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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 12.12.2025 | 417,90 | -1,14 % | -3,05 % | 1,88 % | 0,86 % | 10,03 % | 5,32 % | 6,26 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 12.12.2025 | 170,49 | -1,14 % | -3,05 % | 1,88 % | 0,86 % | 10,03 % | 5,32 % | 6,26 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 12.12.2025 | 176,28 | -1,14 % | -3,07 % | 1,81 % | 0,62 % | 9,76 % | 5,06 % | 7,94 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 12.12.2025 | 260,91 | 0,23 % | -1,64 % | -1,04 % | 6,65 % | 9,72 % | 9,67 % | 6,68 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 12.12.2025 | 109,18 | 0,23 % | -1,64 % | -1,04 % | 6,65 % | 9,72 % | 9,67 % | 6,68 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 12.12.2025 | 151,44 | -0,18 % | -2,77 % | -1,67 % | 7,86 % | 0,17 % | 6,71 % | 4,98 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 12.12.2025 | 94,79 | -0,18 % | -2,77 % | -1,67 % | 7,86 % | 0,17 % | 6,71 % | 4,98 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 12.12.2025 | 158,49 | -0,18 % | -2,69 % | -1,42 % | 8,88 % | 1,19 % | 7,78 % | 5,54 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 12.12.2025 | 298,41 | 1,12 % | -2,35 % | 4,85 % | 15,90 % | 14,30 % | 10,92 % | 5,76 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 12.12.2025 | 148,60 | 1,12 % | -2,35 % | 4,85 % | 15,90 % | 14,30 % | 10,92 % | 5,76 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 12.12.2025 | 145,67 | -0,31 % | -2,31 % | -2,61 % | -6,99 % | 2,03 % | 1,58 % | 4,78 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 12.12.2025 | 286,70 | -0,25 % | 1,49 % | 2,64 % | 22,95 % | -4,34 % | 11,44 % | 6,11 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 12.12.2025 | 142,55 | -0,25 % | 1,49 % | 2,64 % | 22,95 % | -4,34 % | 11,44 % | 6,11 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 12.12.2025 | 29,80 | -0,02 % | 1,10 % | -3,45 % | 17,08 % | 2,27 % | 11,27 % | 6,51 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 12.12.2025 | 30,59 | -0,02 % | 1,10 % | -3,45 % | 17,08 % | 2,27 % | 11,27 % | 6,51 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 12.12.2025 | 334,83 | -0,56 % | -1,10 % | 4,47 % | 16,54 % | 8,45 % | 12,45 % | 6,09 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 12.12.2025 | 145,88 | -0,56 % | -1,10 % | 4,47 % | 16,54 % | 8,45 % | 12,45 % | 6,09 % | |
| eQ Finland | 1 K | 12.12.2025 | 263,40 | -0,82 % | -1,05 % | 4,57 % | 18,39 % | -1,82 % | 5,73 % | 5,37 % | |
| eQ Finland | 1 T | 12.12.2025 | 155,52 | -0,82 % | -1,05 % | 4,57 % | 18,39 % | -1,82 % | 5,73 % | 5,37 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 12.12.2025 | 249,95 | -0,72 % | -0,27 % | -0,58 % | 13,40 % | 18,00 % | 11,91 % | 6,76 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 12.12.2025 | 133,30 | -0,72 % | -0,27 % | -0,58 % | 13,40 % | 18,00 % | 11,91 % | 6,76 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 12.12.2025 | 197,15 | -0,45 % | -1,05 % | 1,90 % | 8,46 % | 12,21 % | 10,77 % | 7,70 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 12.12.2025 | 241,68 | 1,77 % | -0,41 % | 4,46 % | 10,73 % | 14,95 % | 13,28 % | 5,31 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 12.12.2025 | 122,08 | 1,77 % | -0,41 % | 4,46 % | 10,73 % | 14,95 % | 13,28 % | 5,31 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 12.12.2025 | 433,41 | 0,40 % | 1,67 % | 0,23 % | 14,95 % | -2,87 % | 6,11 % | 7,53 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 12.12.2025 | 413,90 | 0,41 % | 1,73 % | 0,43 % | 15,83 % | -2,09 % | 6,96 % | 12,25 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 12.12.2025 | 170,83 | 0,41 % | 1,73 % | 0,43 % | 15,83 % | -2,09 % | 6,96 % | 12,25 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 12.12.2025 | 593,76 | -0,91 % | -1,49 % | 3,71 % | 2,93 % | 32,33 % | 16,07 % | 10,05 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 12.12.2025 | 302,72 | -0,91 % | -1,49 % | 3,71 % | 2,93 % | 32,33 % | 16,07 % | 10,05 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 12.12.2025 | 167,07 | -0,04 % | -0,02 % | -0,05 % | 4,91 % | 5,38 % | 4,86 % | 2,86 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 12.12.2025 | 103,42 | -0,04 % | -0,02 % | -0,05 % | 4,91 % | 5,38 % | 4,86 % | 2,86 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 12.12.2025 | 148,36 | 0,02 % | -1,11 % | 0,68 % | 1,32 % | 2,72 % | 4,47 % | 2,91 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 12.12.2025 | 92,22 | 0,02 % | -1,11 % | 0,68 % | 1,32 % | 2,72 % | 4,47 % | 2,91 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 12.12.2025 | 128,34 | 0,01 % | 0,17 % | 0,56 % | 2,62 % | 4,36 % | 4,19 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 12.12.2025 | 69,58 | 0,01 % | 0,17 % | 0,56 % | 2,62 % | 4,36 % | 4,19 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 12.12.2025 | 242,67 | -0,02 % | -0,48 % | 0,46 % | 3,57 % | 6,53 % | 5,78 % | 3,34 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 12.12.2025 | 87,33 | -0,02 % | -0,48 % | 0,46 % | 3,57 % | 6,53 % | 5,78 % | 3,34 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 12.12.2025 | 153,84 | -0,04 % | -0,64 % | 0,07 % | 1,74 % | 3,52 % | 3,12 % | 2,16 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 12.12.2025 | 81,52 | -0,04 % | -0,64 % | 0,07 % | 1,74 % | 3,52 % | 3,12 % | 2,16 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 12.12.2025 | 160,30 | -0,15 % | -1,23 % | -0,13 % | 0,10 % | 1,32 % | 1,00 % | 2,30 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 12.12.2025 | 315,05 | -0,06 % | 0,06 % | -0,47 % | -0,32 % | 8,06 % | 6,31 % | 4,74 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 12.12.2025 | 91,12 | -0,06 % | 0,06 % | -0,47 % | -0,32 % | 8,06 % | 6,31 % | 4,74 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 12.12.2025 | 150,77 | 0,00 % | 0,16 % | 0,48 % | 2,11 % | 3,73 % | 3,09 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 12.12.2025 | 159,54 | -0,21 % | -0,73 % | 0,83 % | 4,91 % | 7,65 % | 7,02 % | 4,83 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 12.12.2025 | 170,57 | -0,21 % | -0,67 % | 1,01 % | 5,61 % | 8,41 % | 7,77 % | 5,54 % | |
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