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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 07.10.2026 | 487,89 | -0,15 % | 0,22 % | 5,52 % | 16,62 % | 0,97 % | 12,10 % | 6,72 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 07.10.2026 | 190,37 | -0,15 % | 0,22 % | 5,52 % | 16,62 % | 0,97 % | 12,10 % | 6,72 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 07.10.2026 | 205,38 | -0,15 % | 0,20 % | 5,45 % | 16,40 % | 0,72 % | 11,82 % | 8,35 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 07.10.2026 | 319,48 | 0,20 % | 2,12 % | 5,25 % | 22,07 % | 6,98 % | 15,02 % | 7,70 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 07.10.2026 | 126,14 | 0,20 % | 2,12 % | 5,25 % | 22,07 % | 6,98 % | 15,02 % | 7,70 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 07.10.2026 | 176,23 | 0,22 % | 5,19 % | 2,27 % | 15,72 % | 8,46 % | 9,19 % | 6,24 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 07.10.2026 | 104,06 | 0,22 % | 5,19 % | 2,27 % | 15,72 % | 8,46 % | 9,19 % | 6,24 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 07.10.2026 | 183,93 | 0,23 % | 5,23 % | 2,47 % | 15,34 % | 9,55 % | 9,89 % | 6,73 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 07.10.2026 | 393,51 | -0,43 % | 2,28 % | 4,93 % | 30,52 % | 17,10 % | 22,06 % | 6,96 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 07.10.2026 | 188,66 | -0,43 % | 2,28 % | 4,93 % | 30,52 % | 17,10 % | 22,06 % | 6,96 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 07.10.2026 | 321,00 | -0,49 % | -6,24 % | -1,81 % | 9,16 % | 26,11 % | 14,82 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 07.10.2026 | 153,20 | -0,49 % | -6,24 % | -1,81 % | 9,16 % | 26,11 % | 14,82 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 07.10.2026 | 146,03 | -1,40 % | -2,60 % | -2,86 % | -1,34 % | -5,50 % | 0,95 % | 4,36 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 07.10.2026 | 30,40 | -0,90 % | -2,16 % | 5,91 % | -0,85 % | 20,48 % | 11,58 % | 6,33 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 07.10.2026 | 31,42 | -0,90 % | -2,16 % | 5,91 % | -0,85 % | 20,48 % | 11,58 % | 6,33 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 07.10.2026 | 373,18 | -0,95 % | -2,86 % | -2,25 % | 8,92 % | 19,25 % | 14,86 % | 6,39 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 07.10.2026 | 156,15 | -0,95 % | -2,86 % | -2,25 % | 8,92 % | 19,25 % | 14,86 % | 6,39 % | |
| eQ Finland | 1 K | 07.10.2026 | 311,30 | -0,99 % | -1,83 % | 5,30 % | 14,33 % | 22,39 % | 14,44 % | 6,05 % | |
| eQ Finland | 1 T | 07.10.2026 | 176,65 | -0,99 % | -1,83 % | 5,30 % | 14,33 % | 22,39 % | 14,44 % | 6,05 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 07.10.2026 | 307,07 | -0,32 % | -1,31 % | 2,69 % | 18,15 % | 17,92 % | 18,29 % | 7,86 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 07.10.2026 | 154,04 | -0,32 % | -1,31 % | 2,69 % | 18,15 % | 17,92 % | 18,29 % | 7,86 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 07.10.2026 | 227,35 | -0,28 % | 0,65 % | 3,42 % | 13,83 % | 9,87 % | 14,82 % | 8,60 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 07.10.2026 | 308,29 | -0,34 % | 2,87 % | 7,45 % | 29,21 % | 9,32 % | 19,80 % | 6,31 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 07.10.2026 | 149,91 | -0,34 % | 2,87 % | 7,45 % | 29,21 % | 9,32 % | 19,80 % | 6,31 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 07.10.2026 | 422,35 | -0,94 % | -2,71 % | 2,60 % | -4,78 % | 17,64 % | 7,77 % | 7,05 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 07.10.2026 | 405,99 | -0,94 % | -2,65 % | 2,81 % | -4,19 % | 18,58 % | 8,64 % | 11,78 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 07.10.2026 | 159,92 | -0,94 % | -2,65 % | 2,81 % | -4,19 % | 18,58 % | 8,64 % | 11,78 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 07.10.2026 | 714,08 | 0,34 % | 5,07 % | 6,30 % | 19,98 % | 3,17 % | 20,11 % | 10,60 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 07.10.2026 | 349,43 | 0,34 % | 5,07 % | 6,30 % | 19,98 % | 3,17 % | 20,11 % | 10,60 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 07.10.2026 | 164,64 | -0,03 % | -1,94 % | -2,30 % | -1,75 % | 5,23 % | 4,70 % | 2,66 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 07.10.2026 | 98,85 | -0,03 % | -1,94 % | -2,30 % | -1,75 % | 5,23 % | 4,70 % | 2,66 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 07.10.2026 | 158,79 | 0,21 % | 0,24 % | 0,87 % | 6,18 % | 2,12 % | 5,85 % | 3,23 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 07.10.2026 | 95,83 | 0,21 % | 0,24 % | 0,87 % | 6,18 % | 2,12 % | 5,85 % | 3,23 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 07.10.2026 | 130,59 | 0,01 % | 0,16 % | 0,54 % | 1,64 % | 2,74 % | 3,32 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 07.10.2026 | 68,69 | 0,01 % | 0,16 % | 0,54 % | 1,64 % | 2,74 % | 3,32 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 07.10.2026 | 240,12 | -0,09 % | -1,14 % | -2,38 % | -1,30 % | 3,83 % | 5,16 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 07.10.2026 | 83,80 | -0,09 % | -1,14 % | -2,38 % | -1,30 % | 3,83 % | 5,16 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 07.10.2026 | 151,89 | -0,07 % | -0,90 % | -2,27 % | -1,53 % | 2,01 % | 3,32 % | 2,01 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 07.10.2026 | 80,49 | -0,07 % | -0,90 % | -2,27 % | -1,53 % | 2,01 % | 3,32 % | 2,01 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 07.10.2026 | 155,49 | -0,29 % | -1,63 % | -3,74 % | -3,32 % | 0,42 % | 1,85 % | 2,07 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 07.10.2026 | 310,94 | -0,20 % | -2,78 % | -3,82 % | -1,59 % | -0,03 % | 4,23 % | 4,54 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 07.10.2026 | 87,21 | -0,20 % | -2,78 % | -3,82 % | -1,59 % | -0,03 % | 4,23 % | 4,54 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 07.10.2026 | 153,38 | 0,01 % | 0,19 % | 0,58 % | 1,63 % | 2,21 % | 2,86 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2026 | 81,51 | -0,22 % | -4,53 % | -6,75 % | -8,96 % | 2,58 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.09.2026 | 110,67 | 0,57 % | 1,08 % | 1,02 % | -2,10 % | 5,57 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 07.10.2026 | 171,07 | -0,20 % | -0,28 % | 0,64 % | 6,37 % | 5,76 % | 8,96 % | 5,14 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 07.10.2026 | 183,34 | -0,20 % | -0,26 % | 0,69 % | 6,59 % | 6,50 % | 9,61 % | 5,82 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 07.10.2026 | 110,52 | -0,28 % | 0,67 % | 3,47 % | 10,52 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 07.10.2026 | 110,66 | -0,28 % | 0,67 % | 3,47 % | 10,52 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 07.10.2026 | 98,09 | -0,11 % | -1,33 % | -2,35 % | -1,91 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 07.10.2026 | 98,23 | -0,11 % | -1,33 % | -2,35 % | -1,91 % | ||||
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