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Equity Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Blue Planet 1 K 21.09.2023 352,00 -1,38 % -1,14 % -2,56 % 4,04 % -16,78 % 5,57 % 6,08 %
eQ Blue Planet 1 T 21.09.2023 156,11 -1,38 % -1,14 % -2,56 % 4,04 % -16,78 % 5,57 % 6,08 %
eQ Blue Planet BSAG BSAG 21.09.2023 149,31 -1,38 % -1,16 % -2,63 % 3,86 % -16,99 % 5,31 % 7,96 %
eQ Emerging Dividend 1 K 21.09.2023 213,52 -0,67 % 4,05 % 2,57 % 8,90 % -17,68 % 6,85 % 6,20 %
eQ Emerging Dividend 1 T 21.09.2023 100,81 -0,67 % 4,05 % 2,57 % 8,90 % -17,68 % 6,85 % 6,20 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 K 21.09.2023 138,22 -0,80 % 5,05 % 4,57 % 14,96 % -18,21 % 6,83 % 5,26 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 T 21.09.2023 97,78 -0,80 % 5,05 % 4,57 % 14,96 % -18,21 % 6,83 % 5,26 %
eQ Emerging Markets Small Cap 2 K 21.09.2023 141,48 -0,80 % 5,14 % 4,83 % 15,79 % -17,39 % 7,26 % 5,65 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 K 21.09.2023 217,99 -0,96 % 1,80 % -1,42 % 1,70 % -15,46 % 0,59 % 4,61 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 T 21.09.2023 117,67 -0,96 % 1,80 % -1,42 % 1,70 % -15,46 % 0,59 % 4,61 %
eQ Europe Active 1 K 21.09.2023 143,90 -1,61 % 0,03 % -2,35 % 8,37 % -18,45 % 2,28 % 6,44 %
eQ Europe Dividend 1 K 21.09.2023 216,27 -1,04 % 2,60 % 1,63 % 5,18 % -13,43 % 12,16 % 5,09 %
eQ Europe Dividend 1 T 21.09.2023 116,30 -1,04 % 2,60 % 1,63 % 5,18 % -13,43 % 12,16 % 5,09 %
eQ Europe Small Cap Fund 1 K 21.09.2023 22,62 -0,58 % 0,10 % -1,11 % 6,71 % -37,93 % 4,43 % 5,56 %
eQ Europe Small Cap Fund 2 K 21.09.2023 22,81 -0,58 % 0,10 % -1,11 % 6,71 % -37,93 % 4,43 % 5,56 %
eQ Europe Stock Index 1 K 21.09.2023 251,54 -1,30 % 1,48 % -0,09 % 9,86 % -9,59 % 11,53 % 5,19 %
eQ Europe Stock Index 1 T 21.09.2023 118,27 -1,30 % 1,48 % -0,09 % 9,86 % -9,59 % 11,53 % 5,19 %
eQ Finland 1 K 21.09.2023 215,02 -0,85 % 3,20 % -2,30 % -1,69 % -15,46 % 6,60 % 4,81 %
eQ Finland 1 T 21.09.2023 137,33 -0,85 % 3,20 % -2,30 % -1,69 % -15,46 % 6,60 % 4,81 %
eQ Frontier Markets 1 K 21.09.2023 192,45 -0,24 % 1,79 % 4,42 % 10,25 % -14,07 % 12,82 % 5,71 %
eQ Frontier Markets 1 T 21.09.2023 115,56 -0,24 % 1,79 % 4,42 % 10,25 % -14,07 % 12,82 % 5,71 %
eQ Frontier Markets 2 K
eQ Global Fund 1 K 21.09.2023 152,24 -0,97 % 1,93 % 0,73 % 8,54 % -17,38 % 8,84 % 6,23 %
eQ Japan Stock Index 1 K 21.09.2023 187,86 -0,34 % 7,83 % 2,23 % 14,51 % -11,57 % 6,26 % 4,53 %
eQ Japan Stock Index 1 T 21.09.2023 102,72 -0,34 % 7,83 % 2,23 % 14,51 % -11,57 % 6,26 % 4,53 %
eQ Nordic Small Cap 1 K 21.09.2023 342,16 -0,29 % -0,28 % -2,94 % -1,29 % -41,00 % 2,20 % 7,03 %
eQ Nordic Small Cap 2 K 21.09.2023 320,99 -0,29 % -0,21 % -2,74 % -0,72 % -40,53 % -0,12 % 12,27 %
eQ Nordic Small Cap 2 T 21.09.2023 143,74 -0,29 % -0,21 % -2,74 % -0,72 % -40,53 % -0,12 % 12,27 %
eQ US Stock Index 1 K 21.09.2023 409,26 -1,09 % 0,59 % 2,11 % 13,58 % -13,47 % 14,14 % 9,09 %
eQ US Stock Index 1 T 21.09.2023 226,51 -1,09 % 0,59 % 2,11 % 13,58 % -13,47 % 14,14 % 9,09 %

Fixed Income Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 K 21.09.2023 145,56 -0,33 % -0,04 % -0,40 % 0,57 % -11,34 % -3,02 % 2,38 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 T 21.09.2023 95,68 -0,33 % -0,04 % -0,40 % 0,57 % -11,34 % -3,02 % 2,38 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 K 21.09.2023 138,71 -0,56 % 2,59 % 0,92 % 6,62 % -5,72 % 3,19 % 2,88 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 T 21.09.2023 91,57 -0,56 % 2,59 % 0,92 % 6,62 % -5,72 % 3,19 % 2,88 %
eQ Euro Floating Rate 1 K 21.09.2023 118,16 0,01 % 0,44 % 1,19 % 4,01 % -1,56 % 0,93 % 0,82 %
eQ Euro Floating Rate 1 T 21.09.2023 68,06 0,01 % 0,44 % 1,19 % 4,01 % -1,56 % 0,93 % 0,82 %
eQ Euro Investment Grade 1 K 21.09.2023 208,00 -0,11 % 0,39 % 1,01 % 3,29 % -17,24 % -4,28 % 3,01 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 21.09.2023 79,54 -0,11 % 0,39 % 1,01 % 3,29 % -17,24 % -4,28 % 3,01 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 K 21.09.2023 138,84 -0,36 % 0,29 % 0,05 % 1,74 % -15,43 % -5,17 % 1,85 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 T 21.09.2023 75,86 -0,36 % 0,29 % 0,05 % 1,74 % -15,43 % -5,17 % 1,85 %
eQ Government Bond 1 K 21.09.2023 149,31 -0,21 % -0,25 % -1,65 % 0,20 % -16,07 % -6,31 % 2,19 %
eQ High Yield 1 K 21.09.2023 278,85 -0,15 % 1,11 % 1,52 % 7,26 % -13,77 % 0,28 % 4,66 %
eQ High Yield 1 T 21.09.2023 85,64 -0,15 % 1,11 % 1,52 % 7,26 % -13,77 % 0,28 % 4,66 %
eQ Short-Term Euro 1 K 21.09.2023 140,71 0,02 % 0,30 % 0,92 % 2,15 % 0,03 % 0,51 % 1,48 %

Real Estate Funds

Name Series Date Value 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Commercial Properties T 30.06.2023 118,49 -1,91 % -1,87 % 7,63 % 5,91 % 7,63 %
eQ Community Properties T 30.06.2023 134,66 -1,42 % -1,36 % 8,24 % 6,81 % 8,31 %

Balanced Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Mandate 1 K 21.09.2023 134,18 -0,56 % 1,27 % 0,55 % 5,55 % -14,41 % 3,46 % 3,91 %
eQ Mandate 2 K 21.09.2023 141,24 -0,56 % 1,27 % 0,55 % 5,55 % -14,41 % 3,46 % 3,91 %

Past performance is not a reliable indicator of future returns.