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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 06.11.2025 | 418,86 | -2,93 % | -2,78 % | 5,20 % | 1,10 % | 10,03 % | 6,50 % | 6,30 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 06.11.2025 | 170,88 | -2,93 % | -2,78 % | 5,20 % | 1,10 % | 10,03 % | 6,50 % | 6,30 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 06.11.2025 | 176,73 | -2,93 % | -2,80 % | 5,14 % | 0,88 % | 9,76 % | 6,23 % | 7,99 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 06.11.2025 | 264,59 | -0,21 % | 3,69 % | 5,60 % | 8,16 % | 9,72 % | 13,39 % | 6,83 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 06.11.2025 | 110,72 | -0,21 % | 3,69 % | 5,60 % | 8,16 % | 9,72 % | 13,39 % | 6,83 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 06.11.2025 | 156,48 | 0,20 % | 1,88 % | 3,83 % | 11,45 % | 0,17 % | 9,77 % | 5,45 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 06.11.2025 | 97,95 | 0,20 % | 1,88 % | 3,83 % | 11,45 % | 0,17 % | 9,77 % | 5,45 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 06.11.2025 | 163,61 | 0,21 % | 1,96 % | 4,09 % | 12,40 % | 1,19 % | 10,87 % | 6,01 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 06.11.2025 | 304,05 | 0,25 % | 3,04 % | 12,98 % | 18,09 % | 14,30 % | 12,57 % | 5,89 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 06.11.2025 | 151,41 | 0,25 % | 3,04 % | 12,98 % | 18,09 % | 14,30 % | 12,57 % | 5,89 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 06.11.2025 | 148,01 | -1,93 % | -2,33 % | -0,73 % | -5,50 % | 2,03 % | 4,14 % | 5,05 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 06.11.2025 | 276,19 | -0,28 % | -2,47 % | 4,16 % | 18,44 % | -4,34 % | 11,79 % | 5,92 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 06.11.2025 | 137,32 | -0,28 % | -2,47 % | 4,16 % | 18,44 % | -4,34 % | 11,79 % | 5,92 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 06.11.2025 | 29,68 | -1,00 % | -3,08 % | -2,68 % | 16,61 % | 2,27 % | 12,13 % | 6,53 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 06.11.2025 | 30,44 | -1,00 % | -3,08 % | -2,68 % | 16,61 % | 2,27 % | 12,13 % | 6,53 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 06.11.2025 | 328,81 | -0,67 % | -0,56 % | 5,62 % | 14,44 % | 8,45 % | 13,52 % | 6,02 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 06.11.2025 | 143,25 | -0,67 % | -0,56 % | 5,62 % | 14,44 % | 8,45 % | 13,52 % | 6,02 % | |
| eQ Finland | 1 K | 06.11.2025 | 260,85 | 0,97 % | 5,03 % | 5,29 % | 17,25 % | -1,82 % | 6,84 % | 5,34 % | |
| eQ Finland | 1 T | 06.11.2025 | 154,02 | 0,97 % | 5,03 % | 5,29 % | 17,25 % | -1,82 % | 6,84 % | 5,34 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 06.11.2025 | 249,72 | -1,09 % | -0,38 % | 1,58 % | 13,30 % | 18,00 % | 13,76 % | 6,80 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 06.11.2025 | 133,17 | -1,09 % | -0,38 % | 1,58 % | 13,30 % | 18,00 % | 13,76 % | 6,80 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 06.11.2025 | 196,79 | -0,84 % | 0,73 % | 4,92 % | 8,26 % | 12,21 % | 12,00 % | 7,77 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 06.11.2025 | 243,06 | 1,76 % | 2,78 % | 11,01 % | 11,36 % | 14,95 % | 14,61 % | 5,37 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 06.11.2025 | 122,78 | 1,76 % | 2,78 % | 11,01 % | 11,36 % | 14,95 % | 14,61 % | 5,37 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 06.11.2025 | 429,41 | -1,40 % | -2,04 % | 1,54 % | 13,89 % | -2,87 % | 6,18 % | 7,51 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 06.11.2025 | 409,76 | -1,40 % | -1,97 % | 1,75 % | 14,67 % | -2,09 % | 7,03 % | 12,26 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 06.11.2025 | 169,12 | -1,40 % | -1,97 % | 1,75 % | 14,67 % | -2,09 % | 7,03 % | 12,26 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 06.11.2025 | 594,05 | -1,64 % | 1,24 % | 6,84 % | 2,98 % | 32,33 % | 15,96 % | 10,10 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 06.11.2025 | 302,87 | -1,64 % | 1,24 % | 6,84 % | 2,98 % | 32,33 % | 15,96 % | 10,10 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 06.11.2025 | 166,89 | 0,03 % | 0,01 % | 0,89 % | 4,80 % | 5,38 % | 6,92 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 06.11.2025 | 103,31 | 0,03 % | 0,01 % | 0,89 % | 4,80 % | 5,38 % | 6,92 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 06.11.2025 | 149,77 | -0,11 % | 1,60 % | 3,00 % | 2,28 % | 2,72 % | 5,28 % | 3,01 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 06.11.2025 | 93,10 | -0,11 % | 1,60 % | 3,00 % | 2,28 % | 2,72 % | 5,28 % | 3,01 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 06.11.2025 | 128,09 | 0,02 % | 0,22 % | 0,63 % | 2,43 % | 4,36 % | 4,10 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 06.11.2025 | 69,45 | 0,02 % | 0,22 % | 0,63 % | 2,43 % | 4,36 % | 4,10 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 06.11.2025 | 243,65 | 0,01 % | 0,35 % | 0,98 % | 3,98 % | 6,53 % | 7,38 % | 3,37 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 06.11.2025 | 87,68 | 0,01 % | 0,35 % | 0,98 % | 3,98 % | 6,53 % | 7,38 % | 3,37 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 06.11.2025 | 154,72 | 0,04 % | 0,44 % | 0,61 % | 2,33 % | 3,52 % | 4,50 % | 2,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 06.11.2025 | 81,99 | 0,04 % | 0,44 % | 0,61 % | 2,33 % | 3,52 % | 4,50 % | 2,20 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 06.11.2025 | 161,86 | 0,06 % | 0,74 % | 0,43 % | 1,07 % | 1,32 % | 2,36 % | 2,36 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 06.11.2025 | 315,03 | -0,03 % | -0,89 % | -1,69 % | -0,33 % | 8,06 % | 7,57 % | 4,76 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 06.11.2025 | 91,12 | -0,03 % | -0,89 % | -1,69 % | -0,33 % | 8,06 % | 7,57 % | 4,76 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 06.11.2025 | 150,48 | 0,01 % | 0,16 % | 0,47 % | 1,91 % | 3,73 % | 3,08 % | 1,62 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 06.11.2025 | 159,74 | -0,37 % | 0,49 % | 2,50 % | 5,05 % | 7,65 % | 8,27 % | 4,90 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 06.11.2025 | 170,67 | -0,37 % | 0,55 % | 2,68 % | 5,67 % | 8,41 % | 9,03 % | 5,61 % | |
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