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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 29.07.2026 | 458,56 | -0,60 % | 0,91 % | 12,49 % | 9,61 % | 0,97 % | 7,39 % | 6,51 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 29.07.2026 | 178,93 | -0,60 % | 0,91 % | 12,49 % | 9,61 % | 0,97 % | 7,39 % | 6,51 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 29.07.2026 | 193,13 | -0,60 % | 0,89 % | 12,42 % | 9,46 % | 0,72 % | 7,12 % | 8,14 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 29.07.2026 | 286,12 | -0,98 % | -4,46 % | 0,06 % | 9,32 % | 6,98 % | 9,99 % | 7,04 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 29.07.2026 | 112,97 | -0,98 % | -4,46 % | 0,06 % | 9,32 % | 6,98 % | 9,99 % | 7,04 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 29.07.2026 | 161,72 | -1,97 % | -5,17 % | -6,05 % | 6,19 % | 8,46 % | 6,51 % | 5,38 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 29.07.2026 | 95,49 | -1,97 % | -5,17 % | -6,05 % | 6,19 % | 8,46 % | 6,51 % | 5,38 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 29.07.2026 | 168,56 | -1,97 % | -5,09 % | -6,15 % | 5,70 % | 9,55 % | 7,21 % | 5,86 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 29.07.2026 | 348,58 | -1,40 % | -8,12 % | -0,36 % | 15,62 % | 17,10 % | 14,98 % | 6,39 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 29.07.2026 | 167,12 | -1,40 % | -8,12 % | -0,36 % | 15,62 % | 17,10 % | 14,98 % | 6,39 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 29.07.2026 | 336,83 | -0,02 % | 6,45 % | 12,64 % | 14,54 % | 26,11 % | 14,76 % | 6,83 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 29.07.2026 | 160,76 | -0,02 % | 6,45 % | 12,64 % | 14,54 % | 26,11 % | 14,76 % | 6,83 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 29.07.2026 | 149,54 | -0,46 % | 1,00 % | 6,46 % | 1,03 % | -5,50 % | -0,28 % | 4,74 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 29.07.2026 | 30,31 | 0,57 % | 7,08 % | 6,50 % | -1,14 % | 20,48 % | 8,07 % | 6,38 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 29.07.2026 | 31,27 | 0,57 % | 7,08 % | 6,50 % | -1,14 % | 20,48 % | 8,07 % | 6,38 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 29.07.2026 | 380,62 | -0,33 % | 1,23 % | 7,98 % | 11,09 % | 19,25 % | 13,64 % | 6,55 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 29.07.2026 | 159,26 | -0,33 % | 1,23 % | 7,98 % | 11,09 % | 19,25 % | 13,64 % | 6,55 % | |
| eQ Finland | 1 K | 29.07.2026 | 301,26 | 0,00 % | 1,39 % | 3,77 % | 10,64 % | 22,39 % | 11,58 % | 5,93 % | |
| eQ Finland | 1 T | 29.07.2026 | 170,95 | 0,00 % | 1,39 % | 3,77 % | 10,64 % | 22,39 % | 11,58 % | 5,93 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 29.07.2026 | 292,66 | 0,51 % | 0,12 % | 4,52 % | 12,60 % | 17,92 % | 14,59 % | 7,61 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 29.07.2026 | 146,81 | 0,51 % | 0,12 % | 4,52 % | 12,60 % | 17,92 % | 14,59 % | 7,61 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 29.07.2026 | 216,90 | -0,63 % | -0,04 % | 4,73 % | 8,60 % | 9,87 % | 11,74 % | 8,25 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 29.07.2026 | 275,10 | 0,15 % | -2,81 % | 4,85 % | 15,29 % | 9,32 % | 14,35 % | 5,80 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 29.07.2026 | 133,77 | 0,15 % | -2,81 % | 4,85 % | 15,29 % | 9,32 % | 14,35 % | 5,80 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 29.07.2026 | 418,42 | 0,54 % | 4,63 % | 4,50 % | -5,66 % | 17,64 % | 4,09 % | 7,07 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 29.07.2026 | 401,60 | 0,54 % | 4,70 % | 4,71 % | -5,23 % | 18,58 % | 4,93 % | 11,82 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 29.07.2026 | 158,19 | 0,54 % | 4,70 % | 4,71 % | -5,23 % | 18,58 % | 4,93 % | 11,82 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 29.07.2026 | 657,98 | -1,48 % | -1,30 % | 5,51 % | 10,56 % | 3,17 % | 16,35 % | 10,27 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 29.07.2026 | 321,98 | -1,48 % | -1,30 % | 5,51 % | 10,56 % | 3,17 % | 16,35 % | 10,27 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 29.07.2026 | 167,58 | -0,04 % | -0,65 % | -0,13 % | 0,00 % | 5,23 % | 4,54 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 29.07.2026 | 100,62 | -0,04 % | -0,65 % | -0,13 % | 0,00 % | 5,23 % | 4,54 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 29.07.2026 | 157,64 | -0,18 % | 0,34 % | 2,38 % | 5,42 % | 2,12 % | 4,34 % | 3,22 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 29.07.2026 | 95,14 | -0,18 % | 0,34 % | 2,38 % | 5,42 % | 2,12 % | 4,34 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 29.07.2026 | 130,03 | 0,00 % | 0,17 % | 0,68 % | 1,21 % | 2,74 % | 3,50 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 29.07.2026 | 68,39 | 0,00 % | 0,17 % | 0,68 % | 1,21 % | 2,74 % | 3,50 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 29.07.2026 | 244,09 | -0,16 % | -0,86 % | 0,83 % | 0,33 % | 3,83 % | 5,45 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 29.07.2026 | 85,19 | -0,16 % | -0,86 % | 0,83 % | 0,33 % | 3,83 % | 5,45 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 29.07.2026 | 154,34 | -0,20 % | -1,08 % | 0,60 % | 0,06 % | 2,01 % | 3,39 % | 2,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 29.07.2026 | 81,79 | -0,20 % | -1,08 % | 0,60 % | 0,06 % | 2,01 % | 3,39 % | 2,11 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 29.07.2026 | 160,02 | -0,25 % | -1,71 % | 0,39 % | -0,50 % | 0,42 % | 1,79 % | 2,23 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 29.07.2026 | 320,27 | -0,16 % | -0,74 % | 1,43 % | 1,36 % | -0,03 % | 5,11 % | 4,69 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 29.07.2026 | 89,83 | -0,16 % | -0,74 % | 1,43 % | 1,36 % | -0,03 % | 5,11 % | 4,69 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 29.07.2026 | 152,70 | 0,00 % | 0,19 % | 0,59 % | 1,18 % | 2,21 % | 2,96 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 29.07.2026 | 168,25 | -0,40 % | -0,42 % | 2,77 % | 4,62 % | 5,76 % | 7,38 % | 5,07 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 29.07.2026 | 180,25 | -0,40 % | -0,40 % | 2,82 % | 4,79 % | 6,50 % | 8,05 % | 5,76 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 29.07.2026 | 105,40 | -0,63 % | -0,03 % | 4,77 % | 5,40 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 29.07.2026 | 105,50 | -0,63 % | -0,03 % | 4,77 % | 5,40 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 29.07.2026 | 99,79 | -0,14 % | -0,79 % | 0,73 % | -0,21 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 29.07.2026 | 99,89 | -0,14 % | -0,79 % | 0,73 % | -0,21 % | ||||
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