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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 07.11.2025 | 415,19 | -0,88 % | -3,31 % | 4,72 % | 0,21 % | 10,03 % | 6,01 % | 6,26 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 07.11.2025 | 169,38 | -0,88 % | -3,31 % | 4,72 % | 0,21 % | 10,03 % | 6,01 % | 6,26 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 07.11.2025 | 175,18 | -0,88 % | -3,33 % | 4,65 % | 0,00 % | 9,76 % | 5,75 % | 7,94 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 07.11.2025 | 262,70 | -0,71 % | 2,27 % | 4,13 % | 7,38 % | 9,72 % | 12,90 % | 6,77 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 07.11.2025 | 109,93 | -0,71 % | 2,27 % | 4,13 % | 7,38 % | 9,72 % | 12,90 % | 6,77 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 07.11.2025 | 154,74 | -1,12 % | 0,54 % | 2,34 % | 10,21 % | 0,17 % | 9,70 % | 5,31 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 07.11.2025 | 96,86 | -1,12 % | 0,54 % | 2,34 % | 10,21 % | 0,17 % | 9,70 % | 5,31 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 07.11.2025 | 161,79 | -1,11 % | 0,62 % | 2,60 % | 11,15 % | 1,19 % | 10,80 % | 5,86 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 07.11.2025 | 300,59 | -1,14 % | 1,22 % | 10,23 % | 16,75 % | 14,30 % | 12,03 % | 5,83 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 07.11.2025 | 149,69 | -1,14 % | 1,22 % | 10,23 % | 16,75 % | 14,30 % | 12,03 % | 5,83 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 07.11.2025 | 146,73 | -0,86 % | -2,88 % | -2,94 % | -6,31 % | 2,03 % | 3,64 % | 4,93 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 07.11.2025 | 275,35 | -0,30 % | -2,29 % | 2,62 % | 18,08 % | -4,34 % | 11,27 % | 5,90 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 07.11.2025 | 136,90 | -0,30 % | -2,29 % | 2,62 % | 18,08 % | -4,34 % | 11,27 % | 5,90 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 07.11.2025 | 29,45 | -0,79 % | -4,09 % | -4,18 % | 15,69 % | 2,27 % | 11,45 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 07.11.2025 | 30,20 | -0,79 % | -4,09 % | -4,18 % | 15,69 % | 2,27 % | 11,45 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 07.11.2025 | 327,09 | -0,52 % | -0,70 % | 4,04 % | 13,84 % | 8,45 % | 13,23 % | 6,00 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 07.11.2025 | 142,50 | -0,52 % | -0,70 % | 4,04 % | 13,84 % | 8,45 % | 13,23 % | 6,00 % | |
| eQ Finland | 1 K | 07.11.2025 | 259,77 | -0,41 % | 4,46 % | 4,67 % | 16,76 % | -1,82 % | 6,21 % | 5,32 % | |
| eQ Finland | 1 T | 07.11.2025 | 153,38 | -0,41 % | 4,46 % | 4,67 % | 16,76 % | -1,82 % | 6,21 % | 5,32 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 07.11.2025 | 248,13 | -0,64 % | -1,12 % | 0,06 % | 12,57 % | 18,00 % | 13,71 % | 6,75 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 07.11.2025 | 132,32 | -0,64 % | -1,12 % | 0,06 % | 12,57 % | 18,00 % | 13,71 % | 6,75 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 07.11.2025 | 195,75 | -0,53 % | 0,18 % | 3,91 % | 7,68 % | 12,21 % | 11,65 % | 7,70 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 07.11.2025 | 241,05 | -0,82 % | 2,21 % | 9,33 % | 10,44 % | 14,95 % | 14,09 % | 5,33 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 07.11.2025 | 121,77 | -0,82 % | 2,21 % | 9,33 % | 10,44 % | 14,95 % | 14,09 % | 5,33 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 07.11.2025 | 427,99 | -0,33 % | -2,11 % | 0,58 % | 13,51 % | -2,87 % | 5,76 % | 7,49 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 07.11.2025 | 408,41 | -0,33 % | -2,04 % | 0,78 % | 14,29 % | -2,09 % | 6,61 % | 12,24 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 07.11.2025 | 168,57 | -0,33 % | -2,04 % | 0,78 % | 14,29 % | -2,09 % | 6,61 % | 12,24 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 07.11.2025 | 593,14 | -0,15 % | 1,02 % | 6,72 % | 2,82 % | 32,33 % | 15,93 % | 10,09 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 07.11.2025 | 302,40 | -0,15 % | 1,02 % | 6,72 % | 2,82 % | 32,33 % | 15,93 % | 10,09 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 07.11.2025 | 166,91 | 0,01 % | 0,02 % | 0,89 % | 4,81 % | 5,38 % | 6,83 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 07.11.2025 | 103,32 | 0,01 % | 0,02 % | 0,89 % | 4,81 % | 5,38 % | 6,83 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 07.11.2025 | 149,18 | -0,40 % | 1,00 % | 2,71 % | 1,87 % | 2,72 % | 5,41 % | 2,98 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 07.11.2025 | 92,73 | -0,40 % | 1,00 % | 2,71 % | 1,87 % | 2,72 % | 5,41 % | 2,98 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 07.11.2025 | 128,09 | 0,00 % | 0,20 % | 0,62 % | 2,42 % | 4,36 % | 4,10 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 07.11.2025 | 69,45 | 0,00 % | 0,20 % | 0,62 % | 2,42 % | 4,36 % | 4,10 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 07.11.2025 | 243,40 | -0,10 % | 0,27 % | 0,85 % | 3,87 % | 6,53 % | 7,32 % | 3,37 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 07.11.2025 | 87,59 | -0,10 % | 0,27 % | 0,85 % | 3,87 % | 6,53 % | 7,32 % | 3,37 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 07.11.2025 | 154,58 | -0,09 % | 0,35 % | 0,47 % | 2,23 % | 3,52 % | 4,45 % | 2,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 07.11.2025 | 81,92 | -0,09 % | 0,35 % | 0,47 % | 2,23 % | 3,52 % | 4,45 % | 2,20 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 07.11.2025 | 161,70 | -0,10 % | 0,77 % | 0,29 % | 0,97 % | 1,32 % | 2,35 % | 2,36 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 07.11.2025 | 314,66 | -0,12 % | -0,78 % | -1,87 % | -0,44 % | 8,06 % | 7,37 % | 4,76 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 07.11.2025 | 91,01 | -0,12 % | -0,78 % | -1,87 % | -0,44 % | 8,06 % | 7,37 % | 4,76 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 07.11.2025 | 150,49 | 0,01 % | 0,16 % | 0,46 % | 1,92 % | 3,73 % | 3,08 % | 1,62 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 07.11.2025 | 159,24 | -0,31 % | 0,18 % | 1,93 % | 4,72 % | 7,65 % | 8,06 % | 4,86 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 07.11.2025 | 170,14 | -0,31 % | 0,24 % | 2,11 % | 5,35 % | 8,41 % | 8,81 % | 5,57 % | |
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