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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 24.11.2025 | 407,31 | 0,50 % | -5,93 % | -0,96 % | -1,69 % | 10,03 % | 3,83 % | 6,16 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 24.11.2025 | 166,17 | 0,50 % | -5,93 % | -0,96 % | -1,69 % | 10,03 % | 3,83 % | 6,16 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 24.11.2025 | 171,83 | 0,49 % | -5,95 % | -1,03 % | -1,91 % | 9,76 % | 3,57 % | 7,83 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 24.11.2025 | 258,57 | 0,33 % | 0,38 % | 0,34 % | 5,69 % | 9,72 % | 10,64 % | 6,64 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 24.11.2025 | 108,20 | 0,33 % | 0,38 % | 0,34 % | 5,69 % | 9,72 % | 10,64 % | 6,64 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 24.11.2025 | 151,76 | 0,48 % | -1,08 % | 0,16 % | 8,09 % | 0,17 % | 8,04 % | 5,04 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 24.11.2025 | 95,00 | 0,48 % | -1,08 % | 0,16 % | 8,09 % | 0,17 % | 8,04 % | 5,04 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 24.11.2025 | 158,75 | 0,49 % | -1,00 % | 0,41 % | 9,06 % | 1,19 % | 9,12 % | 5,59 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 24.11.2025 | 292,98 | 0,38 % | -2,62 % | 7,71 % | 13,79 % | 14,30 % | 10,56 % | 5,67 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 24.11.2025 | 145,90 | 0,38 % | -2,62 % | 7,71 % | 13,79 % | 14,30 % | 10,56 % | 5,67 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 24.11.2025 | 144,60 | 0,31 % | -5,93 % | -5,26 % | -7,68 % | 2,03 % | 0,89 % | 4,71 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 24.11.2025 | 272,28 | 0,01 % | -5,28 % | -2,72 % | 16,76 % | -4,34 % | 8,80 % | 5,82 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 24.11.2025 | 135,37 | 0,01 % | -5,28 % | -2,72 % | 16,76 % | -4,34 % | 8,80 % | 5,82 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 24.11.2025 | 28,78 | 0,39 % | -6,70 % | -6,63 % | 13,08 % | 2,27 % | 9,34 % | 6,32 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 24.11.2025 | 29,53 | 0,39 % | -6,70 % | -6,63 % | 13,08 % | 2,27 % | 9,34 % | 6,32 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 24.11.2025 | 326,09 | 0,16 % | -2,03 % | 0,69 % | 13,49 % | 8,45 % | 11,18 % | 5,97 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 24.11.2025 | 142,07 | 0,16 % | -2,03 % | 0,69 % | 13,49 % | 8,45 % | 11,18 % | 5,97 % | |
| eQ Finland | 1 K | 24.11.2025 | 256,57 | 0,60 % | -2,93 % | 1,60 % | 15,32 % | -1,82 % | 4,76 % | 5,24 % | |
| eQ Finland | 1 T | 24.11.2025 | 151,49 | 0,60 % | -2,93 % | 1,60 % | 15,32 % | -1,82 % | 4,76 % | 5,24 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 24.11.2025 | 249,05 | 0,19 % | -0,88 % | -0,54 % | 12,99 % | 18,00 % | 13,11 % | 6,75 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 24.11.2025 | 132,82 | 0,19 % | -0,88 % | -0,54 % | 12,99 % | 18,00 % | 13,11 % | 6,75 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 24.11.2025 | 194,09 | 0,63 % | -2,18 % | 1,04 % | 6,77 % | 12,21 % | 10,03 % | 7,56 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 24.11.2025 | 235,21 | -0,40 % | -0,86 % | 2,88 % | 7,77 % | 14,95 % | 10,96 % | 5,19 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 24.11.2025 | 118,81 | -0,40 % | -0,86 % | 2,88 % | 7,77 % | 14,95 % | 10,96 % | 5,19 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 24.11.2025 | 414,27 | 0,71 % | -7,25 % | -5,67 % | 9,88 % | -2,87 % | 4,11 % | 7,28 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 24.11.2025 | 395,47 | 0,71 % | -7,19 % | -5,48 % | 10,67 % | -2,09 % | 4,95 % | 12,08 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 24.11.2025 | 163,22 | 0,71 % | -7,19 % | -5,48 % | 10,67 % | -2,09 % | 4,95 % | 12,08 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 24.11.2025 | 593,50 | 1,30 % | -0,40 % | 5,51 % | 2,88 % | 32,33 % | 15,31 % | 10,07 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 24.11.2025 | 302,59 | 1,30 % | -0,40 % | 5,51 % | 2,88 % | 32,33 % | 15,31 % | 10,07 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 24.11.2025 | 167,00 | 0,07 % | 0,03 % | 0,59 % | 4,86 % | 5,38 % | 5,49 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 24.11.2025 | 103,37 | 0,07 % | 0,03 % | 0,59 % | 4,86 % | 5,38 % | 5,49 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 24.11.2025 | 149,87 | 0,08 % | 0,88 % | 2,33 % | 2,35 % | 2,72 % | 5,36 % | 3,00 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 24.11.2025 | 93,16 | 0,08 % | 0,88 % | 2,33 % | 2,35 % | 2,72 % | 5,36 % | 3,00 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 24.11.2025 | 128,21 | 0,02 % | 0,16 % | 0,61 % | 2,52 % | 4,36 % | 4,13 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 24.11.2025 | 69,51 | 0,02 % | 0,16 % | 0,61 % | 2,52 % | 4,36 % | 4,13 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 24.11.2025 | 243,32 | 0,06 % | -0,19 % | 0,91 % | 3,84 % | 6,53 % | 6,01 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 24.11.2025 | 87,56 | 0,06 % | -0,19 % | 0,91 % | 3,84 % | 6,53 % | 6,01 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 24.11.2025 | 154,55 | 0,03 % | -0,16 % | 0,66 % | 2,21 % | 3,52 % | 3,36 % | 2,19 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 24.11.2025 | 81,90 | 0,03 % | -0,16 % | 0,66 % | 2,21 % | 3,52 % | 3,36 % | 2,19 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 24.11.2025 | 161,72 | 0,11 % | -0,10 % | 0,94 % | 0,99 % | 1,32 % | 1,23 % | 2,35 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 24.11.2025 | 313,78 | 0,07 % | -0,46 % | -1,34 % | -0,72 % | 8,06 % | 5,90 % | 4,74 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 24.11.2025 | 90,76 | 0,07 % | -0,46 % | -1,34 % | -0,72 % | 8,06 % | 5,90 % | 4,74 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 24.11.2025 | 150,63 | 0,01 % | 0,15 % | 0,48 % | 2,01 % | 3,73 % | 3,08 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 24.11.2025 | 158,29 | 0,32 % | -1,32 % | 0,40 % | 4,09 % | 7,65 % | 6,69 % | 4,77 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 24.11.2025 | 169,17 | 0,32 % | -1,26 % | 0,59 % | 4,75 % | 8,41 % | 7,44 % | 5,48 % | |
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