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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 08.01.2026 | 429,90 | -0,63 % | 1,90 % | -1,21 % | 2,76 % | 0,97 % | 7,69 % | 6,37 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 08.01.2026 | 175,38 | -0,63 % | 1,90 % | -1,21 % | 2,76 % | 0,97 % | 7,69 % | 6,37 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 08.01.2026 | 181,31 | -0,63 % | 1,88 % | -1,27 % | 2,76 % | 0,72 % | 7,42 % | 8,04 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 08.01.2026 | 266,81 | -0,42 % | 1,03 % | 3,44 % | 1,94 % | 6,98 % | 9,50 % | 6,80 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 08.01.2026 | 111,64 | -0,42 % | 1,03 % | 3,44 % | 1,94 % | 6,98 % | 9,50 % | 6,80 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 08.01.2026 | 153,65 | -0,76 % | 0,05 % | -0,29 % | 0,89 % | 8,46 % | 7,38 % | 5,11 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 08.01.2026 | 96,18 | -0,76 % | 0,05 % | -0,29 % | 0,89 % | 8,46 % | 7,38 % | 5,11 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 08.01.2026 | 160,93 | -0,76 % | 0,14 % | -0,04 % | 0,91 % | 9,55 % | 8,46 % | 5,68 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 08.01.2026 | 313,89 | -0,50 % | 4,53 % | 5,53 % | 4,11 % | 17,10 % | 11,93 % | 6,01 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 08.01.2026 | 156,32 | -0,50 % | 4,53 % | 5,53 % | 4,11 % | 17,10 % | 11,93 % | 6,01 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 08.01.2026 | 150,97 | -0,25 % | 3,41 % | -0,77 % | 2,00 % | -5,50 % | 3,09 % | 5,20 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 08.01.2026 | 301,46 | -0,33 % | 6,02 % | 7,23 % | 2,51 % | 26,11 % | 12,00 % | 6,38 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 08.01.2026 | 149,88 | -0,33 % | 6,02 % | 7,23 % | 2,51 % | 26,11 % | 12,00 % | 6,38 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 08.01.2026 | 31,33 | -0,18 % | 5,83 % | 1,43 % | 2,18 % | 20,48 % | 13,24 % | 6,79 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 08.01.2026 | 32,18 | -0,18 % | 5,83 % | 1,43 % | 2,18 % | 20,48 % | 13,24 % | 6,79 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 08.01.2026 | 350,03 | -0,18 % | 4,48 % | 5,21 % | 2,16 % | 19,25 % | 13,86 % | 6,29 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 08.01.2026 | 152,50 | -0,18 % | 4,48 % | 5,21 % | 2,16 % | 19,25 % | 13,86 % | 6,29 % | |
| eQ Finland | 1 K | 08.01.2026 | 275,38 | -1,12 % | 3,89 % | 10,35 % | 1,13 % | 22,39 % | 6,85 % | 5,60 % | |
| eQ Finland | 1 T | 08.01.2026 | 162,60 | -1,12 % | 3,89 % | 10,35 % | 1,13 % | 22,39 % | 6,85 % | 5,60 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 08.01.2026 | 267,31 | 0,10 % | 5,47 % | 6,13 % | 2,85 % | 17,92 % | 14,26 % | 7,23 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 08.01.2026 | 142,56 | 0,10 % | 5,47 % | 6,13 % | 2,85 % | 17,92 % | 14,26 % | 7,23 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 08.01.2026 | 203,41 | -0,28 % | 2,49 % | 3,46 % | 1,85 % | 9,87 % | 12,33 % | 8,01 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 08.01.2026 | 245,09 | -0,85 % | 1,73 % | 4,16 % | 2,72 % | 9,32 % | 14,72 % | 5,37 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 08.01.2026 | 123,81 | -0,85 % | 1,73 % | 4,16 % | 2,72 % | 9,32 % | 14,72 % | 5,37 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 08.01.2026 | 441,65 | -0,73 % | 3,36 % | -0,27 % | -0,43 % | 17,64 % | 7,89 % | 7,60 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 08.01.2026 | 422,01 | -0,73 % | 3,43 % | -0,06 % | -0,41 % | 18,58 % | 8,76 % | 12,30 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 08.01.2026 | 174,18 | -0,73 % | 3,43 % | -0,06 % | -0,41 % | 18,58 % | 8,76 % | 12,30 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 08.01.2026 | 605,86 | 0,20 % | 0,77 % | 2,21 % | 1,80 % | 3,17 % | 18,66 % | 10,12 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 08.01.2026 | 308,89 | 0,20 % | 0,77 % | 2,21 % | 1,80 % | 3,17 % | 18,66 % | 10,12 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 08.01.2026 | 167,90 | 0,03 % | 0,57 % | 0,60 % | 0,19 % | 5,23 % | 4,89 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 08.01.2026 | 103,93 | 0,03 % | 0,57 % | 0,60 % | 0,19 % | 5,23 % | 4,89 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 08.01.2026 | 151,37 | 0,16 % | 1,60 % | 2,16 % | 1,22 % | 2,12 % | 4,74 % | 3,05 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 08.01.2026 | 94,09 | 0,16 % | 1,60 % | 2,16 % | 1,22 % | 2,12 % | 4,74 % | 3,05 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 08.01.2026 | 128,54 | 0,00 % | 0,18 % | 0,55 % | 0,04 % | 2,74 % | 4,18 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 08.01.2026 | 69,69 | 0,00 % | 0,18 % | 0,55 % | 0,04 % | 2,74 % | 4,18 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 08.01.2026 | 243,97 | -0,05 % | 0,58 % | 0,34 % | 0,28 % | 3,83 % | 6,28 % | 3,35 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 08.01.2026 | 87,80 | -0,05 % | 0,58 % | 0,34 % | 0,28 % | 3,83 % | 6,28 % | 3,35 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 08.01.2026 | 154,57 | -0,08 % | 0,53 % | 0,18 % | 0,21 % | 2,01 % | 3,88 % | 2,18 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 08.01.2026 | 81,91 | -0,08 % | 0,53 % | 0,18 % | 0,21 % | 2,01 % | 3,88 % | 2,18 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 08.01.2026 | 161,15 | -0,12 % | 0,60 % | 0,05 % | 0,21 % | 0,42 % | 2,16 % | 2,32 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 08.01.2026 | 317,14 | 0,06 % | 0,55 % | 0,23 % | 0,37 % | -0,03 % | 6,54 % | 4,76 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 08.01.2026 | 91,73 | 0,06 % | 0,55 % | 0,23 % | 0,37 % | -0,03 % | 6,54 % | 4,76 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 08.01.2026 | 150,99 | 0,01 % | 0,17 % | 0,48 % | 0,05 % | 2,21 % | 3,10 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 08.01.2026 | 162,57 | -0,19 % | 1,57 % | 1,92 % | 1,08 % | 5,76 % | 7,97 % | 4,99 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 08.01.2026 | 173,90 | -0,19 % | 1,63 % | 2,10 % | 1,10 % | 6,50 % | 8,73 % | 5,71 % | |
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