95 % | 8,45 % | 13,21 % | 5,90 % | |
| eQ Finland | 1 K | 17.09.2025 | 250,64 | -0,19 % | 1,52 % | 2,47 % | 12,65 % | -1,82 % | 7,21 % | 5,16 % | |
| eQ Finland | 1 T | 17.09.2025 | 147,99 | -0,19 % | 1,52 % | 2,47 % | 12,65 % | -1,82 % | 7,21 % | 5,16 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 17.09.2025 | 249,17 | -0,12 % | 0,02 % | 11,28 % | 13,05 % | 18,00 % | 11,64 % | 6,85 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 17.09.2025 | 132,88 | -0,12 % | 0,02 % | 11,28 % | 13,05 % | 18,00 % | 11,64 % | 6,85 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 17.09.2025 | 192,56 | -0,04 % | 1,28 % | 5,87 % | 5,93 % | 12,21 % | 10,53 % | 7,63 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 17.09.2025 | 230,10 | -0,48 % | -0,04 % | 8,59 % | 5,42 % | 14,95 % | 11,80 % | 5,12 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 17.09.2025 | 116,23 | -0,48 % | -0,04 % | 8,59 % | 5,42 % | 14,95 % | 11,80 % | 5,12 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 17.09.2025 | 436,70 | 0,60 % | 3,53 % | 4,45 % | 15,82 % | -2,87 % | 5,81 % | 7,67 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 17.09.2025 | 416,26 | 0,60 % | 3,60 % | 4,66 % | 16,49 % | -2,09 % | 6,66 % | 12,39 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 17.09.2025 | 171,80 | 0,60 % | 3,60 % | 4,66 % | 16,49 % | -2,09 % | 6,66 % | 12,39 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 17.09.2025 | 568,02 | -0,08 % | 1,21 % | 7,45 % | -1,54 % | 32,33 % | 13,76 % | 9,93 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 17.09.2025 | 289,60 | -0,08 % | 1,21 % | 7,45 % | -1,54 % | 32,33 % | 13,76 % | 9,93 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 17.09.2025 | 167,35 | 0,04 % | 0,85 % | 2,57 % | 5,08 % | 5,38 % | 5,27 % | 2,91 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 17.09.2025 | 103,59 | 0,04 % | 0,85 % | 2,57 % | 5,08 % | 5,38 % | 5,27 % | 2,91 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 17.09.2025 | 147,07 | -0,08 % | 0,87 % | 1,77 % | 0,44 % | 2,72 % | 3,55 % | 2,90 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 17.09.2025 | 91,42 | -0,08 % | 0,87 % | 1,77 % | 0,44 % | 2,72 % | 3,55 % | 2,90 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 17.09.2025 | 127,67 | 0,01 % | 0,24 % | 0,69 % | 2,09 % | 4,36 % | 3,82 % | 1,09 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 17.09.2025 | 69,22 | 0,01 % | 0,24 % | 0,69 % | 2,09 % | 4,36 % | 3,82 % | 1,09 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 17.09.2025 | 241,96 | 0,04 % | 0,39 % | 1,33 % | 3,26 % | 6,53 % | 5,94 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 17.09.2025 | 87,07 | 0,04 % | 0,39 % | 1,33 % | 3,26 % | 6,53 % | 5,94 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 17.09.2025 | 153,98 | 0,06 % | 0,46 % | 0,68 % | 1,83 % | 3,52 % | 3,27 % | 2,19 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 17.09.2025 | 81,60 | 0,06 % | 0,46 % | 0,68 % | 1,83 % | 3,52 % | 3,27 % | 2,19 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 17.09.2025 | 160,92 | 0,12 % | 0,72 % | -0,12 % | 0,48 % | 1,32 % | 1,23 % | 2,35 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 17.09.2025 | 316,23 | 0,08 % | -1,41 % | -0,30 % | 0,05 % | 8,06 % | 6,80 % | 4,81 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 17.09.2025 | 91,47 | 0,08 % | -1,41 % | -0,30 % | 0,05 % | 8,06 % | 6,80 % | 4,81 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 17.09.2025 | 150,09 | 0,01 % | 0,16 % | 0,48 % | 1,65 % | 3,73 % | 3,03 % | 1,62 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2025 | 88,42 | -4,20 % | -3,42 % | -8,29 % | -7,52 % | 3,69 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.06.2025 | 111,69 | 0,07 % | 0,54 % | 0,82 % | -3,42 % | 5,99 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 17.09.2025 | 157,92 | 0,00 % | 0,69 % | 3,27 % | 3,85 % | 7,65 % | 7,05 % | 4,84 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 17.09.2025 | 168,56 | 0,00 % | 0,76 % | 3,45 % | 4,37 % | 8,41 % | 7,80 % | 5,55 % | |
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